Suomi
Français
English
Español
Deutsch
Italiano
Português
Nederlands
Polski
Română
Svenska
Dansk
Čeština
Ελληνικά
Magyar
SlovenčinaTietoja ei ole saatavilla hetkellisesti
Analyysin ladattavuuden tarkistaminen ei onnistu ": - » tällä hetkellä. Yritä uudelleen muutamassa minuutissa.
Investlytic-pisteet: 3/5 kriteeriä täyttyy. Tiedot 03/10/2026.
- ✅ Kurssitrendi täyttyy
- ❌ Kasvu ei täyty
- ✅ Velka täyttyy
- ✅ P/E täyttyy
- ❌ Korjaus ei täyty
Kurssitrendi
Kokonaistrendi (8 v): kurssi on noussut vähintään 1.5-kertaiseksi.
Kurssimuutos 2018 → 2019: 24.92%
Kurssimuutos 2019 → 2020: -39.59%
Kurssimuutos 2020 → 2021: 32.77%
Kurssimuutos 2021 → 2022: 68.90%
Kurssimuutos 2022 → 2023: 2.48%
Kurssimuutos 2023 → 2024: -5.70%
Kurssimuutos 2024 → 2025: 32.79%
Kurssimuutos 2025 → 2026: 150.91%
Kurssimuutos 2026 (kuluva vuosi): 147.09%
Taloudellinen kasvu
Liikevaihdon CAGR (8 v): 0.68%
Tuloksen CAGR (8 v): -3.99%
Kasvun tila: heikko tai laskeva trendi (<1%/v) liikevaihdossa ja tuloksessa.
Velka
Velka/oma pääoma: 0.49
Velka/OP < 0.5 (enimmäisraja).
P/E (hinta/tulos)
P/E-luku: 16.76
P/E < 25.0 (enimmäisraja).
Korjaus (6 kk)
Nykyinen korjaus: 1.17% 6 kk:n huipusta.
Liian pieni korjaus (< 10.0%).
Investlytic mallin kriteerit
- / 5Hinnan suunta
Hinta & trendi
Interaktiivinen graafi →💰 Osake
Osakejakauma →⚖️ Markkinoiden verrankentainen vertailu
Kaikki osakkeet →| Osake | P/E | Dette/FP | Liiketoimintotulojen kasvu | Investlytic-arvio |
|---|---|---|---|---|
| Valero Energy Corporation | 7,8 | 0,49 | +2,7 % | 🔒 |
| Slb N.V. | 18,3 | 0,47 | +1,8 % | ★ 4/5 |
| ConocoPhillips | 17,6 | 0,36 | −7,5 % | ★ 4/5 |
| Occidental Petroleum Corporation | 12,8 | 0,67 | +0,9 % | – |
| TotalEnergies SE | 10,7 | 0,53 | −0,2 % | – |
-screenerin tiedot. Katsotun osakkeen arvosana on varattu jäsenille.
Yksityiskohtainen analyysi · Hinnan suuntaviivat
-
Tulot & tulos
Liiketoimintotulot ja netto tulos
Taloudelliset indikaattorit
Vuosittaiset talousarviot
| Tilikausi | Liiketoimintotulot | Nettovoitto | Nettomarginaali | BPA (EPS) | Liiketoimintotulojen kasvu |
|---|
Tilinpäätös ja taloudellinen terveys
Valero Energy Corporation julkaisemat taseet ja kassavirrat viimeisiltä tilikausilta, vahvuusarvosanat ja arvonmääritys nykyisarvoon laskettavilla kassavirroilla (DCF).
