Investlytic Investlytic
Conectar-se Conta gratuita
Português
🕒 Última atualização: carregando...09/11/2026

Ação Azkoyen, S.A. AZK.MC

Azkoyen, S.A. — pontuação Investlytic 4/5 nos cinco critérios.

-
-
80/ 100
Score Investlytic · 5 critérios

Análise em andamento...

Pontuação Investlytic: 4/5 critérios cumpridos. Dados de 04/11/2026.

  • ✅ Tendência do preço cumprida
  • ✅ Crescimento cumprido
  • ✅ Dívida cumprida
  • ✅ P/L cumprido
  • ❌ Correção não cumprida

Tendência do preço

Tendência global (8 anos): o preço multiplicou-se pelo menos por 1.5.

Variação do preço 2018 → 2019: 1.83%

Variação do preço 2019 → 2020: -25.23%

Variação do preço 2020 → 2021: 3.61%

Variação do preço 2021 → 2022: 19.77%

Variação do preço 2022 → 2023: 2.91%

Variação do preço 2023 → 2024: -3.14%

Variação do preço 2024 → 2025: 41.23%

Variação do preço 2025 → 2026: 18.39%

Variação do preço 2026 (ano em curso): 16.78%

Crescimento financeiro

CAGR das receitas (8 anos): 6.12%

CAGR dos lucros (8 anos): 1.50%

Estado do crescimento: tendência positiva (>1%/ano) das receitas e dos lucros.

Dívida

Rácio dívida/capitais próprios: 0.14

Dívida/CP < 0.5 (limite máximo).

P/L (preço/lucro)

Rácio P/L: 16.24

P/L < 25.0 (limite máximo).

Correção (6 meses)

Correção atual: 30.17% abaixo do máximo dos últimos 6 meses.

Correção excessiva (> 20.0%).

MONITORAR
O título está em avaliação.

Critérios do modelo Investlytic

- / 5
🔒

Nota Investlytic reservada aos membros

Score sobre 100, veredito do modelo (comprar, monitorar, vender) e detalhes dos 5 critérios · visíveis com uma conta gratuita.

Criar uma conta gratuita Conectar-se
02

Tendência do preço

Preço & tendência

Gráfico interativo →
Carregando gráfico...

⚖️ Comparação com o mercado

Todas as ações →
TítuloP/EDette/FPCresc. ReceitaNota
Azkoyen, S.A.16,30,14+3,4 %🔒
Gérard Perrier Industrie S.A.15,10,50+8,1 %–
bpost NV/SA–4,27+4,5 %–
Supreme Plc8,50,17+17,8 %★ 4/5
Samse S.A.11,41,00+4,6 %–

Dados do screener Investlytic. A nota do título consultado é reservada aos membros.

03

Análise detalhada · Tendência do preço

-

🔒

Reservado aos membros

Tendência global do modelo e variações do preço ano a ano · visíveis com uma conta gratuita.

Criar uma conta gratuita Conectar-se
04

Receitas e lucros

Receita e lucro líquido

🔒

Reservado aos membros

O gráfico dos rendimentos e do lucro líquido em 8 exercícios · dados reais, sem estimativa.

Criar uma conta gratuita Conectar-se
05

Indicadores financeiros

🔒

Reservado aos membros

18 indicadores analisados por grupos de critérios: valorização, rentabilidade, crescimento, solidez, dividendos e momentum.

Criar uma conta gratuita Conectar-se
06

Estados financeiros anuais

ExercícioReceitaLucro líquido Margem líquidaBPA (EPS)Crescimento da receita
🔒

Reservado aos membros

Os estados financeiros anuais completos: receita, lucro líquido, margem e BPA em 8 exercícios.

Criar uma conta gratuita Conectar-se
+

Contas e saúde financeira

Balanço e fluxo de caixa publicados por Azkoyen, S.A. nos últimos exercícios, pontuações de solidez e avaliação por fluxo de caixa descontado (DCF).

