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🕒 Última atualização: carregando...09/11/2026

Ação Arch Capital Group Ltd. ACGL

Arch Capital Group Ltd. — pontuação Investlytic 4/5 nos cinco critérios.

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80/ 100
Score Investlytic · 5 critérios

Análise em andamento...

Pontuação Investlytic: 4/5 critérios cumpridos. Dados de 04/11/2026.

  • ✅ Tendência do preço cumprida
  • ✅ Crescimento cumprido
  • ✅ Dívida cumprida
  • ✅ P/L cumprido
  • ❌ Correção não cumprida

Tendência do preço

Tendência global (8 anos): o preço multiplicou-se pelo menos por 1.5.

Variação do preço 2018 → 2019: 60.52%

Variação do preço 2019 → 2020: -15.90%

Variação do preço 2020 → 2021: 23.23%

Variação do preço 2021 → 2022: 41.24%

Variação do preço 2022 → 2023: 18.30%

Variação do preço 2023 → 2024: 24.34%

Variação do preço 2024 → 2025: 3.87%

Variação do preço 2025 → 2026: 12.37%

Variação do preço 2026 (ano em curso): 14.84%

Crescimento financeiro

CAGR das receitas (8 anos): 20.27%

CAGR dos lucros (8 anos): 28.56%

Estado do crescimento: tendência positiva (>1%/ano) das receitas e dos lucros.

Dívida

Rácio dívida/capitais próprios: 0.11

Dívida/CP < 0.5 (limite máximo).

P/L (preço/lucro)

Rácio P/L: 9.95

P/L < 25.0 (limite máximo).

Correção (6 meses)

Correção atual: 1.39% abaixo do máximo dos últimos 6 meses.

Correção insuficiente (< 10.0%).

MONITORAR
O título está em avaliação.

Critérios do modelo Investlytic

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02

Tendência do preço

Preço & tendência

Gráfico interativo →
Carregando gráfico...

⚖️ Comparação com o mercado

Todas as ações →
TítuloP/EDette/FPCresc. ReceitaNota
Arch Capital Group Ltd.9,80,11+12,9 %🔒
MSCI Inc.32,4–+10,9 %–
Commerzbank AG13,84,22−5,1 %–
Société Générale S.A.8,02,38+2,3 %–
Nu Holdings Ltd.15,10,46+80,6 %–

Dados do screener Investlytic. A nota do título consultado é reservada aos membros.

03

Análise detalhada · Tendência do preço

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04

Receitas e lucros

Receita e lucro líquido

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O gráfico dos rendimentos e do lucro líquido em 8 exercícios · dados reais, sem estimativa.

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05

Indicadores financeiros

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18 indicadores analisados por grupos de critérios: valorização, rentabilidade, crescimento, solidez, dividendos e momentum.

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Estados financeiros anuais

ExercícioReceitaLucro líquido Margem líquidaBPA (EPS)Crescimento da receita
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Os estados financeiros anuais completos: receita, lucro líquido, margem e BPA em 8 exercícios.

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Contas e saúde financeira

Balanço e fluxo de caixa publicados por Arch Capital Group Ltd. nos últimos exercícios, pontuações de solidez e avaliação por fluxo de caixa descontado (DCF).

Visão geral
contas sólidas
de acordo com o Altman Z, o Piotroski e a dívida líquida
Altman Z-score
n.d.
não aplicável a bancos e seguros
Pontuação Piotroski
7 / 9
7 a 9: contas sólidas
Dívida líquida / EBITDA
0,59 x
dívida baixa
Exercício20212022202320242025
Caixa e investimentos7,1 mil M6,5 mil M8,0 mil M9,3 mil M11,5 mil M
Dívida total2,7 mil M2,7 mil M2,7 mil M2,7 mil M2,7 mil M
Dívida líquida1,9 mil M1,9 mil M1,8 mil M1,7 mil M1,7 mil M
Patrimônio líquido13,5 mil M12,9 mil M18,4 mil M20,8 mil M24,2 mil M
Ativos totais45,1 mil M48,0 mil M58,9 mil M70,9 mil M67,1 mil M
Fluxo de caixa operacional3,4 mil M3,8 mil M5,7 mil M6,7 mil M6,2 mil M
Investimentos (capex)41,4 M51,7 M52,0 M51,0 M44,0 M
Free cash-flow3,4 mil M3,8 mil M5,7 mil M6,6 mil M6,1 mil M
Recompras de ações1,2 mil M586 M2,0 M24,0 M1,9 mil M
Dividendos pagos47,0 M40,0 M40,0 M1,9 mil M7,0 M

Valores em USD, moeda das contas publicadas.

Índices nos últimos 12 meses

Cotação / lucro (P/E)8,67 x
Cotação / valor contábil1,57 x
Rentabilidade sobre o patrimônio líquido (ROE)18,4 %
Rentabilidade do capital investido (ROIC)13,8 %
Margem líquida23,2 %
Dívida / patrimônio líquido0,19 x
Índice de liquidez corrente1,22 x
Cobertura de juros27,53 x
Rendimento do free cash-flow15,4 %

Altman Z: risco de falência estimado a partir do balanço e do resultado. Piotroski: 9 testes sobre a rentabilidade, a dívida e a eficiência. DCF: valor estimado a partir dos fluxos de caixa futuros descontados, um modelo e não uma previsão. Fonte: contas anuais publicadas pela empresa, dados de 09/11/2026.

+

Dividendos e resultados

Arch Capital Group Ltd. : histórico de dividendos, últimos destacamentos, divisões de ações e publicações de resultados.

Ritmo
excepcional
Último dividendo
5,00 USD
ex-dividendo em 18/11/2024
Rendimento
0,1 %
sobre a última cotação conhecida
Anos de alta
0
consecutivas
Anos de pagamento
0
sem interrupção

Últimos desdobramentos

Ex-dividendoValorPagamento
18/11/20245,00 USD04/12/2024

Publicações de resultados

DataLPA publicadoLPA esperadoDesvio
27/10/20262,672,31+15,6 %
28/07/20262,562,47+3,6 %
28/04/20262,502,48+0,8 %
09/02/20262,982,59+15,1 %
27/10/20252,772,26+22,6 %
29/07/20252,582,30+12,2 %

Divisões de ações

DataOperação
21/06/2018divisão: 3 ações para 1
12/05/2011divisão: 3 ações para 1

Dados factuais: histórico de desdobramentos e calendário de resultados, registrados em 05/11/2026. Um dividendo passado não garante o próximo.

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