Investlytic Investlytic
Logga in Gratis konto
Svenska
🕒 Senaste uppdateringen: laddar...09/11/2026

Aktie Azkoyen, S.A. AZK.MC

Azkoyen, S.A. — Investlytic-betyg 4/5 på de fem kriterierna.

-
-
80/ 100
Score Investlytic · 5 kriterier

Analys pågår...

Investlytic-betyg: 4/5 kriterier uppfyllda. Data per 04/11/2026.

  • ✅ Kurstrend uppfylld
  • ✅ Tillväxt uppfylld
  • ✅ Skuld uppfylld
  • ✅ P/E uppfyllt
  • ❌ Korrektion ej uppfylld

Kurstrend

Övergripande trend (8 år): kursen har stigit minst 1.5 gånger.

Kursförändring 2018 → 2019: 1.83%

Kursförändring 2019 → 2020: -25.23%

Kursförändring 2020 → 2021: 3.61%

Kursförändring 2021 → 2022: 19.77%

Kursförändring 2022 → 2023: 2.91%

Kursförändring 2023 → 2024: -3.14%

Kursförändring 2024 → 2025: 41.23%

Kursförändring 2025 → 2026: 18.39%

Kursförändring 2026 (innevarande år): 16.78%

Finansiell tillväxt

Omsättnings-CAGR (8 år): 6.12%

Vinst-CAGR (8 år): 1.50%

Tillväxtstatus: positiv trend (>1%/år) i omsättning och vinst.

Skuld

Skuldsättningsgrad (skuld/eget kapital): 0.14

Skuld/EK < 0.5 (högsta gräns).

P/E (pris/vinst)

P/E-tal: 16.24

P/E < 25.0 (högsta gräns).

Korrektion (6 månader)

Aktuell korrektion: 30.17% från toppen under 6 månader.

För stor korrektion (> 20.0%).

ÖVERVAKA
Aktien bedöms just nu.

Kriterier för modellen Investlytic

- / 5
🔒

Investlytic-betyget är reserverat för medlemmar

Score på 100, domarens avgörande (köp, övervaka, sälj) och detaljerade 5 kriterier · synliga med ett gratis konto.

Skapa ett kostnadsfritt konto Logga in
02

Pristrend

Pris & trend

Interaktiv grafik →
Laddar diagram...

⚖️ Jämförelse med marknaden

Alla aktier →
AktieP/EDette/FPÖkad försäljningBetyg
Azkoyen, S.A.16,30,14+3,4 %🔒
Gérard Perrier Industrie S.A.15,10,50+8,1 %–
bpost NV/SA–4,27+4,5 %–
Supreme Plc8,50,17+17,8 %★ 4/5
Samse S.A.11,41,00+4,6 %–

Data från Investlytics screener. Betyget för den visade aktien är reserverat för medlemmar.

03

Detaljerad analys · Pristrend

-

🔒

Reserverat för medlemmar

Global trend för modellen och prisvariation per år · synliga med ett gratiskonto.

Skapa ett kostnadsfritt konto Logga in
04

Inkomst & rentabelhet

Försäljning och rentabelhet

🔒

Reserverat för medlemmar

Grafiken över inkomst och rentabelhet över 8 räkenskapsår · faktiska data utan prognoser.

Skapa ett kostnadsfritt konto Logga in
05

Finansiella indikatorer

🔒

Reserverat för medlemmar

18 indikatorer analyserade efter grupper av kriterier: värdering, lönsamhet, tillväxt, stabilitet, dividend och momentum.

Skapa ett kostnadsfritt konto Logga in
06

Årliga finansiella rapporter

RegnskapsårFörsäljningRentabelhet NettomarginalBPA (EPS)Försäljningstillväx
🔒

Reserverat för medlemmar

De fullständiga årliga finansiella rapporterna: försäljning, rentabelhet, marginal och BPA över 8 räkenskapsår.

Skapa ett kostnadsfritt konto Logga in
+

Räkenskaper och finansiell hälsa

Balansräkning och kassaflöde publicerat av Azkoyen, S.A. under de senaste räkenskapsåren, soliditetspoäng och värdering genom diskonterade kassaflöden (DCF).

