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Pontuação Investlytic: 2/5 critérios cumpridos. Dados de 03/10/2026.
- ❌ Tendência do preço não cumprida
- ✅ Crescimento cumprido
- ❌ Dívida não cumprida
- ✅ P/L cumprido
- ❌ Correção não cumprida
Tendência do preço
Tendência global (8 anos): progressão insuficiente (menos de x1.5).
Variação do preço 2018 → 2019: 20.02%
Variação do preço 2019 → 2020: 43.86%
Variação do preço 2020 → 2021: 27.28%
Variação do preço 2021 → 2022: -18.90%
Variação do preço 2022 → 2023: -9.55%
Variação do preço 2023 → 2024: -19.80%
Variação do preço 2024 → 2025: -21.34%
Variação do preço 2025 → 2026: -5.34%
Variação do preço 2026 (ano em curso): -7.06%
Crescimento financeiro
CAGR das receitas (8 anos): 3.04%
CAGR dos lucros (8 anos): 2.18%
Estado do crescimento: tendência positiva (>1%/ano) das receitas e dos lucros.
Dívida
Rácio dívida/capitais próprios: 1.99
Dívida/CP > 0.5 (limite máximo).
P/L (preço/lucro)
Rácio P/L: 13.80
P/L < 25.0 (limite máximo).
Correção (6 meses)
Correção atual: 20.24% abaixo do máximo dos últimos 6 meses.
Correção excessiva (> 20.0%).
Critérios do modelo Investlytic
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<script src="https://investlytic.co/encart.js" data-symbole="UPS" data-lang="en"></script>Tendência do preço
Preço & tendência
Gráfico interativo →💰 Dividendos
Classificação dos dividendos →⚖️ Comparação com o mercado
Todas as ações →| Título | P/E | Dette/FP | Cresc. Receita | Nota |
|---|---|---|---|---|
| United Parcel Service, Inc. | 16,1 | 1,76 | +4,0 % | 🔒 |
| Howmet Aerospace Inc. | 43,8 | 0,57 | −3,7 % | – |
| FedEx Corporation | 15,5 | 1,33 | +6,5 % | – |
| Trane Technologies plc | 30,9 | 0,54 | +2,8 % | – |
| Johnson Controls International plc | 34,0 | 0,87 | +2,6 % | – |
Dados do screener Investlytic. A nota do título consultado é reservada aos membros.
Análise detalhada · Tendência do preço
-
Receitas e lucros
Receita e lucro líquido
Indicadores financeiros
Estados financeiros anuais
| Exercício | Receita | Lucro líquido | Margem líquida | BPA (EPS) | Crescimento da receita |
|---|
Contas e saúde financeira
Balanço e fluxo de caixa publicados por United Parcel Service, Inc. nos últimos exercícios, pontuações de solidez e avaliação por fluxo de caixa descontado (DCF).
| Exercício | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e investimentos | 10,6 mil M | 7,6 mil M | 6,0 mil M | 6,3 mil M | 5,9 mil M |
| Dívida total | 25,5 mil M | 23,5 mil M | 26,7 mil M | 25,7 mil M | 28,6 mil M |
| Dívida líquida | 15,3 mil M | 17,9 mil M | 23,6 mil M | 19,5 mil M | 22,7 mil M |
| Patrimônio líquido | 14,3 mil M | 19,8 mil M | 17,3 mil M | 16,7 mil M | 16,2 mil M |
| Ativos totais | 69,4 mil M | 71,1 mil M | 70,9 mil M | 70,1 mil M | 73,1 mil M |
| Fluxo de caixa operacional | 15,0 mil M | 14,1 mil M | 10,2 mil M | 10,1 mil M | 8,4 mil M |
| Investimentos (capex) | 4,2 mil M | 4,8 mil M | 5,2 mil M | 3,9 mil M | 3,7 mil M |
| Free cash-flow | 10,8 mil M | 9,3 mil M | 5,1 mil M | 6,2 mil M | 4,8 mil M |
| Recompras de ações | 500 M | 3,5 mil M | 2,2 mil M | 500 M | 1,0 mil M |
| Dividendos pagos | 3,4 mil M | 5,1 mil M | 5,4 mil M | 5,4 mil M | 5,4 mil M |
Valores em USD, moeda das contas publicadas.
Índices nos últimos 12 meses
Altman Z: risco de falência estimado a partir do balanço e do resultado. Piotroski: 9 testes sobre a rentabilidade, a dívida e a eficiência. DCF: valor estimado a partir dos fluxos de caixa futuros descontados, um modelo e não uma previsão. Fonte: contas anuais publicadas pela empresa, dados de 09/11/2026.
Dividendos e resultados
United Parcel Service, Inc. : histórico de dividendos, últimos destacamentos, divisões de ações e publicações de resultados.
Dividendo anual por ação (USD), montantes ajustados das divisões. Barra clara: ano atual, incompleto. Barra vermelha: queda em relação ao ano anterior.
Últimos desdobramentos
| Ex-dividendo | Valor | Pagamento |
|---|---|---|
| 17/08/2026 | 1,64 USD | 03/09/2026 |
| 18/05/2026 | 1,64 USD | 04/06/2026 |
| 17/02/2026 | 1,64 USD | 05/03/2026 |
| 17/11/2025 | 1,64 USD | 04/12/2025 |
| 18/08/2025 | 1,64 USD | 04/09/2025 |
| 19/05/2025 | 1,64 USD | 05/06/2025 |
| 18/02/2025 | 1,64 USD | 06/03/2025 |
| 18/11/2024 | 1,63 USD | 05/12/2024 |
Publicações de resultados
| Data | LPA publicado | LPA esperado | Desvio |
|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 1,69 | 1,62 | +4,3 % |
| 28/07/2026 | 1,76 | 1,66 | +6,0 % |
| 28/04/2026 | 1,07 | 1,04 | +2,9 % |
| 27/01/2026 | 2,38 | 2,20 | +8,2 % |
| 28/10/2025 | 1,74 | 1,29 | +34,9 % |
| 29/07/2025 | 1,55 | 1,56 | -0,6 % |
Dados factuais: histórico de desdobramentos e calendário de resultados, registrados em 05/11/2026. Um dividendo passado não garante o próximo.