Investlytic Investlytic
Zaloguj się Bezpłatne konto
Polski
🕒 Ostatnia aktualizacja: ładowanie...09/11/2026

Akcje Azkoyen, S.A. AZK.MC

Azkoyen, S.A. — ocena Investlytic 4/5 w pięciu kryteriach.

-
-
80/ 100
Wartość punktowa Investlytic · 5 kryteria

Analiza w toku...

Ocena Investlytic: 4/5 spełnionych kryteriów. Dane z 04/11/2026.

  • ✅ Trend kursu spełniony
  • ✅ Wzrost spełniony
  • ✅ Zadłużenie spełnione
  • ✅ C/Z spełniony
  • ❌ Korekta niespełniona

Trend kursu

Trend ogólny (8 lat): kurs wzrósł co najmniej 1.5-krotnie.

Zmiana kursu 2018 → 2019: 1.83%

Zmiana kursu 2019 → 2020: -25.23%

Zmiana kursu 2020 → 2021: 3.61%

Zmiana kursu 2021 → 2022: 19.77%

Zmiana kursu 2022 → 2023: 2.91%

Zmiana kursu 2023 → 2024: -3.14%

Zmiana kursu 2024 → 2025: 41.23%

Zmiana kursu 2025 → 2026: 18.39%

Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): 16.78%

Wzrost finansowy

CAGR przychodów (8 lat): 6.12%

CAGR zysków (8 lat): 1.50%

Status wzrostu: trend wzrostowy (>1%/rok) przychodów i zysków.

Zadłużenie

Wskaźnik dług/kapitał własny: 0.14

Dług/KW < 0.5 (próg maksymalny).

C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik C/Z: 16.24

C/Z < 25.0 (próg maksymalny).

Korekta (6 mies.)

Obecna korekta: 30.17% od szczytu z 6 mies.

Zbyt głęboka korekta (> 20.0%).

ŚLEDZIĆ
Walor jest w trakcie oceny.

Kryteria modelu Investlytic

- / 5
🔒

Ocena Investlytic zastrzeżona dla członków

Punkty na 100, wyrok modelu (kupować, śledzić, sprzedawać) oraz szczegółowe informacje o 5 kryteriach · widoczne z darmowym kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
02

Trend ceny

Kurs & trend

Interaktywny wykres →
Ładowanie wykresu...

⚖️ Porównanie z rynek

Wszystkie akcje →
WalorP/EDette/FPWzrost przych.Ocena
Azkoyen, S.A.16,30,14+3,4 %🔒
Gérard Perrier Industrie S.A.15,10,50+8,1 %–
bpost NV/SA–4,27+4,5 %–
Supreme Plc8,50,17+17,8 %★ 4/5
Samse S.A.11,41,00+4,6 %–

Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.

03

Szczegółowa analiza · Tendencja ceny

-

🔒

Zarezerwowane dla członków

Globalna tendencja modelu i zmiany cen rok po roku · dostępne za darmo z kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
04

Przychody i zyski

Przychody i zysk netto

🔒

Zarezerwowane dla członków

Wykres przychodów i zysku netto na 8 okresach · rzeczywiste dane, bez prognozy.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
05

Finansowe wskaźniki

🔒

Zarezerwowane dla członków

18 wskaźników przeanalizowanych według kryteriów grup: wartościowanie, zysk z inwestycji, wzrost,稳健的翻译应该包含所有给定的字符串翻译成波兰语，但是上述回答并没有提供完整的翻译内容。根据要求，我将按照格式提供所有条目的翻译：

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
06

Roczne stanach finansowych

Rok obrotowyPrzychodyZysk netto Marża nettoBPA (EPS)Wzrost CA
🔒

Zarezerwowane dla członków

Pełne roczne stanach finansowych: przychody, zysk netto, margines i BPA na 8 okresach.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
+

