Investlytic Investlytic
Logga in Gratis konto
Svenska
🕒 Senaste uppdateringen: laddar...

Aktie Knorr-Bremse AG KBX.DE

Knorr-Bremse AG — Investlytic-betyg 0/5 på de fem kriterierna.

-
-
0/ 100
Score Investlytic · 5 kriterier

Analys pågår...

Investlytic-betyg: 0/5 kriterier uppfyllda.

  • ❌ Kurstrend ej uppfylld
  • ⚠️ Blandad tillväxt
  • ❌ Skuld ej uppfylld
  • ❌ P/E ej uppfyllt
  • ❌ Korrektion ej uppfylld

Kurstrend

Övergripande trend (8 år): otillräcklig uppgång (mindre än x1.5).

Kursförändring 2018 → 2019: 15.43%

Kursförändring 2019 → 2020: 23.06%

Kursförändring 2020 → 2021: -22.19%

Kursförändring 2021 → 2022: -41.27%

Kursförändring 2022 → 2023: 15.20%

Kursförändring 2023 → 2024: 19.64%

Kursförändring 2024 → 2025: 35.25%

Kursförändring 2025 → 2026: 6.57%

Kursförändring 2026 (innevarande år): 5.57%

Finansiell tillväxt

Omsättnings-CAGR (8 år): 2.41%

Vinst-CAGR (8 år): -1.48%

Tillväxtstatus: positiv trend (>1%/år) i omsättning ELLER vinst, men inte båda.

Skuld

Skuldsättningsgrad (skuld/eget kapital): 0.99

Skuld/EK > 0.5 (högsta gräns).

P/E (pris/vinst)

P/E-tal: 27.24

P/E > 25.0 (högsta gräns).

Korrektion (6 månader)

Aktuell korrektion: 6.80% från toppen under 6 månader.

För liten korrektion (< 10.0%).

ÖVERVAKA
Aktien bedöms just nu.

Kriterier för modellen Investlytic

- / 5
🔒

Investlytic-betyget är reserverat för medlemmar

Score på 100, domarens avgörande (köp, övervaka, sälj) och detaljerade 5 kriterier · synliga med ett gratis konto.

Skapa ett kostnadsfritt konto Logga in
02

Pristrend

Pris & trend

Interaktiv grafik →
Laddar diagram...

⚖️ Jämförelse med marknaden

Alla aktier →
AktieP/EDette/FPÖkad försäljningBetyg
Knorr-Bremse AG24,90,99+4,7 %🔒
GameStop Corp.18,90,80−6,2 %–
Accor S.A.40,31,00−0,4 %–
Kering S.A.35,91,60+0,0 %–
Copart, Inc.18,70,01+11,9 %★ 5/5

Data från Investlytics screener. Betyget för den visade aktien är reserverat för medlemmar.

03

Detaljerad analys · Pristrend

-

🔒

Reserverat för medlemmar

Global trend för modellen och prisvariation per år · synliga med ett gratiskonto.

Skapa ett kostnadsfritt konto Logga in
04

Inkomst & rentabelhet

Försäljning och rentabelhet

🔒

Reserverat för medlemmar

Grafiken över inkomst och rentabelhet över 8 räkenskapsår · faktiska data utan prognoser.

Skapa ett kostnadsfritt konto Logga in
05

Finansiella indikatorer

🔒

Reserverat för medlemmar

18 indikatorer analyserade efter grupper av kriterier: värdering, lönsamhet, tillväxt, stabilitet, dividend och momentum.

Skapa ett kostnadsfritt konto Logga in
06

Årliga finansiella rapporter

RegnskapsårFörsäljningRentabelhet NettomarginalBPA (EPS)Försäljningstillväx
🔒

Reserverat för medlemmar

De fullständiga årliga finansiella rapporterna: försäljning, rentabelhet, marginal och BPA över 8 räkenskapsår.

Skapa ett kostnadsfritt konto Logga in
+

Räkenskaper och finansiell hälsa

Balansräkning och kassaflöde publicerat av Knorr-Bremse AG under de senaste räkenskapsåren, soliditetspoäng och värdering genom diskonterade kassaflöden (DCF).

