Investlytic Investlytic
Zaloguj się Bezpłatne konto
Polski
🕒 Ostatnia aktualizacja: ładowanie...

Akcje Valero Energy Corporation VLO

Valero Energy Corporation — ocena Investlytic 3/5 w pięciu kryteriach.

-
-
0/ 100
Wartość punktowa Investlytic · 5 kryteria

Analiza w toku...

Ocena Investlytic: 3/5 spełnionych kryteriów. Dane z 03/10/2026.

  • ✅ Trend kursu spełniony
  • ❌ Wzrost niespełniony
  • ✅ Zadłużenie spełnione
  • ✅ C/Z spełniony
  • ❌ Korekta niespełniona

Trend kursu

Trend ogólny (8 lat): kurs wzrósł co najmniej 1.5-krotnie.

Zmiana kursu 2018 → 2019: 24.92%

Zmiana kursu 2019 → 2020: -39.59%

Zmiana kursu 2020 → 2021: 32.77%

Zmiana kursu 2021 → 2022: 68.90%

Zmiana kursu 2022 → 2023: 2.48%

Zmiana kursu 2023 → 2024: -5.70%

Zmiana kursu 2024 → 2025: 32.79%

Zmiana kursu 2025 → 2026: 150.91%

Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): 147.09%

Wzrost finansowy

CAGR przychodów (8 lat): 0.68%

CAGR zysków (8 lat): -3.99%

Status wzrostu: słaby lub spadkowy trend (<1%/rok) przychodów i zysków.

Zadłużenie

Wskaźnik dług/kapitał własny: 0.49

Dług/KW < 0.5 (próg maksymalny).

C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik C/Z: 16.76

C/Z < 25.0 (próg maksymalny).

Korekta (6 mies.)

Obecna korekta: 1.17% od szczytu z 6 mies.

Zbyt płytka korekta (< 10.0%).

ŚLEDZIĆ
Walor jest w trakcie oceny.

Kryteria modelu Investlytic

- / 5
🔒

Ocena Investlytic zastrzeżona dla członków

Punkty na 100, wyrok modelu (kupować, śledzić, sprzedawać) oraz szczegółowe informacje o 5 kryteriach · widoczne z darmowym kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
02

Trend ceny

Kurs & trend

Interaktywny wykres →
Ładowanie wykresu...

⚖️ Porównanie z rynek

Wszystkie akcje →
WalorP/EDette/FPWzrost przych.Ocena
Valero Energy Corporation7,80,49+2,7 %🔒
Slb N.V.18,30,47+1,8 %★ 4/5
ConocoPhillips17,60,36−7,5 %★ 4/5
Occidental Petroleum Corporation12,80,67+0,9 %–
TotalEnergies SE10,70,53−0,2 %–

Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.

03

Szczegółowa analiza · Tendencja ceny

-

🔒

Zarezerwowane dla członków

Globalna tendencja modelu i zmiany cen rok po roku · dostępne za darmo z kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
04

Przychody i zyski

Przychody i zysk netto

🔒

Zarezerwowane dla członków

Wykres przychodów i zysku netto na 8 okresach · rzeczywiste dane, bez prognozy.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
05

Finansowe wskaźniki

🔒

Zarezerwowane dla członków

18 wskaźników analizowanych w grupach kryteriów: wycena, rentowność, wzrost, solidność, dywidenda i momentum.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
06

Roczne stanach finansowych

Rok obrotowyPrzychodyZysk netto Marża nettoBPA (EPS)Wzrost CA
🔒

Zarezerwowane dla członków

Pełne roczne stanach finansowych: przychody, zysk netto, margines i BPA na 8 okresach.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
+

