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Aktie Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG

Chipotle Mexican Grill, Inc. — Investlytic-Note 3/5 bei den fünf Kriterien.

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Investlytic-Score · 5 Kriterien

Analyse läuft...

Investlytic-Note: 3/5 Kriterien erfüllt. Daten vom 01/11/2026.

  • ✅ Kurstrend erfüllt
  • ✅ Wachstum erfüllt
  • ❌ Verschuldung nicht erfüllt
  • ❌ KGV nicht erfüllt
  • ✅ Korrektur erfüllt

Kurstrend

Gesamttrend (8 Jahre): Der Kurs ist mindestens auf das 1.5-Fache gestiegen.

Kursveränderung 2018 → 2019: 93.75%

Kursveränderung 2019 → 2020: 65.65%

Kursveränderung 2020 → 2021: 26.11%

Kursveränderung 2021 → 2022: -20.65%

Kursveränderung 2022 → 2023: 64.83%

Kursveränderung 2023 → 2024: 31.83%

Kursveränderung 2024 → 2025: -38.64%

Kursveränderung 2025 → 2026: -10.43%

Kursveränderung 2026 (laufendes Jahr): -11.60%

Finanzielles Wachstum

Umsatz-CAGR (8 Jahre): 13.67%

Gewinn-CAGR (8 Jahre): 36.21%

Wachstumsstatus: positiver Trend (>1%/Jahr) bei Umsatz und Gewinn.

Verschuldung

Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital): 1.79

Schulden/EK > 0.5 (Höchstwert).

KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)

KGV: 29.84

KGV > 25.0 (Höchstwert).

Korrektur (6 Monate)

Aktuelle Korrektur: 13.97% unter dem Hoch der letzten 6 Monate.

Korrektur zwischen 10.0% und 20.0% (Zielbereich).

BEOBSACHTEN
Der Titel wird aktuell bewertet.

Kriterien des Modells Investlytic

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Score von 100, Modell-Vergleich (kaufen, beobachten, verkaufen) und Details der 5 Kriterien · sichtbar mit einem kostenlosen Account.

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02

Preis-Trend

Preis & Trend

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⚖️ Vergleich mit dem Markt

Alle Aktien →
TitelKGVDette/FPWachstum UmsatzBewertung
Chipotle Mexican Grill, Inc.31,01,79+13,3 %🔒
Carnival Corporation & plc12,42,28+4,2 %–
Porsche AG Vz20,00,49+5,0 %–
Bayerische Motoren Werke AG5,71,11+5,4 %–
eBay Inc.20,21,60+1,3 %–

Daten des Screener von Investlytic. Die Bewertung des betrachteten Titels ist nur für Mitglieder verfügbar.

03

Detailierte Analyse · Preisentwicklung

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Globale Entwicklung des Modells und Preisänderungen Jahr für Jahr · sichtbar mit einem kostenlosen Account.

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04

Einnahmen & Gewinne

Umsatz und nettoertrag

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Das Diagramm der Einnahmen und des nettoertrags über 8 Perioden · echte Daten, ohne Schätzungen.

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05

Finanzielle Indikatoren

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18 Indikatoren analysiert nach Kriteriengruppen: Bewertung, Rentabilität, Wachstum, Stabilität, Dividende und Momentum.

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Jährliche Finanzbilanzen

GeschäftsjahrUmsatzNettogewinn NettomargeBPA (EPS)Umsatzwachstum
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Vollständige jährliche Finanzbilanzen: Umsatz, nettoertrag, Marge und BPA über 8 Perioden.

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Abschlüsse und finanzielle Gesundheit

Bilanz und Cashflow veröffentlicht von Chipotle Mexican Grill, Inc. in den letzten Geschäftsjahren, Soliditätsbewertungen und Bewertung durch abgezogene Cashflows (DCF).

Gesamtübersicht
durchschnittliche Konten
nach Altman Z, Piotroski und der Nettoverschuldung
Altman Z-Score
5,76
sichere Zone (über 2,99)
Piotroski-Score
6 / 9
4 bis 6: durchschnittliche Konten
DCF-Wert
25,05 USD
DCF unter dem Aktienkurs · Kurs 34,70 USD, Abweichung -27,8 %
Nettoverschuldung / EBITDA
2,21 x
moderate Verschuldung
Geschäftsjahr20212022202320242025
Liquidität und Anlagen1,1 Mrd.899 Mio.1,3 Mrd.1,4 Mrd.1,0 Mrd.
Gesamtverschuldung3,5 Mrd.3,7 Mrd.4,1 Mrd.4,5 Mrd.5,1 Mrd.
Nettoverschuldung2,7 Mrd.3,3 Mrd.3,5 Mrd.3,8 Mrd.4,7 Mrd.
Eigenkapital2,3 Mrd.2,4 Mrd.3,1 Mrd.3,7 Mrd.2,8 Mrd.
Aktiva insgesamt6,7 Mrd.6,9 Mrd.8,0 Mrd.9,2 Mrd.9,0 Mrd.
Operativer Cashflow1,3 Mrd.1,3 Mrd.1,8 Mrd.2,1 Mrd.2,1 Mrd.
Investitionen (Capex)442 Mio.479 Mio.561 Mio.594 Mio.666 Mio.
Free Cashflow840 Mio.844 Mio.1,2 Mrd.1,5 Mrd.1,4 Mrd.
Aktienrückkäufe466 Mio.830 Mio.592 Mio.1,0 Mrd.2,4 Mrd.
Ausgezahlte Dividenden00000

Beträge in USD, Währung der veröffentlichten Konten.

Kennzahlen auf 12 gleitende Monate

Kurs / Gewinn (KGV)32,18 x
Kurs / Buchwert17,75 x
Eigenkapitalrentabilität (ROE)55,7 %
Kapitalrendite (ROIC)16,7 %
Nettomarge10,8 %
Verschuldung / Eigenkapital2,28 x
Liquiditätsgrad0,81 x
Free-Cashflow-Rendite3,5 %

Altman Z: geschätztes Ausfallrisiko basierend auf der Bilanz und dem Ergebnis. Piotroski: 9 Tests zu Rentabilität, Schulden und Effizienz. DCF: geschätzter Wert basierend auf abgezogenen zukünftigen Cashflows, ein Modell und keine Prognose. Quelle: vom Unternehmen veröffentlichte Jahresabschlüsse, Daten vom 09/11/2026.

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Dividenden und Ergebnisse

Chipotle Mexican Grill, Inc.: Dividendenhistorie, letzte Ausschüttungen, Aktiensplittungen und Ergebnisveröffentlichungen.

Keine bekannte Dividende für dieses Unternehmen.

Ergebnisveröffentlichungen

DatumVeröffentlichtes EPSErwartetes EPSAbweichung
28/10/20260,270,29-6,9 %
29/07/20260,330,32+3,5 %
29/04/20260,240,24+1,1 %
03/02/20260,250,24+5,0 %
29/10/20250,290,29+1,5 %
23/07/20250,330,33+1,2 %

Aktiensplittungen

DatumTransaktion
26/06/2024Spaltung: 50 Aktien für 1

Faktische Daten: Historie der Ausschüttungen und Ergebniskalender, abgelesen am 05/11/2026. Eine vergangene Dividende garantiert nicht die nächste.

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