Visão geral
contas na média
de acordo com o Altman Z, o Piotroski e a dívida líquida
Altman Z-score
2,76
zona cinzenta (1,81 a 2,99)
Pontuação Piotroski
5 / 9
4 a 6: contas médias
Valor DCF
21,20 EUR
DCF acima da cotação · cotação 10,35 EUR, desvio +104,8 %
Dívida líquida / EBITDA
-0,38 x
caixa líquido
Exercício20212022202320242025
Caixa e investimentos24,7 M11,1 M13,8 M18,9 M19,6 M
Dívida total16,2 M46,3 M42,5 M28,8 M18,7 M
Dívida líquida-7,4 M35,2 M29,3 M9,9 M-933.000
Patrimônio líquido114 M103 M116 M126 M133 M
Ativos totais171 M210 M215 M209 M206 M
Fluxo de caixa operacional21,2 M19,2 M15,9 M37,2 M25,4 M
Investimentos (capex)4,4 M5,1 M5,0 M3,8 M2,3 M
Free cash-flow16,8 M14,1 M10,9 M33,4 M23,9 M
Recompras de ações27.000056.000039.000
Dividendos pagos4,9 M5,8 M4,5 M8,7 M9,4 M

Valores em EUR, moeda das contas publicadas.

Índices nos últimos 12 meses

Cotação / lucro (P/E)16,17 x
Cotação / valor contábil2,16 x
Rentabilidade sobre o patrimônio líquido (ROE)12,4 %
Rentabilidade do capital investido (ROIC)11,2 %
Margem líquida7,1 %
Dívida / patrimônio líquido0,32 x
Índice de liquidez corrente1,61 x
Cobertura de juros27,43 x
Rendimento do free cash-flow12,7 %

Altman Z: risco de falência estimado a partir do balanço e do resultado. Piotroski: 9 testes sobre a rentabilidade, a dívida e a eficiência. DCF: valor estimado a partir dos fluxos de caixa futuros descontados, um modelo e não uma previsão. Fonte: contas anuais publicadas pela empresa, dados de 09/11/2026.

+

Dividendos e resultados

Azkoyen, S.A. : histórico de dividendos, últimos destacamentos, divisões de ações e publicações de resultados.

Ritmo
anual
Último dividendo
1,00 EUR
ex-dividendo em 22/07/2026
12 últimos meses
1,00 EUR
número de pagamentos: 1
Rendimento
4,4 %
sobre a última cotação conhecida
Anos de alta
3
consecutivas
Anos de pagamento
5
sem interrupção
00,260,530,791,062007 : 0,0000 EUR2008 : 0,0000 EUR20082009 : 0,0000 EUR2010 : 0,0000 EUR20102011 : 0,0000 EUR2012 : 0,0000 EUR20122013 : 0,0000 EUR2014 : 0,0000 EUR20142015 : 0,0400 EUR2016 : 0,0470 EUR20162017 : 0,136 EUR2018 : 0,156 EUR20182019 : 1,02 EUR2020 : 0,0000 EUR20202021 : 0,200 EUR2022 : 1,06 EUR20222023 : 0,185 EUR2024 : 0,359 EUR20242025 : 0,384 EUR2026 : 1,00 EUR2026

Dividendo anual por ação (EUR), montantes ajustados das divisões. Barra clara: ano atual, incompleto. Barra vermelha: queda em relação ao ano anterior.

Últimos desdobramentos

Ex-dividendoValorPagamento
22/07/20261,00 EUR24/07/2026
18/06/20250,384 EUR20/06/2025
03/07/20240,359 EURn.d.
19/07/20230,185 EURn.d.
14/07/20221,06 EURn.d.
24/06/20210,200 EURn.d.
17/06/20191,02 EURn.d.
11/07/20180,156 EURn.d.

Divisões de ações

DataOperação
03/10/2008divisão: 21 ações para 20
22/10/2007divisão: 26 ações para 25
20/11/2006divisão: 26 ações para 25
14/11/2005divisão: 26 ações para 25

Dados factuais: histórico de desdobramentos e calendário de resultados, registrados em 05/11/2026. Um dividendo passado não garante o próximo.

07

Ações semelhantes