Investlytic Investlytic
Kirjautuminen Ilmainen tili
Suomi
🕒 Viimeisin päivitys: lataaminen...

Osake Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG

Chipotle Mexican Grill, Inc. — Investlytic-pisteet 3/5 viidellä kriteerillä.

-
-
0/ 100
Arvosana Investlytic · 5 kriteeriä

Analyysi käynnissä...

Investlytic-pisteet: 3/5 kriteeriä täyttyy. Tiedot 01/11/2026.

  • ✅ Kurssitrendi täyttyy
  • ✅ Kasvu täyttyy
  • ❌ Velka ei täyty
  • ❌ P/E ei täyty
  • ✅ Korjaus täyttyy

Kurssitrendi

Kokonaistrendi (8 v): kurssi on noussut vähintään 1.5-kertaiseksi.

Kurssimuutos 2018 → 2019: 93.75%

Kurssimuutos 2019 → 2020: 65.65%

Kurssimuutos 2020 → 2021: 26.11%

Kurssimuutos 2021 → 2022: -20.65%

Kurssimuutos 2022 → 2023: 64.83%

Kurssimuutos 2023 → 2024: 31.83%

Kurssimuutos 2024 → 2025: -38.64%

Kurssimuutos 2025 → 2026: -10.43%

Kurssimuutos 2026 (kuluva vuosi): -11.60%

Taloudellinen kasvu

Liikevaihdon CAGR (8 v): 13.67%

Tuloksen CAGR (8 v): 36.21%

Kasvun tila: nouseva trendi (>1%/v) liikevaihdossa ja tuloksessa.

Velka

Velka/oma pääoma: 1.79

Velka/OP > 0.5 (enimmäisraja).

P/E (hinta/tulos)

P/E-luku: 29.84

P/E > 25.0 (enimmäisraja).

Korjaus (6 kk)

Nykyinen korjaus: 13.97% 6 kk:n huipusta.

Korjaus 10.0 % – 20.0 % (tavoiteväli).

SEURAA
Osake on arvioitavana.

Investlytic mallin kriteerit

- / 5
🔒

Investlytic arvio on jäsenille varattu

Arvosana 0-100, mallin päätös (ostaa, seurata, myydä) ja 5 kriteerin yksityiskohdat · näkyvissä ilmaisessa tilinäytössä.

Luo ilmaisranta Kirjautuminen
02

Hinnan suunta

Hinta & trendi

Interaktiivinen graafi →
Graafin lataaminen...

⚖️ Markkinoiden verrankentainen vertailu

Kaikki osakkeet →
OsakeP/EDette/FPLiiketoimintotulojen kasvuInvestlytic-arvio
Chipotle Mexican Grill, Inc.31,01,79+13,3 %🔒
Carnival Corporation & plc12,42,28+4,2 %–
Porsche AG Vz20,00,49+5,0 %–
Bayerische Motoren Werke AG5,71,11+5,4 %–
eBay Inc.20,21,60+1,3 %–

-screenerin tiedot. Katsotun osakkeen arvosana on varattu jäsenille.

03

Yksityiskohtainen analyysi · Hinnan suuntaviivat

-

🔒

Jäsenille tarkoitettu

Globaali mallin suunta ja hintaan liittyvät muutokset vuosi kerrallaan · näkymät vapaa jälkeluettelon kanssa.

Luo ilmaisranta Kirjautuminen
04

Tulot & tulos

Liiketoimintotulot ja netto tulos

🔒

Jäsenille tarkoitettu

Tulot ja netto tulos graafinen esitys 8 kaudenlajin ajan · todelliset tiedot, ilman ennustuksia.

Luo ilmaisranta Kirjautuminen
05

Taloudelliset indikaattorit

🔒

Jäsenille tarkoitettu

18 indikaattoria analysoitavissa ryhmittynä kriteerien mukaan: arvionsaanti, tuottavuus, kasvu, vakaus, osakepano ja momentum.

