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Azioni Knorr-Bremse AG KBX.DE

Knorr-Bremse AG — punteggio Investlytic 0/5 sui cinque criteri.

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Score Investlytic · 5 criteri

Analisi in corso...

Punteggio Investlytic: 0/5 criteri soddisfatti.

  • ❌ Andamento del prezzo non superato
  • ⚠️ Crescita mista
  • ❌ Debito non superato
  • ❌ P/E non superato
  • ❌ Correzione non superata

Andamento del prezzo

Andamento complessivo (8 anni): progressione insufficiente (meno di x1.5).

Variazione del prezzo 2018 → 2019: 15.43%

Variazione del prezzo 2019 → 2020: 23.06%

Variazione del prezzo 2020 → 2021: -22.19%

Variazione del prezzo 2021 → 2022: -41.27%

Variazione del prezzo 2022 → 2023: 15.20%

Variazione del prezzo 2023 → 2024: 19.64%

Variazione del prezzo 2024 → 2025: 35.25%

Variazione del prezzo 2025 → 2026: 6.57%

Variazione del prezzo 2026 (anno in corso): 5.57%

Crescita finanziaria

CAGR dei ricavi (8 anni): 2.41%

CAGR degli utili (8 anni): -1.48%

Stato della crescita: tendenza positiva (>1%/anno) dei ricavi O degli utili, ma non di entrambi.

Debito

Rapporto debito/patrimonio netto: 0.99

Debito/PN > 0.5 (soglia massima).

P/E (prezzo/utili)

Rapporto P/E: 27.24

P/E > 25.0 (soglia massima).

Correzione (6 mesi)

Correzione attuale: 6.80% dal massimo degli ultimi 6 mesi.

Correzione insufficiente (< 10.0%).

SURVEGLIARE
Il titolo è in corso di valutazione.

Criteri del modello Investlytic

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Score su 100, verdetto del modello (acquistare, sorvegliare, vendere) e i dettagli dei 5 criteri · visibili con un account gratuito.

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Tendenza del prezzo

Quotazione & tendenza

Grafico interattivo →
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⚖️ Confronto con il mercato

Tutte le azioni →
TitoloP/EDette/FPCresc. fatturatoValutazione
Knorr-Bremse AG24,90,99+4,7 %🔒
GameStop Corp.18,90,80−6,2 %–
Accor S.A.40,31,00−0,4 %–
Kering S.A.35,91,60+0,0 %–
Copart, Inc.18,70,01+11,9 %★ 5/5

Dati dello screener Investlytic. La nota del titolo consultato è riservata ai membri.

03

Analisi dettagliata · Tendenza del prezzo

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Ricavi & benefici

Volume d'affari e profitto netto

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Il grafico dei ricavi e del profitto netto su 8 esercizi · dati reali, senza stime.

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Indicatori finanziari

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18 indicatori analizzati in gruppi di criteri: valutazione, redditività, crescita, solvibilità, dividendo e momentum.

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Bilanci annuali

EsercizioVolume d'affariUtile netto Margine nettoBPA (EPS)Crescita CA
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I bilanci annuali completi: volume d'affari, profitto netto, margine e BPA su 8 esercizi.

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Conti e salute finanziaria

Stato patrimoniale e flussi di cassa pubblicati da Knorr-Bremse AG sugli ultimi esercizi, punteggi di solidità e valutazione per flussi di cassa attualizzati (DCF).

Lettura d'insieme
conti solidi
d'après l'Altman Z, le Piotroski e il debito netto
Altman Z-score
3,36
zona sicura (sopra 2,99)
Punteggio Piotroski
8 / 9
da 7 a 9 : conti solidi
Valore DCF
45,18 EUR
DCF sotto la quotazione · quotazione 94,45 EUR, scostamento -52,2 %
Debito netto / EBITDA
1,27 x
debito moderato
Esercizio20212022202320242025
Cassa e investimenti1,4 Mld1,4 Mld1,3 Mld2,3 Mld1,7 Mld
Debito totale2,1 Mld2,7 Mld2,8 Mld4,0 Mld3,1 Mld
Debito netto768 Mln1,3 Mld1,5 Mld1,8 Mld1,3 Mld
Capitale proprio2,3 Mld2,6 Mld2,8 Mld3,0 Mld3,1 Mld
Attivi totali7,2 Mld8,0 Mld8,2 Mld9,6 Mld9,2 Mld
Flusso di cassa operativo975 Mln542 Mln915 Mln1,0 Mld1,1 Mld
Investimenti (capex)396 Mln352 Mln375 Mln346 Mln331 Mln
Free cash-flow580 Mln189 Mln539 Mln696 Mln831 Mln
Riacquisti di azioni00000
Dividendi pagati245 Mln298 Mln234 Mln264 Mln282 Mln

Importi in EUR, valuta dei conti pubblicati.

Rapporti su 12 mesi mobili

Quotazione / utile (P/E)24,60 x
Quotazione / valore contabile4,47 x
Redditività del capitale proprio (ROE)19,1 %
Redditività del capitale investito (ROIC)12,3 %
Margine netto7,6 %
Debito / capitale proprio0,94 x
Rapporto di liquidità generale1,38 x
Copertura degli interessi12,32 x
Rendimento del free cash-flow6,7 %

Altman Z : rischio di insolvenza stimato a partire dallo stato patrimoniale e dal risultato. Piotroski : 9 test sulla redditività, il debito e l'efficienza. DCF : valore stimato a partire dai flussi di cassa futuri attualizzati, un modello e non una previsione. Fonte: conti annuali pubblicati dalla società, dati del 09/11/2026.

+

Dividendi e risultati

Knorr-Bremse AG : storico dei dividendi, ultimi stacchi, divisioni di azioni e pubblicazioni dei risultati.

Ritmo
annuale
Ultimo dividendo
1,90 EUR
ex-dividendo il 04/05/2026
ultimi 12 mesi
1,90 EUR
numero di pagamenti: 1
Rendimento
1,7 %
sull'ultima quotazione nota
Anni di rialzo
3
consecutive
Anni di pagamento
7
senza interruzione
00,470,951,421,902019 : 1,75 EUR20192020 : 1,80 EUR20202021 : 1,52 EUR20212022 : 1,85 EUR20222023 : 1,45 EUR20232024 : 1,64 EUR20242025 : 1,75 EUR20252026 : 1,90 EUR2026

Dividendo annuale per azione (EUR), importi aggiustati delle divisioni. Barra chiara: anno in corso, incompleto. Barra rossa: calo rispetto all'anno precedente.

Ultimi distacchi

Ex-dividendoImportoPagamento
04/05/20261,90 EUR06/05/2026
02/05/20251,75 EUR06/05/2025
02/05/20241,64 EUR06/05/2024
08/05/20231,45 EUR10/05/2023
25/05/20221,85 EUR30/05/2022
21/05/20211,52 EUR26/05/2021
01/07/20201,80 EUR03/07/2020
19/06/20191,75 EUR21/06/2019

Pubblicazioni dei risultati

DataEPS pubblicatoEPS attesoScarto
29/10/20261,101,20-8,3 %
29/07/20261,071,12-4,5 %
07/05/20260,940,98-4,3 %
19/02/20260,730,89-17,2 %
29/10/20250,890,83+6,9 %
31/07/20250,870,96-9,9 %

Dati fattuali: storico dei distacchi e calendario dei risultati, rilevati il 05/11/2026. Un dividendo passato non garantisce il successivo.

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