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🕒 Ultima aggiornamento: caricamento...09/11/2026

Azioni Arch Capital Group Ltd. ACGL

Arch Capital Group Ltd. — punteggio Investlytic 4/5 sui cinque criteri.

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80/ 100
Score Investlytic · 5 criteri

Analisi in corso...

Punteggio Investlytic: 4/5 criteri soddisfatti. Dati del 04/11/2026.

  • ✅ Andamento del prezzo superato
  • ✅ Crescita superata
  • ✅ Debito superato
  • ✅ P/E superato
  • ❌ Correzione non superata

Andamento del prezzo

Andamento complessivo (8 anni): il prezzo si è moltiplicato almeno per 1.5.

Variazione del prezzo 2018 → 2019: 60.52%

Variazione del prezzo 2019 → 2020: -15.90%

Variazione del prezzo 2020 → 2021: 23.23%

Variazione del prezzo 2021 → 2022: 41.24%

Variazione del prezzo 2022 → 2023: 18.30%

Variazione del prezzo 2023 → 2024: 24.34%

Variazione del prezzo 2024 → 2025: 3.87%

Variazione del prezzo 2025 → 2026: 12.37%

Variazione del prezzo 2026 (anno in corso): 14.84%

Crescita finanziaria

CAGR dei ricavi (8 anni): 20.27%

CAGR degli utili (8 anni): 28.56%

Stato della crescita: tendenza positiva (>1%/anno) di ricavi e utili.

Debito

Rapporto debito/patrimonio netto: 0.11

Debito/PN < 0.5 (soglia massima).

P/E (prezzo/utili)

Rapporto P/E: 9.95

P/E < 25.0 (soglia massima).

Correzione (6 mesi)

Correzione attuale: 1.39% dal massimo degli ultimi 6 mesi.

Correzione insufficiente (< 10.0%).

SURVEGLIARE
Il titolo è in corso di valutazione.

Criteri del modello Investlytic

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Tendenza del prezzo

Quotazione & tendenza

Grafico interattivo →
Caricamento del grafico...

⚖️ Confronto con il mercato

Tutte le azioni →
TitoloP/EDette/FPCresc. fatturatoValutazione
Arch Capital Group Ltd.9,80,11+12,9 %🔒
MSCI Inc.32,4–+10,9 %–
Commerzbank AG13,84,22−5,1 %–
Société Générale S.A.8,02,38+2,3 %–
Nu Holdings Ltd.15,10,46+80,6 %–

Dati dello screener Investlytic. La nota del titolo consultato è riservata ai membri.

03

Analisi dettagliata · Tendenza del prezzo

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Ricavi & benefici

Volume d'affari e profitto netto

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Il grafico dei ricavi e del profitto netto su 8 esercizi · dati reali, senza stime.

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Indicatori finanziari

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18 indicatori analizzati in gruppi di criteri: valutazione, redditività, crescita, solvibilità, dividendo e momentum.

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Bilanci annuali

EsercitazioneVolume d'affariProfitto netto Margine nettoBPA (EPS)Crescita CA
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I bilanci annuali completi: volume d'affari, profitto netto, margine e BPA su 8 esercizi.

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Conti e salute finanziaria

Stato patrimoniale e flussi di cassa pubblicati da Arch Capital Group Ltd. sugli ultimi esercizi, punteggi di solidità e valutazione per flussi di cassa attualizzati (DCF).

Lettura d'insieme
conti solidi
d'après l'Altman Z, le Piotroski e il debito netto
Altman Z-score
n.d.
non applicabile a banche e assicurazioni
Punteggio Piotroski
7 / 9
da 7 a 9 : conti solidi
Debito netto / EBITDA
0,59 x
debito basso
Esercizio20212022202320242025
Cassa e investimenti7,1 Mld6,5 Mld8,0 Mld9,3 Mld11,5 Mld
Debito totale2,7 Mld2,7 Mld2,7 Mld2,7 Mld2,7 Mld
Debito netto1,9 Mld1,9 Mld1,8 Mld1,7 Mld1,7 Mld
Capitale proprio13,5 Mld12,9 Mld18,4 Mld20,8 Mld24,2 Mld
Attivi totali45,1 Mld48,0 Mld58,9 Mld70,9 Mld67,1 Mld
Flusso di cassa operativo3,4 Mld3,8 Mld5,7 Mld6,7 Mld6,2 Mld
Investimenti (capex)41,4 Mln51,7 Mln52,0 Mln51,0 Mln44,0 Mln
Free cash-flow3,4 Mld3,8 Mld5,7 Mld6,6 Mld6,1 Mld
Riacquisti di azioni1,2 Mld586 Mln2,0 Mln24,0 Mln1,9 Mld
Dividendi pagati47,0 Mln40,0 Mln40,0 Mln1,9 Mld7,0 Mln

Importi in USD, valuta dei conti pubblicati.

Rapporti su 12 mesi mobili

Quotazione / utile (P/E)8,67 x
Quotazione / valore contabile1,57 x
Redditività del capitale proprio (ROE)18,4 %
Redditività del capitale investito (ROIC)13,8 %
Margine netto23,2 %
Debito / capitale proprio0,19 x
Rapporto di liquidità generale1,22 x
Copertura degli interessi27,53 x
Rendimento del free cash-flow15,4 %

Altman Z : rischio di insolvenza stimato a partire dallo stato patrimoniale e dal risultato. Piotroski : 9 test sulla redditività, il debito e l'efficienza. DCF : valore stimato a partire dai flussi di cassa futuri attualizzati, un modello e non una previsione. Fonte: conti annuali pubblicati dalla società, dati del 09/11/2026.

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Dividendi e risultati

Arch Capital Group Ltd. : storico dei dividendi, ultimi stacchi, divisioni di azioni e pubblicazioni dei risultati.

Ritmo
eccezionale
Ultimo dividendo
5,00 USD
ex-dividendo il 18/11/2024
Rendimento
0,1 %
sull'ultima quotazione nota
Anni di rialzo
0
consecutive
Anni di pagamento
0
senza interruzione

Ultimi distacchi

Ex-dividendoImportoPagamento
18/11/20245,00 USD04/12/2024

Pubblicazioni dei risultati

DataEPS pubblicatoEPS attesoScarto
27/10/20262,672,31+15,6 %
28/07/20262,562,47+3,6 %
28/04/20262,502,48+0,8 %
09/02/20262,982,59+15,1 %
27/10/20252,772,26+22,6 %
29/07/20252,582,30+12,2 %

Divisioni di azioni

DataOperazione
21/06/2018divisione: 3 azioni per 1
12/05/2011divisione: 3 azioni per 1

Dati fattuali: storico dei distacchi e calendario dei risultati, rilevati il 05/11/2026. Un dividendo passato non garantisce il successivo.

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