Luo ilmaisranta Kirjautuminen
06

Vuosittaiset talousarviot

TilikausiLiiketoimintotulotNettovoitto NettomarginaaliBPA (EPS)Liiketoimintotulojen kasvu
🔒

Jäsenille tarkoitettu

Vuosittaiset täydelliset talousarvioimet: liiketoimintotulot, netto tulos, määrä ja BPA 8 kaudenlajin ajan.

Luo ilmaisranta Kirjautuminen
+

Tilinpäätös ja taloudellinen terveys

Chipotle Mexican Grill, Inc. julkaisemat taseet ja kassavirrat viimeisiltä tilikausilta, vahvuusarvosanat ja arvonmääritys nykyisarvoon laskettavilla kassavirroilla (DCF).

Yleiskatsaus
keskitasoiset tilit
Altman Z:n, Piotroskin ja nettovelan mukaan
Altman Z-score
5,76
turvallinen vyöhyke (yli 2,99)
Piotroski-arvosana
6 / 9
4–6: keskitasoiset tilit
DCF-arvo
25,05 USD
DCF osakekurssin alapuolella · kurssi 34,70 USD, ero -27,8 %
Nettovelka / EBITDA
2,21 x
kohtalainen velka
Tilikausi20212022202320242025
Kassanhallinta ja sijoitukset1,1 mrd.899 milj.1,3 mrd.1,4 mrd.1,0 mrd.
Kokonaisvelka3,5 mrd.3,7 mrd.4,1 mrd.4,5 mrd.5,1 mrd.
Nettovelka2,7 mrd.3,3 mrd.3,5 mrd.3,8 mrd.4,7 mrd.
Omat pääomat2,3 mrd.2,4 mrd.3,1 mrd.3,7 mrd.2,8 mrd.
Kokonaisvarallisuus6,7 mrd.6,9 mrd.8,0 mrd.9,2 mrd.9,0 mrd.
Käyttövirtaan liittyvä kassavirta1,3 mrd.1,3 mrd.1,8 mrd.2,1 mrd.2,1 mrd.
Sijoitukset (capex)442 milj.479 milj.561 milj.594 milj.666 milj.
Vapaa kassavirta840 milj.844 milj.1,2 mrd.1,5 mrd.1,4 mrd.
Osakeostot466 milj.830 milj.592 milj.1,0 mrd.2,4 mrd.
Maksetut osingot00000

Summat USD-yksiköissä, julkaistujen tilien valuutta.

Suhteet 12 kuukauden liukuvan jakson aikana

Osakekurssi / tulos (P/E)32,18 x
Osakekurssi / kirjanpitoarvo17,75 x
Omatunkannittavuus (ROE)55,7 %
Sijoitetun pääoman tuottoisuus (ROIC)16,7 %
Nettomarginaali10,8 %
Velka / omat pääomat2,28 x
Nettokäyttökyky0,81 x
Vapaan kassavirran tuotto3,5 %

Altman Z: maksukyvyn riski arvioitu tasavaihtoehdon ja tuloksen perusteella. Piotroski: 9 testiä kannattavuudesta, velasta ja tehokkuudesta. DCF: arvioitu arvo tulevista nykyisarvoon laskettavista kassavirroista, malli eikä ennuste. Lähde : yrityksen julkaisemat vuosikatsaukset, tiedot 09/11/2026.

+

Osingot ja tulokset

Chipotle Mexican Grill, Inc.: osinkohistoria, viimeisimmät osinkomaksut, osakkeiden jakelut ja tulosjulkistukset.

Tälle yritykselle ei ole tiedossa osinkoa.

Tulosjulkistukset

PäivämääräJulkaistu EPSOdotettu EPSPoikkeama
28/10/20260,270,29-6,9 %
29/07/20260,330,32+3,5 %
29/04/20260,240,24+1,1 %
03/02/20260,250,24+5,0 %
29/10/20250,290,29+1,5 %
23/07/20250,330,33+1,2 %

Osakeositetukset

PäivämääräOperaatio
26/06/2024jako: 50 osaketta 1 kohden

Faktatiedot : historialliset osingonjakot ja tuloskalenteri, poimittu 05/11/2026. Mennyt osinko ei takaa seuraavaa.

07

Samankaltaiset osakkeet