Sprawozdania i kondycja finansowa

Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez Valero Energy Corporation w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Przegląd ogólny
solidne wyniki
według Altman Z, Piotroski i długu netto
Altman Z-score
6,07
bezpieczna strefa (powyżej 2,99)
Wynik Piotroski
8 / 9
7 do 9: solidne wyniki
Wartość DCF
332,27 USD
DCF blisko kursu · kurs 349,02 USD, odchylenie -4,8 %
Dług netto / EBITDA
0,06 x
niski dług
Rok obrotowy20212022202320242025
Gotówka i inwestycje4,1 mld4,9 mld5,4 mld4,7 mld4,7 mld
Całkowity dług15,1 mld12,7 mld12,6 mld11,5 mld11,7 mld
Dług netto11,0 mld7,9 mld7,2 mld6,9 mld7,0 mld
Kapitał własny18,4 mld23,6 mld26,3 mld24,5 mld23,7 mld
Aktywa całkowite57,9 mld61,0 mld63,1 mld60,1 mld58,0 mld
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej5,9 mld12,6 mld9,2 mld6,7 mld5,8 mld
Inwestycje (capex)1,7 mld1,7 mld911 mln907 mln796 mln
Free cash-flow4,2 mld10,9 mld8,3 mld5,8 mld5,0 mld
Spłaty akcji27,0 mln4,6 mld5,1 mld2,9 mld2,6 mld
Wypłacone dywidendy1,6 mld1,6 mld1,5 mld1,4 mld1,4 mld

Kwoty w USD, waluta opublikowanych wyników.

Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym

Kurs / zysk (P/E)7,79 x
Kurs / wartość księgowa3,53 x
Rentowność kapitału własnego (ROE)51,5 %
Rentowność zainwestowanego kapitału (ROIC)27,6 %
Marża netto8,8 %
Dług / kapitał własny0,39 x
Wskaźnik płynności bieżącej1,72 x
Pokrycie odsetek31,22 x
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych15,6 %

Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 09/11/2026.

+

Dywidendy i wyniki

Valero Energy Corporation: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.

Rytm
kwartalny
Ostatnia dywidenda
1,20 USD
ex-dywidenda 24/11/2026
12 ostatnich miesięcy
4,73 USD
liczba wypłat: 4
Rentowność
2,8 %
na podstawie ostatniego znanego kursu
Lata wzrostów
4
pod rząd
Lata wypłat
37
bez przerwy

● Następna wypłata: 24/11/2026, 1,20 USD na akcję.

01,202,403,604,802007 : 0,439 USD2008 : 0,521 USD20082009 : 0,548 USD2010 : 0,183 USD20102011 : 0,274 USD2012 : 0,594 USD20122013 : 0,833 USD2014 : 1,05 USD20142015 : 1,70 USD2016 : 2,40 USD20162017 : 2,80 USD2018 : 3,20 USD20182019 : 3,60 USD2020 : 3,92 USD20202021 : 3,92 USD2022 : 3,92 USD20222023 : 4,08 USD2024 : 4,28 USD20242025 : 4,52 USD2026 : 4,80 USD2026

Roczna dywidenda na akcję (USD), kwoty dostosowane do podziałów. Jasny pasek: bieżący rok, niekompletny. Czerwony pasek: spadek w stosunku do poprzedniego roku.

Ostatnie oddzielenia

Ex-dywidendaKwotaPłatność
24/11/20261,20 USD21/12/2026
31/07/20261,20 USD31/08/2026
21/05/20261,20 USD23/06/2026
05/02/20261,20 USD09/03/2026
20/11/20251,13 USD18/12/2025
31/07/20251,13 USD02/09/2025
20/05/20251,13 USD18/06/2025
30/01/20251,13 USD03/03/2025

Publikacje wyników

DataOpublikowane EPSOczekiwane EPSOdchylenie
22/10/202623,9021,17+12,9 %
30/07/202612,5410,11+24,0 %
30/04/20264,223,16+33,5 %
29/01/20263,823,27+16,8 %
23/10/20253,663,05+20,0 %
24/07/20252,281,75+30,3 %

Podziały akcji

DataOperacja
02/05/2013podział : 547 akcji na 500
16/12/2005podział : 2 akcji na 1
08/10/2004podział : 2 akcji na 1

Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 05/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.

07

Podobne akcje