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Azioni Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG

Chipotle Mexican Grill, Inc. — punteggio Investlytic 3/5 sui cinque criteri.

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Score Investlytic · 5 criteri

Analisi in corso...

Punteggio Investlytic: 3/5 criteri soddisfatti. Dati del 01/11/2026.

  • ✅ Andamento del prezzo superato
  • ✅ Crescita superata
  • ❌ Debito non superato
  • ❌ P/E non superato
  • ✅ Correzione superata

Andamento del prezzo

Andamento complessivo (8 anni): il prezzo si è moltiplicato almeno per 1.5.

Variazione del prezzo 2018 → 2019: 93.75%

Variazione del prezzo 2019 → 2020: 65.65%

Variazione del prezzo 2020 → 2021: 26.11%

Variazione del prezzo 2021 → 2022: -20.65%

Variazione del prezzo 2022 → 2023: 64.83%

Variazione del prezzo 2023 → 2024: 31.83%

Variazione del prezzo 2024 → 2025: -38.64%

Variazione del prezzo 2025 → 2026: -10.43%

Variazione del prezzo 2026 (anno in corso): -11.60%

Crescita finanziaria

CAGR dei ricavi (8 anni): 13.67%

CAGR degli utili (8 anni): 36.21%

Stato della crescita: tendenza positiva (>1%/anno) di ricavi e utili.

Debito

Rapporto debito/patrimonio netto: 1.79

Debito/PN > 0.5 (soglia massima).

P/E (prezzo/utili)

Rapporto P/E: 29.84

P/E > 25.0 (soglia massima).

Correzione (6 mesi)

Correzione attuale: 13.97% dal massimo degli ultimi 6 mesi.

Correzione tra 10.0% e 20.0% (intervallo obiettivo).

SURVEGLIARE
Il titolo è in corso di valutazione.

Criteri del modello Investlytic

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Score su 100, verdetto del modello (acquistare, sorvegliare, vendere) e i dettagli dei 5 criteri · visibili con un account gratuito.

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Tendenza del prezzo

Quotazione & tendenza

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⚖️ Confronto con il mercato

Tutte le azioni →
TitoloP/EDette/FPCresc. fatturatoValutazione
Chipotle Mexican Grill, Inc.31,01,79+13,3 %🔒
Carnival Corporation & plc12,42,28+4,2 %–
Porsche AG Vz20,00,49+5,0 %–
Bayerische Motoren Werke AG5,71,11+5,4 %–
eBay Inc.20,21,60+1,3 %–

Dati dello screener Investlytic. La nota del titolo consultato è riservata ai membri.

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Analisi dettagliata · Tendenza del prezzo

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Ricavi & benefici

Volume d'affari e profitto netto

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Indicatori finanziari

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Bilanci annuali

EsercizioVolume d'affariUtile netto Margine nettoBPA (EPS)Crescita CA
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I bilanci annuali completi: volume d'affari, profitto netto, margine e BPA su 8 esercizi.

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Conti e salute finanziaria

Stato patrimoniale e flussi di cassa pubblicati da Chipotle Mexican Grill, Inc. sugli ultimi esercizi, punteggi di solidità e valutazione per flussi di cassa attualizzati (DCF).

Lettura d'insieme
conti nella media
d'après l'Altman Z, le Piotroski e il debito netto
Altman Z-score
5,76
zona sicura (sopra 2,99)
Punteggio Piotroski
6 / 9
da 4 a 6 : conti medi
Valore DCF
25,05 USD
DCF sotto la quotazione · quotazione 34,70 USD, scostamento -27,8 %
Debito netto / EBITDA
2,21 x
debito moderato
Esercizio20212022202320242025
Cassa e investimenti1,1 Mld899 Mln1,3 Mld1,4 Mld1,0 Mld
Debito totale3,5 Mld3,7 Mld4,1 Mld4,5 Mld5,1 Mld
Debito netto2,7 Mld3,3 Mld3,5 Mld3,8 Mld4,7 Mld
Capitale proprio2,3 Mld2,4 Mld3,1 Mld3,7 Mld2,8 Mld
Attivi totali6,7 Mld6,9 Mld8,0 Mld9,2 Mld9,0 Mld
Flusso di cassa operativo1,3 Mld1,3 Mld1,8 Mld2,1 Mld2,1 Mld
Investimenti (capex)442 Mln479 Mln561 Mln594 Mln666 Mln
Free cash-flow840 Mln844 Mln1,2 Mld1,5 Mld1,4 Mld
Riacquisti di azioni466 Mln830 Mln592 Mln1,0 Mld2,4 Mld
Dividendi pagati00000

Importi in USD, valuta dei conti pubblicati.

Rapporti su 12 mesi mobili

Quotazione / utile (P/E)32,18 x
Quotazione / valore contabile17,75 x
Redditività del capitale proprio (ROE)55,7 %
Redditività del capitale investito (ROIC)16,7 %
Margine netto10,8 %
Debito / capitale proprio2,28 x
Rapporto di liquidità generale0,81 x
Rendimento del free cash-flow3,5 %

Altman Z : rischio di insolvenza stimato a partire dallo stato patrimoniale e dal risultato. Piotroski : 9 test sulla redditività, il debito e l'efficienza. DCF : valore stimato a partire dai flussi di cassa futuri attualizzati, un modello e non una previsione. Fonte: conti annuali pubblicati dalla società, dati del 09/11/2026.

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Dividendi e risultati

Chipotle Mexican Grill, Inc. : storico dei dividendi, ultimi stacchi, divisioni di azioni e pubblicazioni dei risultati.

Nessun dividendo noto per questa società.

Pubblicazioni dei risultati

DataEPS pubblicatoEPS attesoScarto
28/10/20260,270,29-6,9 %
29/07/20260,330,32+3,5 %
29/04/20260,240,24+1,1 %
03/02/20260,250,24+5,0 %
29/10/20250,290,29+1,5 %
23/07/20250,330,33+1,2 %

Divisioni di azioni

DataOperazione
26/06/2024divisione: 50 azioni per 1

Dati fattuali: storico dei distacchi e calendario dei risultati, rilevati il 05/11/2026. Un dividendo passato non garantisce il successivo.

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