Sprawozdania i kondycja finansowa

Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez Azkoyen, S.A. w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Przegląd ogólny
wyniki średnie
według Altman Z, Piotroski i długu netto
Altman Z-score
2,76
szara strefa (1,81 do 2,99)
Wynik Piotroski
5 / 9
4 do 6: wyniki średnie
Wartość DCF
21,20 EUR
DCF powyżej kursu · kurs 10,35 EUR, odchylenie +104,8 %
Dług netto / EBITDA
-0,38 x
Netto gotówka
Rok obrotowy20212022202320242025
Gotówka i inwestycje24,7 mln11,1 mln13,8 mln18,9 mln19,6 mln
Całkowity dług16,2 mln46,3 mln42,5 mln28,8 mln18,7 mln
Dług netto-7,4 mln35,2 mln29,3 mln9,9 mln-933 000
Kapitał własny114 mln103 mln116 mln126 mln133 mln
Aktywa całkowite171 mln210 mln215 mln209 mln206 mln
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej21,2 mln19,2 mln15,9 mln37,2 mln25,4 mln
Inwestycje (capex)4,4 mln5,1 mln5,0 mln3,8 mln2,3 mln
Free cash-flow16,8 mln14,1 mln10,9 mln33,4 mln23,9 mln
Spłaty akcji27 000056 000039 000
Wypłacone dywidendy4,9 mln5,8 mln4,5 mln8,7 mln9,4 mln

Kwoty w EUR, waluta opublikowanych wyników.

Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym

Kurs / zysk (P/E)16,17 x
Kurs / wartość księgowa2,16 x
Rentowność kapitału własnego (ROE)12,4 %
Rentowność zainwestowanego kapitału (ROIC)11,2 %
Marża netto7,1 %
Dług / kapitał własny0,32 x
Wskaźnik płynności bieżącej1,61 x
Pokrycie odsetek27,43 x
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych12,7 %

Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 09/11/2026.

+

Dywidendy i wyniki

Azkoyen, S.A.: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.

Rytm
roczny
Ostatnia dywidenda
1,00 EUR
ex-dywidenda 22/07/2026
12 ostatnich miesięcy
1,00 EUR
liczba wypłat: 1
Rentowność
4,4 %
na podstawie ostatniego znanego kursu
Lata wzrostów
3
pod rząd
Lata wypłat
5
bez przerwy
00,260,530,791,062007 : 0,0000 EUR2008 : 0,0000 EUR20082009 : 0,0000 EUR2010 : 0,0000 EUR20102011 : 0,0000 EUR2012 : 0,0000 EUR20122013 : 0,0000 EUR2014 : 0,0000 EUR20142015 : 0,0400 EUR2016 : 0,0470 EUR20162017 : 0,136 EUR2018 : 0,156 EUR20182019 : 1,02 EUR2020 : 0,0000 EUR20202021 : 0,200 EUR2022 : 1,06 EUR20222023 : 0,185 EUR2024 : 0,359 EUR20242025 : 0,384 EUR2026 : 1,00 EUR2026

Roczna dywidenda na akcję (EUR), kwoty dostosowane do podziałów. Jasny pasek: bieżący rok, niekompletny. Czerwony pasek: spadek w stosunku do poprzedniego roku.

Ostatnie oddzielenia

Ex-dywidendaKwotaPłatność
22/07/20261,00 EUR24/07/2026
18/06/20250,384 EUR20/06/2025
03/07/20240,359 EURn.d.
19/07/20230,185 EURn.d.
14/07/20221,06 EURn.d.
24/06/20210,200 EURn.d.
17/06/20191,02 EURn.d.
11/07/20180,156 EURn.d.

Podziały akcji

DataOperacja
03/10/2008podział : 21 akcji na 20
22/10/2007podział : 26 akcji na 25
20/11/2006podział : 26 akcji na 25
14/11/2005podział : 26 akcji na 25

Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 05/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.

07

Podobne akcje