| Tilikausi | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kassanhallinta ja sijoitukset | 4,1 mrd. | 4,9 mrd. | 5,4 mrd. | 4,7 mrd. | 4,7 mrd. |
| Kokonaisvelka | 15,1 mrd. | 12,7 mrd. | 12,6 mrd. | 11,5 mrd. | 11,7 mrd. |
| Nettovelka | 11,0 mrd. | 7,9 mrd. | 7,2 mrd. | 6,9 mrd. | 7,0 mrd. |
| Omat pääomat | 18,4 mrd. | 23,6 mrd. | 26,3 mrd. | 24,5 mrd. | 23,7 mrd. |
| Kokonaisvarallisuus | 57,9 mrd. | 61,0 mrd. | 63,1 mrd. | 60,1 mrd. | 58,0 mrd. |
| Käyttövirtaan liittyvä kassavirta | 5,9 mrd. | 12,6 mrd. | 9,2 mrd. | 6,7 mrd. | 5,8 mrd. |
| Sijoitukset (capex) | 1,7 mrd. | 1,7 mrd. | 911 milj. | 907 milj. | 796 milj. |
| Vapaa kassavirta | 4,2 mrd. | 10,9 mrd. | 8,3 mrd. | 5,8 mrd. | 5,0 mrd. |
| Osakeostot | 27,0 milj. | 4,6 mrd. | 5,1 mrd. | 2,9 mrd. | 2,6 mrd. |
| Maksetut osingot | 1,6 mrd. | 1,6 mrd. | 1,5 mrd. | 1,4 mrd. | 1,4 mrd. |
Summat USD-yksiköissä, julkaistujen tilien valuutta.
Suhteet 12 kuukauden liukuvan jakson aikana
Altman Z: maksukyvyn riski arvioitu tasavaihtoehdon ja tuloksen perusteella. Piotroski: 9 testiä kannattavuudesta, velasta ja tehokkuudesta. DCF: arvioitu arvo tulevista nykyisarvoon laskettavista kassavirroista, malli eikä ennuste. Lähde : yrityksen julkaisemat vuosikatsaukset, tiedot 09/11/2026.
Osingot ja tulokset
Valero Energy Corporation: osinkohistoria, viimeisimmät osinkomaksut, osakkeiden jakelut ja tulosjulkistukset.
● Seuraava osinkomaksu: 24/11/2026, 1,20 USD ositetta kohden.
Vuotuinen osinko ositetta kohden (USD), jaetut summat on korjattu. Vaalea palkki: nykyinen vuosi, kesken. Punainen palkki: lasku edellisvuoteen verrattuna.
Viimeisimmät osakeositetukset
| Osinko pois | Summa | Maksu |
|---|---|---|
| 24/11/2026 | 1,20 USD | 21/12/2026 |
| 31/07/2026 | 1,20 USD | 31/08/2026 |
| 21/05/2026 | 1,20 USD | 23/06/2026 |
| 05/02/2026 | 1,20 USD | 09/03/2026 |
| 20/11/2025 | 1,13 USD | 18/12/2025 |
| 31/07/2025 | 1,13 USD | 02/09/2025 |
| 20/05/2025 | 1,13 USD | 18/06/2025 |
| 30/01/2025 | 1,13 USD | 03/03/2025 |
Tulosjulkistukset
| Päivämäärä | Julkaistu EPS | Odotettu EPS | Poikkeama |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 23,90 | 21,17 | +12,9 % |
| 30/07/2026 | 12,54 | 10,11 | +24,0 % |
| 30/04/2026 | 4,22 | 3,16 | +33,5 % |
| 29/01/2026 | 3,82 | 3,27 | +16,8 % |
| 23/10/2025 | 3,66 | 3,05 | +20,0 % |
| 24/07/2025 | 2,28 | 1,75 | +30,3 % |
Osakeositetukset
| Päivämäärä | Operaatio |
|---|---|
| 02/05/2013 | jako: 547 osaketta 500 kohden |
| 16/12/2005 | jako: 2 osaketta 1 kohden |
| 08/10/2004 | jako: 2 osaketta 1 kohden |
Faktatiedot : historialliset osingonjakot ja tuloskalenteri, poimittu 05/11/2026. Mennyt osinko ei takaa seuraavaa.