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🕒 Ultima aggiornamento: caricamento...09/11/2026

Azioni Azkoyen, S.A. AZK.MC

Azkoyen, S.A. — punteggio Investlytic 4/5 sui cinque criteri.

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80/ 100
Score Investlytic · 5 criteri

Analisi in corso...

Punteggio Investlytic: 4/5 criteri soddisfatti. Dati del 04/11/2026.

  • ✅ Andamento del prezzo superato
  • ✅ Crescita superata
  • ✅ Debito superato
  • ✅ P/E superato
  • ❌ Correzione non superata

Andamento del prezzo

Andamento complessivo (8 anni): il prezzo si è moltiplicato almeno per 1.5.

Variazione del prezzo 2018 → 2019: 1.83%

Variazione del prezzo 2019 → 2020: -25.23%

Variazione del prezzo 2020 → 2021: 3.61%

Variazione del prezzo 2021 → 2022: 19.77%

Variazione del prezzo 2022 → 2023: 2.91%

Variazione del prezzo 2023 → 2024: -3.14%

Variazione del prezzo 2024 → 2025: 41.23%

Variazione del prezzo 2025 → 2026: 18.39%

Variazione del prezzo 2026 (anno in corso): 16.78%

Crescita finanziaria

CAGR dei ricavi (8 anni): 6.12%

CAGR degli utili (8 anni): 1.50%

Stato della crescita: tendenza positiva (>1%/anno) di ricavi e utili.

Debito

Rapporto debito/patrimonio netto: 0.14

Debito/PN < 0.5 (soglia massima).

P/E (prezzo/utili)

Rapporto P/E: 16.24

P/E < 25.0 (soglia massima).

Correzione (6 mesi)

Correzione attuale: 30.17% dal massimo degli ultimi 6 mesi.

Correzione eccessiva (> 20.0%).

SURVEGLIARE
Il titolo è in corso di valutazione.

Criteri del modello Investlytic

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Score su 100, verdetto del modello (acquistare, sorvegliare, vendere) e i dettagli dei 5 criteri · visibili con un account gratuito.

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02

Tendenza del prezzo

Quotazione & tendenza

Grafico interattivo →
Caricamento del grafico...

⚖️ Confronto con il mercato

Tutte le azioni →
TitoloP/EDette/FPCresc. fatturatoValutazione
Azkoyen, S.A.16,30,14+3,4 %🔒
Gérard Perrier Industrie S.A.15,10,50+8,1 %–
bpost NV/SA–4,27+4,5 %–
Supreme Plc8,50,17+17,8 %★ 4/5
Samse S.A.11,41,00+4,6 %–

Dati dello screener Investlytic. La nota del titolo consultato è riservata ai membri.

03

Analisi dettagliata · Tendenza del prezzo

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Tendenza globale del modello e variazioni del prezzo anno per anno · visibili con un account gratuito.

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Ricavi & benefici

Volume d'affari e profitto netto

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Il grafico dei ricavi e del profitto netto su 8 esercizi · dati reali, senza stime.

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Indicatori finanziari

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18 indicatori analizzati in gruppi di criteri: valutazione, redditività, crescita, solvibilità, dividendo e momentum.

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Bilanci annuali

EsercizioVolume d'affariUtile netto Margine nettoBPA (EPS)Crescita CA
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I bilanci annuali completi: volume d'affari, profitto netto, margine e BPA su 8 esercizi.

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Conti e salute finanziaria

Stato patrimoniale e flussi di cassa pubblicati da Azkoyen, S.A. sugli ultimi esercizi, punteggi di solidità e valutazione per flussi di cassa attualizzati (DCF).