Övergripande översikt
solida räkenskaper
enligt Altman Z, Piotroski och nettoskuld
Altman Z-score
3,36
säker zon (över 2,99)
Piotroski-poäng
8 / 9
7 till 9 : solida räkenskaper
DCF-värde
45,18 EUR
DCF under kursen · kurs 94,45 EUR, avvikelse -52,2 %
Netto-skuld / EBITDA
1,27 x
måttlig skuld
Regnskapsår20212022202320242025
Likviditet och investeringar1,4 mdr1,4 mdr1,3 mdr2,3 mdr1,7 mdr
Total skuld2,1 mdr2,7 mdr2,8 mdr4,0 mdr3,1 mdr
Netto-skuld768 mn1,3 mdr1,5 mdr1,8 mdr1,3 mdr
Eget kapital2,3 mdr2,6 mdr2,8 mdr3,0 mdr3,1 mdr
Totala tillgångar7,2 mdr8,0 mdr8,2 mdr9,6 mdr9,2 mdr
Operativt kassaflöde975 mn542 mn915 mn1,0 mdr1,1 mdr
Investeringar (capex)396 mn352 mn375 mn346 mn331 mn
Fritt kassaflöde580 mn189 mn539 mn696 mn831 mn
Återköp av aktier00000
Utbetalda utdelningar245 mn298 mn234 mn264 mn282 mn

Belopp i EUR, valuta för publicerade räkenskaper.

Kvoter under 12 rullande månader

Kurs / vinst (P/E)24,60 x
Kurs / bokført värde4,47 x
Avkastning på eget kapital (ROE)19,1 %
Avkastning på investerat kapital (ROIC)12,3 %
Nettomarginal7,6 %
Skuld / eget kapital0,94 x
Likviditetsgrad1,38 x
Räntetäckning12,32 x
Avkastning på fritt kassaflöde6,7 %

Altman Z : risk för konkurs uppskattad utifrån balansräkningen och resultatet. Piotroski : 9 tester på lönsamhet, skuld och effektivitet. DCF : uppskattat värde baserat på framtida diskonterade kassaflöden, en modell och inte en prognos. Källa: årsredovisningar publicerade av företaget, data från 09/11/2026.

+

Utdelningar och resultat

Knorr-Bremse AG : historik över utdelningar, senaste utdelningar, aktiesplittningar och resultatpubliceringar.

Rytm
årligen
Senaste utdelning
1,90 EUR
ex-utdelning den 04/05/2026
Senaste 12 månaderna
1,90 EUR
antal utbetalningar: 1
Avkastning
1,7 %
baserat på senaste kända kurs
År med uppgång
3
på rad
År med utbetalning
7
utan avbrott
00,470,951,421,902019 : 1,75 EUR20192020 : 1,80 EUR20202021 : 1,52 EUR20212022 : 1,85 EUR20222023 : 1,45 EUR20232024 : 1,64 EUR20242025 : 1,75 EUR20252026 : 1,90 EUR2026

Årlig utdelning per aktie (EUR), justerade belopp för splittningar. Ljus stapel: innevarande år, ofullständig. Röd stapel: minskning jämfört med föregående år.

Senaste utdelningsposter

Ex-utdelningBeloppBetalning
04/05/20261,90 EUR06/05/2026
02/05/20251,75 EUR06/05/2025
02/05/20241,64 EUR06/05/2024
08/05/20231,45 EUR10/05/2023
25/05/20221,85 EUR30/05/2022
21/05/20211,52 EUR26/05/2021
01/07/20201,80 EUR03/07/2020
19/06/20191,75 EUR21/06/2019

Resultatpubliceringar

DatumPublicerad EPSFörväntad EPSAvvikelse
29/10/20261,101,20-8,3 %
29/07/20261,071,12-4,5 %
07/05/20260,940,98-4,3 %
19/02/20260,730,89-17,2 %
29/10/20250,890,83+6,9 %
31/07/20250,870,96-9,9 %

Faktiska data: historik över utdelningar och resultatkalender, hämtade den 05/11/2026. En tidigare utdelning garanterar inte nästa.

07

Åtgärder lika