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Punteggio Investlytic: 2/5 criteri soddisfatti. Dati del 03/10/2026.
- ✅ Andamento del prezzo superato
- ✅ Crescita superata
- ❌ Debito non superato
- ❌ P/E non superato
- ❌ Correzione non superata
Andamento del prezzo
Andamento complessivo (8 anni): il prezzo si è moltiplicato almeno per 1.5.
Variazione del prezzo 2018 → 2019: 23.85%
Variazione del prezzo 2019 → 2020: 5.89%
Variazione del prezzo 2020 → 2021: 50.59%
Variazione del prezzo 2021 → 2022: -8.06%
Variazione del prezzo 2022 → 2023: -3.90%
Variazione del prezzo 2023 → 2024: 12.68%
Variazione del prezzo 2024 → 2025: 2.39%
Variazione del prezzo 2025 → 2026: 12.03%
Variazione del prezzo 2026 (anno in corso): 11.41%
Crescita finanziaria
CAGR dei ricavi (8 anni): 3.91%
CAGR degli utili (8 anni): 1.14%
Stato della crescita: tendenza positiva (>1%/anno) di ricavi e utili.
Debito
Rapporto debito/patrimonio netto: 0.58
Debito/PN > 0.5 (soglia massima).
P/E (prezzo/utili)
Rapporto P/E: 31.08
P/E > 25.0 (soglia massima).
Correzione (6 mesi)
Correzione attuale: 4.00% dal massimo degli ultimi 6 mesi.
Correzione insufficiente (< 10.0%).
Criteri del modello Investlytic
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<script src="https://investlytic.co/encart.js" data-symbole="WAT" data-lang="en"></script>Tendenza del prezzo
Quotazione & tendenza
Grafico interattivo →💰 Dividendo
Classificazione dei dividendi →⚖️ Confronto con il mercato
Tutte le azioni →| Titolo | P/E | Dette/FP | Cresc. fatturato | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| Waters Corporation | 33,8 | 0,58 | +4,5 % | 🔒 |
| Sandoz Group AG | 69,2 | 0,61 | +5,5 % | – |
| Becton, Dickinson and Company | 15,2 | 0,76 | +7,8 % | – |
| Lonza Group AG | 40,4 | 0,50 | +6,1 % | – |
| Illumina, Inc. | 46,9 | 0,94 | +11,0 % | – |
Dati dello screener Investlytic. La nota del titolo consultato è riservata ai membri.
Analisi dettagliata · Tendenza del prezzo
-
Ricavi & benefici
Volume d'affari e profitto netto
Indicatori finanziari
Bilanci annuali
| Esercizio | Volume d'affari | Utile netto | Margine netto | BPA (EPS) | Crescita CA |
|---|
Conti e salute finanziaria
Stato patrimoniale e flussi di cassa pubblicati da Waters Corporation sugli ultimi esercizi, punteggi di solidità e valutazione per flussi di cassa attualizzati (DCF).
| Esercizio | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassa e investimenti | 569 Mln | 481 Mln | 396 Mln | 325 Mln | 588 Mln |
| Debito totale | 1,6 Mld | 1,7 Mld | 2,4 Mld | 1,7 Mld | 1,5 Mld |
| Debito netto | 1,1 Mld | 1,2 Mld | 2,0 Mld | 1,4 Mld | 903 Mln |
| Capitale proprio | 368 Mln | 504 Mln | 1,2 Mld | 1,8 Mld | 2,6 Mld |
| Attivi totali | 3,1 Mld | 3,3 Mld | 4,6 Mld | 4,6 Mld | 5,1 Mld |
| Flusso di cassa operativo | 747 Mln | 612 Mln | 603 Mln | 762 Mln | 653 Mln |
| Investimenti (capex) | 168 Mln | 183 Mln | 161 Mln | 142 Mln | 113 Mln |
| Free cash-flow | 579 Mln | 428 Mln | 442 Mln | 620 Mln | 540 Mln |
| Riacquisti di azioni | 649 Mln | 626 Mln | 70,3 Mln | 13,5 Mln | 14,7 Mln |
| Dividendi pagati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Importi in USD, valuta dei conti pubblicati.
Rapporti su 12 mesi mobili
Altman Z : rischio di insolvenza stimato a partire dallo stato patrimoniale e dal risultato. Piotroski : 9 test sulla redditività, il debito e l'efficienza. DCF : valore stimato a partire dai flussi di cassa futuri attualizzati, un modello e non una previsione. Fonte: conti annuali pubblicati dalla società, dati del 09/11/2026.
Dividendi e risultati
Waters Corporation : storico dei dividendi, ultimi stacchi, divisioni di azioni e pubblicazioni dei risultati.
Ultimi distacchi
| Ex-dividendo | Importo | Pagamento |
|---|---|---|
| 26/11/1996 | 0,0400 USD | n.d. |
Pubblicazioni dei risultati
| Data | EPS pubblicato | EPS atteso | Scarto |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 3,05 | 3,01 | +1,3 % |
| 05/05/2026 | 2,70 | 2,31 | +16,9 % |
| 09/02/2026 | 4,53 | 4,51 | +0,4 % |
| 04/11/2025 | 3,40 | 3,21 | +5,9 % |
| 04/08/2025 | 2,95 | 2,94 | +0,3 % |
| 06/05/2025 | 2,25 | 2,22 | +1,4 % |
Divisioni di azioni
| Data | Operazione |
|---|---|
| 28/08/2000 | divisione: 2 azioni per 1 |
| 11/06/1999 | divisione: 2 azioni per 1 |
Dati fattuali: storico dei distacchi e calendario dei risultati, rilevati il 05/11/2026. Un dividendo passato non garantisce il successivo.