Lettura d'insieme
conti nella media
d'après l'Altman Z, le Piotroski e il debito netto
Altman Z-score
2,76
zona grigia (1,81 a 2,99)
Punteggio Piotroski
5 / 9
da 4 a 6 : conti medi
Valore DCF
21,20 EUR
DCF sopra la quotazione · quotazione 10,35 EUR, scostamento +104,8 %
Debito netto / EBITDA
-0,38 x
liquidità netta
Esercizio20212022202320242025
Cassa e investimenti24,7 Mln11,1 Mln13,8 Mln18,9 Mln19,6 Mln
Debito totale16,2 Mln46,3 Mln42,5 Mln28,8 Mln18,7 Mln
Debito netto-7,4 Mln35,2 Mln29,3 Mln9,9 Mln-933.000
Capitale proprio114 Mln103 Mln116 Mln126 Mln133 Mln
Attivi totali171 Mln210 Mln215 Mln209 Mln206 Mln
Flusso di cassa operativo21,2 Mln19,2 Mln15,9 Mln37,2 Mln25,4 Mln
Investimenti (capex)4,4 Mln5,1 Mln5,0 Mln3,8 Mln2,3 Mln
Free cash-flow16,8 Mln14,1 Mln10,9 Mln33,4 Mln23,9 Mln
Riacquisti di azioni27.000056.000039.000
Dividendi pagati4,9 Mln5,8 Mln4,5 Mln8,7 Mln9,4 Mln

Importi in EUR, valuta dei conti pubblicati.

Rapporti su 12 mesi mobili

Quotazione / utile (P/E)16,17 x
Quotazione / valore contabile2,16 x
Redditività del capitale proprio (ROE)12,4 %
Redditività del capitale investito (ROIC)11,2 %
Margine netto7,1 %
Debito / capitale proprio0,32 x
Rapporto di liquidità generale1,61 x
Copertura degli interessi27,43 x
Rendimento del free cash-flow12,7 %

Altman Z : rischio di insolvenza stimato a partire dallo stato patrimoniale e dal risultato. Piotroski : 9 test sulla redditività, il debito e l'efficienza. DCF : valore stimato a partire dai flussi di cassa futuri attualizzati, un modello e non una previsione. Fonte: conti annuali pubblicati dalla società, dati del 09/11/2026.

+

Dividendi e risultati

Azkoyen, S.A. : storico dei dividendi, ultimi stacchi, divisioni di azioni e pubblicazioni dei risultati.

Ritmo
annuale
Ultimo dividendo
1,00 EUR
ex-dividendo il 22/07/2026
ultimi 12 mesi
1,00 EUR
numero di pagamenti: 1
Rendimento
4,4 %
sull'ultima quotazione nota
Anni di rialzo
3
consecutive
Anni di pagamento
5
senza interruzione
00,260,530,791,062007 : 0,0000 EUR2008 : 0,0000 EUR20082009 : 0,0000 EUR2010 : 0,0000 EUR20102011 : 0,0000 EUR2012 : 0,0000 EUR20122013 : 0,0000 EUR2014 : 0,0000 EUR20142015 : 0,0400 EUR2016 : 0,0470 EUR20162017 : 0,136 EUR2018 : 0,156 EUR20182019 : 1,02 EUR2020 : 0,0000 EUR20202021 : 0,200 EUR2022 : 1,06 EUR20222023 : 0,185 EUR2024 : 0,359 EUR20242025 : 0,384 EUR2026 : 1,00 EUR2026

Dividendo annuale per azione (EUR), importi aggiustati delle divisioni. Barra chiara: anno in corso, incompleto. Barra rossa: calo rispetto all'anno precedente.

Ultimi distacchi

Ex-dividendoImportoPagamento
22/07/20261,00 EUR24/07/2026
18/06/20250,384 EUR20/06/2025
03/07/20240,359 EURn.d.
19/07/20230,185 EURn.d.
14/07/20221,06 EURn.d.
24/06/20210,200 EURn.d.
17/06/20191,02 EURn.d.
11/07/20180,156 EURn.d.

Divisioni di azioni

DataOperazione
03/10/2008divisione: 21 azioni per 20
22/10/2007divisione: 26 azioni per 25
20/11/2006divisione: 26 azioni per 25
14/11/2005divisione: 26 azioni per 25

Dati fattuali: storico dei distacchi e calendario dei risultati, rilevati il 05/11/2026. Un dividendo passato non garantisce il successivo.

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