Italiano
Français
English
Español
Deutsch
Português
Nederlands
Polski
Română
Svenska
Dansk
Suomi
Čeština
Ελληνικά
Magyar
SlovenčinaDati temporaneamente non disponibili
Impossibile caricare l'analisi per « - » per il momento. Riprovare tra qualche istante.
Punteggio Investlytic: 3/5 criteri soddisfatti. Dati del 03/10/2026.
- ✅ Andamento del prezzo superato
- ❌ Crescita non superata
- ✅ Debito superato
- ✅ P/E superato
- ❌ Correzione non superata
Andamento del prezzo
Andamento complessivo (8 anni): il prezzo si è moltiplicato almeno per 1.5.
Variazione del prezzo 2018 → 2019: 24.92%
Variazione del prezzo 2019 → 2020: -39.59%
Variazione del prezzo 2020 → 2021: 32.77%
Variazione del prezzo 2021 → 2022: 68.90%
Variazione del prezzo 2022 → 2023: 2.48%
Variazione del prezzo 2023 → 2024: -5.70%
Variazione del prezzo 2024 → 2025: 32.79%
Variazione del prezzo 2025 → 2026: 150.91%
Variazione del prezzo 2026 (anno in corso): 147.09%
Crescita finanziaria
CAGR dei ricavi (8 anni): 0.68%
CAGR degli utili (8 anni): -3.99%
Stato della crescita: tendenza debole o negativa (<1%/anno) di ricavi e utili.
Debito
Rapporto debito/patrimonio netto: 0.49
Debito/PN < 0.5 (soglia massima).
P/E (prezzo/utili)
Rapporto P/E: 16.76
P/E < 25.0 (soglia massima).
Correzione (6 mesi)
Correzione attuale: 1.17% dal massimo degli ultimi 6 mesi.
Correzione insufficiente (< 10.0%).
Criteri del modello Investlytic
- / 5Tendenza del prezzo
Quotazione & tendenza
Grafico interattivo →💰 Dividendo
Classificazione dei dividendi →⚖️ Confronto con il mercato
Tutte le azioni →| Titolo | P/E | Dette/FP | Cresc. fatturato | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| Valero Energy Corporation | 7,8 | 0,49 | +2,7 % | 🔒 |
| Slb N.V. | 18,3 | 0,47 | +1,8 % | ★ 4/5 |
| ConocoPhillips | 17,6 | 0,36 | −7,5 % | ★ 4/5 |
| Occidental Petroleum Corporation | 12,8 | 0,67 | +0,9 % | – |
| TotalEnergies SE | 10,7 | 0,53 | −0,2 % | – |
Dati dello screener Investlytic. La nota del titolo consultato è riservata ai membri.
Analisi dettagliata · Tendenza del prezzo
-
Ricavi & benefici
Volume d'affari e profitto netto
Indicatori finanziari
Bilanci annuali
| Esercizio | Volume d'affari | Utile netto | Margine netto | BPA (EPS) | Crescita CA |
|---|
Conti e salute finanziaria
Stato patrimoniale e flussi di cassa pubblicati da Valero Energy Corporation sugli ultimi esercizi, punteggi di solidità e valutazione per flussi di cassa attualizzati (DCF).
| Esercizio | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassa e investimenti | 4,1 Mld | 4,9 Mld | 5,4 Mld | 4,7 Mld | 4,7 Mld |
| Debito totale | 15,1 Mld | 12,7 Mld | 12,6 Mld | 11,5 Mld | 11,7 Mld |
| Debito netto | 11,0 Mld | 7,9 Mld | 7,2 Mld | 6,9 Mld | 7,0 Mld |
| Capitale proprio | 18,4 Mld | 23,6 Mld | 26,3 Mld | 24,5 Mld | 23,7 Mld |
| Attivi totali | 57,9 Mld | 61,0 Mld | 63,1 Mld | 60,1 Mld | 58,0 Mld |
| Flusso di cassa operativo | 5,9 Mld | 12,6 Mld | 9,2 Mld | 6,7 Mld | 5,8 Mld |
| Investimenti (capex) | 1,7 Mld | 1,7 Mld | 911 Mln | 907 Mln | 796 Mln |
| Free cash-flow | 4,2 Mld | 10,9 Mld | 8,3 Mld | 5,8 Mld | 5,0 Mld |
| Riacquisti di azioni | 27,0 Mln | 4,6 Mld | 5,1 Mld | 2,9 Mld | 2,6 Mld |
| Dividendi pagati | 1,6 Mld | 1,6 Mld | 1,5 Mld | 1,4 Mld | 1,4 Mld |
Importi in USD, valuta dei conti pubblicati.
Rapporti su 12 mesi mobili
Altman Z : rischio di insolvenza stimato a partire dallo stato patrimoniale e dal risultato. Piotroski : 9 test sulla redditività, il debito e l'efficienza. DCF : valore stimato a partire dai flussi di cassa futuri attualizzati, un modello e non una previsione. Fonte: conti annuali pubblicati dalla società, dati del 09/11/2026.
Dividendi e risultati
Valero Energy Corporation : storico dei dividendi, ultimi stacchi, divisioni di azioni e pubblicazioni dei risultati.
● Prossimo stacco: 24/11/2026, 1,20 USD per azione.
Dividendo annuale per azione (USD), importi aggiustati delle divisioni. Barra chiara: anno in corso, incompleto. Barra rossa: calo rispetto all'anno precedente.
Ultimi distacchi
| Ex-dividendo | Importo | Pagamento |
|---|---|---|
| 24/11/2026 | 1,20 USD | 21/12/2026 |
| 31/07/2026 | 1,20 USD | 31/08/2026 |
| 21/05/2026 | 1,20 USD | 23/06/2026 |
| 05/02/2026 | 1,20 USD | 09/03/2026 |
| 20/11/2025 | 1,13 USD | 18/12/2025 |
| 31/07/2025 | 1,13 USD | 02/09/2025 |
| 20/05/2025 | 1,13 USD | 18/06/2025 |
| 30/01/2025 | 1,13 USD | 03/03/2025 |
Pubblicazioni dei risultati
| Data | EPS pubblicato | EPS atteso | Scarto |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 23,90 | 21,17 | +12,9 % |
| 30/07/2026 | 12,54 | 10,11 | +24,0 % |
| 30/04/2026 | 4,22 | 3,16 | +33,5 % |
| 29/01/2026 | 3,82 | 3,27 | +16,8 % |
| 23/10/2025 | 3,66 | 3,05 | +20,0 % |
| 24/07/2025 | 2,28 | 1,75 | +30,3 % |
Divisioni di azioni
| Data | Operazione |
|---|---|
| 02/05/2013 | divisione: 547 azioni per 500 |
| 16/12/2005 | divisione: 2 azioni per 1 |
| 08/10/2004 | divisione: 2 azioni per 1 |
Dati fattuali: storico dei distacchi e calendario dei risultati, rilevati il 05/11/2026. Un dividendo passato non garantisce il successivo.