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Investlytic-Note: 3/5 Kriterien erfüllt. Daten vom 03/10/2026.
- ✅ Kurstrend erfüllt
- ❌ Wachstum nicht erfüllt
- ✅ Verschuldung erfüllt
- ✅ KGV erfüllt
- ❌ Korrektur nicht erfüllt
Kurstrend
Gesamttrend (8 Jahre): Der Kurs ist mindestens auf das 1.5-Fache gestiegen.
Kursveränderung 2018 → 2019: 24.92%
Kursveränderung 2019 → 2020: -39.59%
Kursveränderung 2020 → 2021: 32.77%
Kursveränderung 2021 → 2022: 68.90%
Kursveränderung 2022 → 2023: 2.48%
Kursveränderung 2023 → 2024: -5.70%
Kursveränderung 2024 → 2025: 32.79%
Kursveränderung 2025 → 2026: 150.91%
Kursveränderung 2026 (laufendes Jahr): 147.09%
Finanzielles Wachstum
Umsatz-CAGR (8 Jahre): 0.68%
Gewinn-CAGR (8 Jahre): -3.99%
Wachstumsstatus: schwacher oder negativer Trend (<1%/Jahr) bei Umsatz und Gewinn.
Verschuldung
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital): 0.49
Schulden/EK < 0.5 (Höchstwert).
KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)
KGV: 16.76
KGV < 25.0 (Höchstwert).
Korrektur (6 Monate)
Aktuelle Korrektur: 1.17% unter dem Hoch der letzten 6 Monate.
Zu schwache Korrektur (< 10.0%).
Kriterien des Modells Investlytic
- / 5Preis-Trend
Preis & Trend
Interaktives Diagramm →💰 Dividende
Dividendenrangliste →⚖️ Vergleich mit dem Markt
Alle Aktien →| Titel | KGV | Dette/FP | Wachstum Umsatz | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| Valero Energy Corporation | 7,8 | 0,49 | +2,7 % | 🔒 |
| Slb N.V. | 18,3 | 0,47 | +1,8 % | ★ 4/5 |
| ConocoPhillips | 17,6 | 0,36 | −7,5 % | ★ 4/5 |
| Occidental Petroleum Corporation | 12,8 | 0,67 | +0,9 % | – |
| TotalEnergies SE | 10,7 | 0,53 | −0,2 % | – |
Daten des Screener von Investlytic. Die Bewertung des betrachteten Titels ist nur für Mitglieder verfügbar.
Detailierte Analyse · Preisentwicklung
-
Einnahmen & Gewinne
Umsatz und nettoertrag
Finanzielle Indikatoren
Jährliche Finanzbilanzen
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettogewinn | Nettomarge | BPA (EPS) | Umsatzwachstum |
|---|
Abschlüsse und finanzielle Gesundheit
Bilanz und Cashflow veröffentlicht von Valero Energy Corporation in den letzten Geschäftsjahren, Soliditätsbewertungen und Bewertung durch abgezogene Cashflows (DCF).
| Geschäftsjahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidität und Anlagen | 4,1 Mrd. | 4,9 Mrd. | 5,4 Mrd. | 4,7 Mrd. | 4,7 Mrd. |
| Gesamtverschuldung | 15,1 Mrd. | 12,7 Mrd. | 12,6 Mrd. | 11,5 Mrd. | 11,7 Mrd. |
| Nettoverschuldung | 11,0 Mrd. | 7,9 Mrd. | 7,2 Mrd. | 6,9 Mrd. | 7,0 Mrd. |
| Eigenkapital | 18,4 Mrd. | 23,6 Mrd. | 26,3 Mrd. | 24,5 Mrd. | 23,7 Mrd. |
| Aktiva insgesamt | 57,9 Mrd. | 61,0 Mrd. | 63,1 Mrd. | 60,1 Mrd. | 58,0 Mrd. |
| Operativer Cashflow | 5,9 Mrd. | 12,6 Mrd. | 9,2 Mrd. | 6,7 Mrd. | 5,8 Mrd. |
| Investitionen (Capex) | 1,7 Mrd. | 1,7 Mrd. | 911 Mio. | 907 Mio. | 796 Mio. |
| Free Cashflow | 4,2 Mrd. | 10,9 Mrd. | 8,3 Mrd. | 5,8 Mrd. | 5,0 Mrd. |
| Aktienrückkäufe | 27,0 Mio. | 4,6 Mrd. | 5,1 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Ausgezahlte Dividenden | 1,6 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. |
Beträge in USD, Währung der veröffentlichten Konten.
Kennzahlen auf 12 gleitende Monate
Altman Z: geschätztes Ausfallrisiko basierend auf der Bilanz und dem Ergebnis. Piotroski: 9 Tests zu Rentabilität, Schulden und Effizienz. DCF: geschätzter Wert basierend auf abgezogenen zukünftigen Cashflows, ein Modell und keine Prognose. Quelle: vom Unternehmen veröffentlichte Jahresabschlüsse, Daten vom 09/11/2026.
Dividenden und Ergebnisse
Valero Energy Corporation: Dividendenhistorie, letzte Ausschüttungen, Aktiensplittungen und Ergebnisveröffentlichungen.
● Nächste Ausschüttung: 24/11/2026, 1,20 USD pro Aktie.
Jährliche Dividende pro Aktie (USD), angepasste Beträge der Spaltungen. Klarer Balken: laufendes Jahr, unvollständig. Roter Balken: Rückgang gegenüber dem Vorjahr.
Letzte Abspaltungen
| Ex-Dividende | Betrag | Zahlung |
|---|---|---|
| 24/11/2026 | 1,20 USD | 21/12/2026 |
| 31/07/2026 | 1,20 USD | 31/08/2026 |
| 21/05/2026 | 1,20 USD | 23/06/2026 |
| 05/02/2026 | 1,20 USD | 09/03/2026 |
| 20/11/2025 | 1,13 USD | 18/12/2025 |
| 31/07/2025 | 1,13 USD | 02/09/2025 |
| 20/05/2025 | 1,13 USD | 18/06/2025 |
| 30/01/2025 | 1,13 USD | 03/03/2025 |
Ergebnisveröffentlichungen
| Datum | Veröffentlichtes EPS | Erwartetes EPS | Abweichung |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 23,90 | 21,17 | +12,9 % |
| 30/07/2026 | 12,54 | 10,11 | +24,0 % |
| 30/04/2026 | 4,22 | 3,16 | +33,5 % |
| 29/01/2026 | 3,82 | 3,27 | +16,8 % |
| 23/10/2025 | 3,66 | 3,05 | +20,0 % |
| 24/07/2025 | 2,28 | 1,75 | +30,3 % |
Aktiensplittungen
| Datum | Transaktion |
|---|---|
| 02/05/2013 | Spaltung: 547 Aktien für 500 |
| 16/12/2005 | Spaltung: 2 Aktien für 1 |
| 08/10/2004 | Spaltung: 2 Aktien für 1 |
Faktische Daten: Historie der Ausschüttungen und Ergebniskalender, abgelesen am 05/11/2026. Eine vergangene Dividende garantiert nicht die nächste.