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Investlytic-Note: 2/5 Kriterien erfüllt. Daten vom 03/10/2026.
- ❌ Kurstrend nicht erfüllt
- ✅ Wachstum erfüllt
- ❌ Verschuldung nicht erfüllt
- ✅ KGV erfüllt
- ❌ Korrektur nicht erfüllt
Kurstrend
Gesamttrend (8 Jahre): unzureichender Anstieg (weniger als x1.5).
Kursveränderung 2018 → 2019: 20.02%
Kursveränderung 2019 → 2020: 43.86%
Kursveränderung 2020 → 2021: 27.28%
Kursveränderung 2021 → 2022: -18.90%
Kursveränderung 2022 → 2023: -9.55%
Kursveränderung 2023 → 2024: -19.80%
Kursveränderung 2024 → 2025: -21.34%
Kursveränderung 2025 → 2026: -5.34%
Kursveränderung 2026 (laufendes Jahr): -7.06%
Finanzielles Wachstum
Umsatz-CAGR (8 Jahre): 3.04%
Gewinn-CAGR (8 Jahre): 2.18%
Wachstumsstatus: positiver Trend (>1%/Jahr) bei Umsatz und Gewinn.
Verschuldung
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital): 1.99
Schulden/EK > 0.5 (Höchstwert).
KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)
KGV: 13.80
KGV < 25.0 (Höchstwert).
Korrektur (6 Monate)
Aktuelle Korrektur: 20.24% unter dem Hoch der letzten 6 Monate.
Zu starke Korrektur (> 20.0%).
Kriterien des Modells Investlytic
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<script src="https://investlytic.co/encart.js" data-symbole="UPS" data-lang="en"></script>Preis-Trend
Preis & Trend
Interaktives Diagramm →💰 Dividende
Dividendenrangliste →⚖️ Vergleich mit dem Markt
Alle Aktien →| Titel | KGV | Dette/FP | Wachstum Umsatz | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| United Parcel Service, Inc. | 16,1 | 1,76 | +4,0 % | 🔒 |
| Howmet Aerospace Inc. | 43,8 | 0,57 | −3,7 % | – |
| FedEx Corporation | 15,5 | 1,33 | +6,5 % | – |
| Trane Technologies plc | 30,9 | 0,54 | +2,8 % | – |
| Johnson Controls International plc | 34,0 | 0,87 | +2,6 % | – |
Daten des Screener von Investlytic. Die Bewertung des betrachteten Titels ist nur für Mitglieder verfügbar.
Detailierte Analyse · Preisentwicklung
-
Einnahmen & Gewinne
Umsatz und nettoertrag
Finanzielle Indikatoren
Jährliche Finanzbilanzen
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettogewinn | Nettomarge | BPA (EPS) | Umsatzwachstum |
|---|
Abschlüsse und finanzielle Gesundheit
Bilanz und Cashflow veröffentlicht von United Parcel Service, Inc. in den letzten Geschäftsjahren, Soliditätsbewertungen und Bewertung durch abgezogene Cashflows (DCF).
| Geschäftsjahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidität und Anlagen | 10,6 Mrd. | 7,6 Mrd. | 6,0 Mrd. | 6,3 Mrd. | 5,9 Mrd. |
| Gesamtverschuldung | 25,5 Mrd. | 23,5 Mrd. | 26,7 Mrd. | 25,7 Mrd. | 28,6 Mrd. |
| Nettoverschuldung | 15,3 Mrd. | 17,9 Mrd. | 23,6 Mrd. | 19,5 Mrd. | 22,7 Mrd. |
| Eigenkapital | 14,3 Mrd. | 19,8 Mrd. | 17,3 Mrd. | 16,7 Mrd. | 16,2 Mrd. |
| Aktiva insgesamt | 69,4 Mrd. | 71,1 Mrd. | 70,9 Mrd. | 70,1 Mrd. | 73,1 Mrd. |
| Operativer Cashflow | 15,0 Mrd. | 14,1 Mrd. | 10,2 Mrd. | 10,1 Mrd. | 8,4 Mrd. |
| Investitionen (Capex) | 4,2 Mrd. | 4,8 Mrd. | 5,2 Mrd. | 3,9 Mrd. | 3,7 Mrd. |
| Free Cashflow | 10,8 Mrd. | 9,3 Mrd. | 5,1 Mrd. | 6,2 Mrd. | 4,8 Mrd. |
| Aktienrückkäufe | 500 Mio. | 3,5 Mrd. | 2,2 Mrd. | 500 Mio. | 1,0 Mrd. |
| Ausgezahlte Dividenden | 3,4 Mrd. | 5,1 Mrd. | 5,4 Mrd. | 5,4 Mrd. | 5,4 Mrd. |
Beträge in USD, Währung der veröffentlichten Konten.
Kennzahlen auf 12 gleitende Monate
Altman Z: geschätztes Ausfallrisiko basierend auf der Bilanz und dem Ergebnis. Piotroski: 9 Tests zu Rentabilität, Schulden und Effizienz. DCF: geschätzter Wert basierend auf abgezogenen zukünftigen Cashflows, ein Modell und keine Prognose. Quelle: vom Unternehmen veröffentlichte Jahresabschlüsse, Daten vom 09/11/2026.
Dividenden und Ergebnisse
United Parcel Service, Inc.: Dividendenhistorie, letzte Ausschüttungen, Aktiensplittungen und Ergebnisveröffentlichungen.
Jährliche Dividende pro Aktie (USD), angepasste Beträge der Spaltungen. Klarer Balken: laufendes Jahr, unvollständig. Roter Balken: Rückgang gegenüber dem Vorjahr.
Letzte Abspaltungen
| Ex-Dividende | Betrag | Zahlung |
|---|---|---|
| 17/08/2026 | 1,64 USD | 03/09/2026 |
| 18/05/2026 | 1,64 USD | 04/06/2026 |
| 17/02/2026 | 1,64 USD | 05/03/2026 |
| 17/11/2025 | 1,64 USD | 04/12/2025 |
| 18/08/2025 | 1,64 USD | 04/09/2025 |
| 19/05/2025 | 1,64 USD | 05/06/2025 |
| 18/02/2025 | 1,64 USD | 06/03/2025 |
| 18/11/2024 | 1,63 USD | 05/12/2024 |
Ergebnisveröffentlichungen
| Datum | Veröffentlichtes EPS | Erwartetes EPS | Abweichung |
|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 1,69 | 1,62 | +4,3 % |
| 28/07/2026 | 1,76 | 1,66 | +6,0 % |
| 28/04/2026 | 1,07 | 1,04 | +2,9 % |
| 27/01/2026 | 2,38 | 2,20 | +8,2 % |
| 28/10/2025 | 1,74 | 1,29 | +34,9 % |
| 29/07/2025 | 1,55 | 1,56 | -0,6 % |
Faktische Daten: Historie der Ausschüttungen und Ergebniskalender, abgelesen am 05/11/2026. Eine vergangene Dividende garantiert nicht die nächste.