Övergripande översikt
genomsnittliga räkenskaper
enligt Altman Z, Piotroski och nettoskuld
Altman Z-score
2,76
grå zon (1,81 till 2,99)
Piotroski-poäng
5 / 9
4 till 6 : genomsnittliga räkenskaper
DCF-värde
21,20 EUR
DCF över kursen · kurs 10,35 EUR, avvikelse +104,8 %
Netto-skuld / EBITDA
-0,38 x
Nettolikviditet
Regnskapsår20212022202320242025
Likviditet och investeringar24,7 mn11,1 mn13,8 mn18,9 mn19,6 mn
Total skuld16,2 mn46,3 mn42,5 mn28,8 mn18,7 mn
Netto-skuld-7,4 mn35,2 mn29,3 mn9,9 mn-933 000
Eget kapital114 mn103 mn116 mn126 mn133 mn
Totala tillgångar171 mn210 mn215 mn209 mn206 mn
Operativt kassaflöde21,2 mn19,2 mn15,9 mn37,2 mn25,4 mn
Investeringar (capex)4,4 mn5,1 mn5,0 mn3,8 mn2,3 mn
Fritt kassaflöde16,8 mn14,1 mn10,9 mn33,4 mn23,9 mn
Återköp av aktier27 000056 000039 000
Utbetalda utdelningar4,9 mn5,8 mn4,5 mn8,7 mn9,4 mn

Belopp i EUR, valuta för publicerade räkenskaper.

Kvoter under 12 rullande månader

Kurs / vinst (P/E)16,17 x
Kurs / bokført värde2,16 x
Avkastning på eget kapital (ROE)12,4 %
Avkastning på investerat kapital (ROIC)11,2 %
Nettomarginal7,1 %
Skuld / eget kapital0,32 x
Likviditetsgrad1,61 x
Räntetäckning27,43 x
Avkastning på fritt kassaflöde12,7 %

Altman Z : risk för konkurs uppskattad utifrån balansräkningen och resultatet. Piotroski : 9 tester på lönsamhet, skuld och effektivitet. DCF : uppskattat värde baserat på framtida diskonterade kassaflöden, en modell och inte en prognos. Källa: årsredovisningar publicerade av företaget, data från 09/11/2026.

+

Utdelningar och resultat

Azkoyen, S.A. : historik över utdelningar, senaste utdelningar, aktiesplittningar och resultatpubliceringar.

Rytm
årligen
Senaste utdelning
1,00 EUR
ex-utdelning den 22/07/2026
Senaste 12 månaderna
1,00 EUR
antal utbetalningar: 1
Avkastning
4,4 %
baserat på senaste kända kurs
År med uppgång
3
på rad
År med utbetalning
5
utan avbrott
00,260,530,791,062007 : 0,0000 EUR2008 : 0,0000 EUR20082009 : 0,0000 EUR2010 : 0,0000 EUR20102011 : 0,0000 EUR2012 : 0,0000 EUR20122013 : 0,0000 EUR2014 : 0,0000 EUR20142015 : 0,0400 EUR2016 : 0,0470 EUR20162017 : 0,136 EUR2018 : 0,156 EUR20182019 : 1,02 EUR2020 : 0,0000 EUR20202021 : 0,200 EUR2022 : 1,06 EUR20222023 : 0,185 EUR2024 : 0,359 EUR20242025 : 0,384 EUR2026 : 1,00 EUR2026

Årlig utdelning per aktie (EUR), justerade belopp för splittningar. Ljus stapel: innevarande år, ofullständig. Röd stapel: minskning jämfört med föregående år.

Senaste utdelningsposter

Ex-utdelningBeloppBetalning
22/07/20261,00 EUR24/07/2026
18/06/20250,384 EUR20/06/2025
03/07/20240,359 EURej angivet
19/07/20230,185 EURej angivet
14/07/20221,06 EURej angivet
24/06/20210,200 EURej angivet
17/06/20191,02 EURej angivet
11/07/20180,156 EURej angivet

Aktiesplittningar

DatumTransaktion
03/10/2008splittring: 21 aktier för 20
22/10/2007splittring: 26 aktier för 25
20/11/2006splittring: 26 aktier för 25
14/11/2005splittring: 26 aktier för 25

Faktiska data: historik över utdelningar och resultatkalender, hämtade den 05/11/2026. En tidigare utdelning garanterar inte nästa.

07

Åtgärder lika