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Punteggio Investlytic: 2/5 criteri soddisfatti. Dati del 03/10/2026.
- ❌ Andamento del prezzo non superato
- ✅ Crescita superata
- ❌ Debito non superato
- ✅ P/E superato
- ❌ Correzione non superata
Andamento del prezzo
Andamento complessivo (8 anni): progressione insufficiente (meno di x1.5).
Variazione del prezzo 2018 → 2019: 20.02%
Variazione del prezzo 2019 → 2020: 43.86%
Variazione del prezzo 2020 → 2021: 27.28%
Variazione del prezzo 2021 → 2022: -18.90%
Variazione del prezzo 2022 → 2023: -9.55%
Variazione del prezzo 2023 → 2024: -19.80%
Variazione del prezzo 2024 → 2025: -21.34%
Variazione del prezzo 2025 → 2026: -5.34%
Variazione del prezzo 2026 (anno in corso): -7.06%
Crescita finanziaria
CAGR dei ricavi (8 anni): 3.04%
CAGR degli utili (8 anni): 2.18%
Stato della crescita: tendenza positiva (>1%/anno) di ricavi e utili.
Debito
Rapporto debito/patrimonio netto: 1.99
Debito/PN > 0.5 (soglia massima).
P/E (prezzo/utili)
Rapporto P/E: 13.80
P/E < 25.0 (soglia massima).
Correzione (6 mesi)
Correzione attuale: 20.24% dal massimo degli ultimi 6 mesi.
Correzione eccessiva (> 20.0%).
Criteri del modello Investlytic
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<script src="https://investlytic.co/encart.js" data-symbole="UPS" data-lang="en"></script>Tendenza del prezzo
Quotazione & tendenza
Grafico interattivo →💰 Dividendo
Classificazione dei dividendi →⚖️ Confronto con il mercato
Tutte le azioni →| Titolo | P/E | Dette/FP | Cresc. fatturato | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| United Parcel Service, Inc. | 16,1 | 1,76 | +4,0 % | 🔒 |
| Howmet Aerospace Inc. | 43,8 | 0,57 | −3,7 % | – |
| FedEx Corporation | 15,5 | 1,33 | +6,5 % | – |
| Trane Technologies plc | 30,9 | 0,54 | +2,8 % | – |
| Johnson Controls International plc | 34,0 | 0,87 | +2,6 % | – |
Dati dello screener Investlytic. La nota del titolo consultato è riservata ai membri.
Analisi dettagliata · Tendenza del prezzo
-
Ricavi & benefici
Volume d'affari e profitto netto
Indicatori finanziari
Bilanci annuali
| Esercizio | Volume d'affari | Utile netto | Margine netto | BPA (EPS) | Crescita CA |
|---|
Conti e salute finanziaria
Stato patrimoniale e flussi di cassa pubblicati da United Parcel Service, Inc. sugli ultimi esercizi, punteggi di solidità e valutazione per flussi di cassa attualizzati (DCF).
| Esercizio | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassa e investimenti | 10,6 Mld | 7,6 Mld | 6,0 Mld | 6,3 Mld | 5,9 Mld |
| Debito totale | 25,5 Mld | 23,5 Mld | 26,7 Mld | 25,7 Mld | 28,6 Mld |
| Debito netto | 15,3 Mld | 17,9 Mld | 23,6 Mld | 19,5 Mld | 22,7 Mld |
| Capitale proprio | 14,3 Mld | 19,8 Mld | 17,3 Mld | 16,7 Mld | 16,2 Mld |
| Attivi totali | 69,4 Mld | 71,1 Mld | 70,9 Mld | 70,1 Mld | 73,1 Mld |
| Flusso di cassa operativo | 15,0 Mld | 14,1 Mld | 10,2 Mld | 10,1 Mld | 8,4 Mld |
| Investimenti (capex) | 4,2 Mld | 4,8 Mld | 5,2 Mld | 3,9 Mld | 3,7 Mld |
| Free cash-flow | 10,8 Mld | 9,3 Mld | 5,1 Mld | 6,2 Mld | 4,8 Mld |
| Riacquisti di azioni | 500 Mln | 3,5 Mld | 2,2 Mld | 500 Mln | 1,0 Mld |
| Dividendi pagati | 3,4 Mld | 5,1 Mld | 5,4 Mld | 5,4 Mld | 5,4 Mld |
Importi in USD, valuta dei conti pubblicati.
Rapporti su 12 mesi mobili
Altman Z : rischio di insolvenza stimato a partire dallo stato patrimoniale e dal risultato. Piotroski : 9 test sulla redditività, il debito e l'efficienza. DCF : valore stimato a partire dai flussi di cassa futuri attualizzati, un modello e non una previsione. Fonte: conti annuali pubblicati dalla società, dati del 09/11/2026.
Dividendi e risultati
United Parcel Service, Inc. : storico dei dividendi, ultimi stacchi, divisioni di azioni e pubblicazioni dei risultati.
Dividendo annuale per azione (USD), importi aggiustati delle divisioni. Barra chiara: anno in corso, incompleto. Barra rossa: calo rispetto all'anno precedente.
Ultimi distacchi
| Ex-dividendo | Importo | Pagamento |
|---|---|---|
| 17/08/2026 | 1,64 USD | 03/09/2026 |
| 18/05/2026 | 1,64 USD | 04/06/2026 |
| 17/02/2026 | 1,64 USD | 05/03/2026 |
| 17/11/2025 | 1,64 USD | 04/12/2025 |
| 18/08/2025 | 1,64 USD | 04/09/2025 |
| 19/05/2025 | 1,64 USD | 05/06/2025 |
| 18/02/2025 | 1,64 USD | 06/03/2025 |
| 18/11/2024 | 1,63 USD | 05/12/2024 |
Pubblicazioni dei risultati
| Data | EPS pubblicato | EPS atteso | Scarto |
|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 1,69 | 1,62 | +4,3 % |
| 28/07/2026 | 1,76 | 1,66 | +6,0 % |
| 28/04/2026 | 1,07 | 1,04 | +2,9 % |
| 27/01/2026 | 2,38 | 2,20 | +8,2 % |
| 28/10/2025 | 1,74 | 1,29 | +34,9 % |
| 29/07/2025 | 1,55 | 1,56 | -0,6 % |
Dati fattuali: storico dei distacchi e calendario dei risultati, rilevati il 05/11/2026. Un dividendo passato non garantisce il successivo.