Investlytic Investlytic
Zaloguj się Bezpłatne konto
Polski
🕒 Ostatnia aktualizacja: ładowanie...

Akcje Knorr-Bremse AG KBX.DE

Knorr-Bremse AG — ocena Investlytic 0/5 w pięciu kryteriach.

-
-
0/ 100
Wartość punktowa Investlytic · 5 kryteria

Analiza w toku...

Ocena Investlytic: 0/5 spełnionych kryteriów.

  • ❌ Trend kursu niespełniony
  • ⚠️ Wzrost mieszany
  • ❌ Zadłużenie niespełnione
  • ❌ C/Z niespełniony
  • ❌ Korekta niespełniona

Trend kursu

Trend ogólny (8 lat): niewystarczający wzrost (mniej niż x1.5).

Zmiana kursu 2018 → 2019: 15.43%

Zmiana kursu 2019 → 2020: 23.06%

Zmiana kursu 2020 → 2021: -22.19%

Zmiana kursu 2021 → 2022: -41.27%

Zmiana kursu 2022 → 2023: 15.20%

Zmiana kursu 2023 → 2024: 19.64%

Zmiana kursu 2024 → 2025: 35.25%

Zmiana kursu 2025 → 2026: 6.57%

Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): 5.57%

Wzrost finansowy

CAGR przychodów (8 lat): 2.41%

CAGR zysków (8 lat): -1.48%

Status wzrostu: trend wzrostowy (>1%/rok) przychodów LUB zysków, ale nie obu.

Zadłużenie

Wskaźnik dług/kapitał własny: 0.99

Dług/KW > 0.5 (próg maksymalny).

C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik C/Z: 27.24

C/Z > 25.0 (próg maksymalny).

Korekta (6 mies.)

Obecna korekta: 6.80% od szczytu z 6 mies.

Zbyt płytka korekta (< 10.0%).

ŚLEDZIĆ
Walor jest w trakcie oceny.

Kryteria modelu Investlytic

- / 5
🔒

Ocena Investlytic zastrzeżona dla członków

Punkty na 100, wyrok modelu (kupować, śledzić, sprzedawać) oraz szczegółowe informacje o 5 kryteriach · widoczne z darmowym kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
02

Trend ceny

Kurs & trend

Interaktywny wykres →
Ładowanie wykresu...

⚖️ Porównanie z rynek

Wszystkie akcje →
WalorP/EDette/FPWzrost przych.Ocena
Knorr-Bremse AG24,90,99+4,7 %🔒
GameStop Corp.18,90,80−6,2 %–
Accor S.A.40,31,00−0,4 %–
Kering S.A.35,91,60+0,0 %–
Copart, Inc.18,70,01+11,9 %★ 5/5

Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.

03

Szczegółowa analiza · Tendencja ceny

-

🔒

Zarezerwowane dla członków

Globalna tendencja modelu i zmiany cen rok po roku · dostępne za darmo z kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
04

Przychody i zyski

Przychody i zysk netto

🔒

Zarezerwowane dla członków

Wykres przychodów i zysku netto na 8 okresach · rzeczywiste dane, bez prognozy.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
05

Finansowe wskaźniki

🔒

Zarezerwowane dla członków

18 wskaźników przeanalizowanych według kryteriów grup: wartościowanie, zysk z inwestycji, wzrost,稳健的翻译应该包含所有给定的字符串翻译成波兰语，但是上述回答并没有提供完整的翻译内容。根据要求，我将按照格式提供所有条目的翻译：

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
06

Roczne stanach finansowych

Rok obrotowyPrzychodyZysk netto Marża nettoBPA (EPS)Wzrost CA
🔒

Zarezerwowane dla członków

Pełne roczne stanach finansowych: przychody, zysk netto, margines i BPA na 8 okresach.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
+

Sprawozdania i kondycja finansowa

Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez Knorr-Bremse AG w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Przegląd ogólny
solidne wyniki
według Altman Z, Piotroski i długu netto
Altman Z-score
3,36
bezpieczna strefa (powyżej 2,99)
Wynik Piotroski
8 / 9
7 do 9: solidne wyniki
Wartość DCF
45,18 EUR
DCF poniżej kursu · kurs 94,45 EUR, odchylenie -52,2 %
Dług netto / EBITDA
1,27 x
umiarkowany dług
Rok obrotowy20212022202320242025
Gotówka i inwestycje1,4 mld1,4 mld1,3 mld2,3 mld1,7 mld
Całkowity dług2,1 mld2,7 mld2,8 mld4,0 mld3,1 mld
Dług netto768 mln1,3 mld1,5 mld1,8 mld1,3 mld
Kapitał własny2,3 mld2,6 mld2,8 mld3,0 mld3,1 mld
Aktywa całkowite7,2 mld8,0 mld8,2 mld9,6 mld9,2 mld
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej975 mln542 mln915 mln1,0 mld1,1 mld
Inwestycje (capex)396 mln352 mln375 mln346 mln331 mln
Free cash-flow580 mln189 mln539 mln696 mln831 mln
Spłaty akcji00000
Wypłacone dywidendy245 mln298 mln234 mln264 mln282 mln

Kwoty w EUR, waluta opublikowanych wyników.

Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym

Kurs / zysk (P/E)24,60 x
Kurs / wartość księgowa4,47 x
Rentowność kapitału własnego (ROE)19,1 %
Rentowność zainwestowanego kapitału (ROIC)12,3 %
Marża netto7,6 %
Dług / kapitał własny0,94 x
Wskaźnik płynności bieżącej1,38 x
Pokrycie odsetek12,32 x
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych6,7 %

Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 09/11/2026.

+

Dywidendy i wyniki

Knorr-Bremse AG: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.

Rytm
roczny
Ostatnia dywidenda
1,90 EUR
ex-dywidenda 04/05/2026
12 ostatnich miesięcy
1,90 EUR
liczba wypłat: 1
Rentowność
1,7 %
na podstawie ostatniego znanego kursu
Lata wzrostów
3
pod rząd
Lata wypłat
7
bez przerwy
00,470,951,421,902019 : 1,75 EUR20192020 : 1,80 EUR20202021 : 1,52 EUR20212022 : 1,85 EUR20222023 : 1,45 EUR20232024 : 1,64 EUR20242025 : 1,75 EUR20252026 : 1,90 EUR2026

Roczna dywidenda na akcję (EUR), kwoty dostosowane do podziałów. Jasny pasek: bieżący rok, niekompletny. Czerwony pasek: spadek w stosunku do poprzedniego roku.

Ostatnie oddzielenia

Ex-dywidendaKwotaPłatność
04/05/20261,90 EUR06/05/2026
02/05/20251,75 EUR06/05/2025
02/05/20241,64 EUR06/05/2024
08/05/20231,45 EUR10/05/2023
25/05/20221,85 EUR30/05/2022
21/05/20211,52 EUR26/05/2021
01/07/20201,80 EUR03/07/2020
19/06/20191,75 EUR21/06/2019

Publikacje wyników

DataOpublikowane EPSOczekiwane EPSOdchylenie
29/10/20261,101,20-8,3 %
29/07/20261,071,12-4,5 %
07/05/20260,940,98-4,3 %
19/02/20260,730,89-17,2 %
29/10/20250,890,83+6,9 %
31/07/20250,870,96-9,9 %

Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 05/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.

07

Podobne akcje