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Ação Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG

Chipotle Mexican Grill, Inc. — pontuação Investlytic 3/5 nos cinco critérios.

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Score Investlytic · 5 critérios

Análise em andamento...

Pontuação Investlytic: 3/5 critérios cumpridos. Dados de 01/11/2026.

  • ✅ Tendência do preço cumprida
  • ✅ Crescimento cumprido
  • ❌ Dívida não cumprida
  • ❌ P/L não cumprido
  • ✅ Correção cumprida

Tendência do preço

Tendência global (8 anos): o preço multiplicou-se pelo menos por 1.5.

Variação do preço 2018 → 2019: 93.75%

Variação do preço 2019 → 2020: 65.65%

Variação do preço 2020 → 2021: 26.11%

Variação do preço 2021 → 2022: -20.65%

Variação do preço 2022 → 2023: 64.83%

Variação do preço 2023 → 2024: 31.83%

Variação do preço 2024 → 2025: -38.64%

Variação do preço 2025 → 2026: -10.43%

Variação do preço 2026 (ano em curso): -11.60%

Crescimento financeiro

CAGR das receitas (8 anos): 13.67%

CAGR dos lucros (8 anos): 36.21%

Estado do crescimento: tendência positiva (>1%/ano) das receitas e dos lucros.

Dívida

Rácio dívida/capitais próprios: 1.79

Dívida/CP > 0.5 (limite máximo).

P/L (preço/lucro)

Rácio P/L: 29.84

P/L > 25.0 (limite máximo).

Correção (6 meses)

Correção atual: 13.97% abaixo do máximo dos últimos 6 meses.

Correção entre 10.0% e 20.0% (intervalo alvo).

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O título está em avaliação.

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Tendência do preço

Preço & tendência

Gráfico interativo →
Carregando gráfico...

⚖️ Comparação com o mercado

Todas as ações →
TítuloP/EDette/FPCresc. ReceitaNota
Chipotle Mexican Grill, Inc.31,01,79+13,3 %🔒
Carnival Corporation & plc12,42,28+4,2 %–
Porsche AG Vz20,00,49+5,0 %–
Bayerische Motoren Werke AG5,71,11+5,4 %–
eBay Inc.20,21,60+1,3 %–

Dados do screener Investlytic. A nota do título consultado é reservada aos membros.

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Análise detalhada · Tendência do preço

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Receitas e lucros

Receita e lucro líquido

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Indicadores financeiros

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Estados financeiros anuais

ExercícioReceitaLucro líquido Margem líquidaBPA (EPS)Crescimento da receita
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Os estados financeiros anuais completos: receita, lucro líquido, margem e BPA em 8 exercícios.

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Contas e saúde financeira

Balanço e fluxo de caixa publicados por Chipotle Mexican Grill, Inc. nos últimos exercícios, pontuações de solidez e avaliação por fluxo de caixa descontado (DCF).

Visão geral
contas na média
de acordo com o Altman Z, o Piotroski e a dívida líquida
Altman Z-score
5,76
zona segura (acima de 2,99)
Pontuação Piotroski
6 / 9
4 a 6: contas médias
Valor DCF
25,05 USD
DCF abaixo da cotação · cotação 34,70 USD, desvio -27,8 %
Dívida líquida / EBITDA
2,21 x
dívida moderada
Exercício20212022202320242025
Caixa e investimentos1,1 mil M899 M1,3 mil M1,4 mil M1,0 mil M
Dívida total3,5 mil M3,7 mil M4,1 mil M4,5 mil M5,1 mil M
Dívida líquida2,7 mil M3,3 mil M3,5 mil M3,8 mil M4,7 mil M
Patrimônio líquido2,3 mil M2,4 mil M3,1 mil M3,7 mil M2,8 mil M
Ativos totais6,7 mil M6,9 mil M8,0 mil M9,2 mil M9,0 mil M
Fluxo de caixa operacional1,3 mil M1,3 mil M1,8 mil M2,1 mil M2,1 mil M
Investimentos (capex)442 M479 M561 M594 M666 M
Free cash-flow840 M844 M1,2 mil M1,5 mil M1,4 mil M
Recompras de ações466 M830 M592 M1,0 mil M2,4 mil M
Dividendos pagos00000

Valores em USD, moeda das contas publicadas.

Índices nos últimos 12 meses

Cotação / lucro (P/E)32,18 x
Cotação / valor contábil17,75 x
Rentabilidade sobre o patrimônio líquido (ROE)55,7 %
Rentabilidade do capital investido (ROIC)16,7 %
Margem líquida10,8 %
Dívida / patrimônio líquido2,28 x
Índice de liquidez corrente0,81 x
Rendimento do free cash-flow3,5 %

Altman Z: risco de falência estimado a partir do balanço e do resultado. Piotroski: 9 testes sobre a rentabilidade, a dívida e a eficiência. DCF: valor estimado a partir dos fluxos de caixa futuros descontados, um modelo e não uma previsão. Fonte: contas anuais publicadas pela empresa, dados de 09/11/2026.

+

Dividendos e resultados

Chipotle Mexican Grill, Inc. : histórico de dividendos, últimos destacamentos, divisões de ações e publicações de resultados.

Nenhum dividendo conhecido para esta empresa.

Publicações de resultados

DataLPA publicadoLPA esperadoDesvio
28/10/20260,270,29-6,9 %
29/07/20260,330,32+3,5 %
29/04/20260,240,24+1,1 %
03/02/20260,250,24+5,0 %
29/10/20250,290,29+1,5 %
23/07/20250,330,33+1,2 %

Divisões de ações

DataOperação
26/06/2024divisão: 50 ações para 1

Dados factuais: histórico de desdobramentos e calendário de resultados, registrados em 05/11/2026. Um dividendo passado não garante o próximo.

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