Investlytic Investlytic
Zaloguj się Bezpłatne konto
Polski
🕒 Ostatnia aktualizacja: ładowanie...09/11/2026

Akcje AZZ Inc. AZZ

AZZ Inc. — ocena Investlytic 5/5 w pięciu kryteriach.

-
-
100/ 100
Wartość punktowa Investlytic · 5 kryteria

Analiza w toku...

Ocena Investlytic: 5/5 spełnionych kryteriów. Dane z 04/11/2026.

  • ✅ Trend kursu spełniony
  • ✅ Wzrost spełniony
  • ✅ Zadłużenie spełnione
  • ✅ C/Z spełniony
  • ✅ Korekta spełniona

Trend kursu

Trend ogólny (8 lat): kurs wzrósł co najmniej 1.5-krotnie.

Zmiana kursu 2018 → 2019: 13.85%

Zmiana kursu 2019 → 2020: 3.24%

Zmiana kursu 2020 → 2021: 16.55%

Zmiana kursu 2021 → 2022: -27.29%

Zmiana kursu 2022 → 2023: 44.50%

Zmiana kursu 2023 → 2024: 41.02%

Zmiana kursu 2024 → 2025: 30.83%

Zmiana kursu 2025 → 2026: 28.95%

Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): 25.94%

Wzrost finansowy

CAGR przychodów (8 lat): 8.58%

CAGR zysków (8 lat): 29.76%

Status wzrostu: trend wzrostowy (>1%/rok) przychodów i zysków.

Zadłużenie

Wskaźnik dług/kapitał własny: 0.40

Dług/KW < 0.5 (próg maksymalny).

C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik C/Z: 22.08

C/Z < 25.0 (próg maksymalny).

Korekta (6 mies.)

Obecna korekta: 13.71% od szczytu z 6 mies.

Korekta między 10.0% a 20.0% (przedział docelowy).

ŚLEDZIĆ
Walor jest w trakcie oceny.

Kryteria modelu Investlytic

- / 5
🔒

Ocena Investlytic zastrzeżona dla członków

Punkty na 100, wyrok modelu (kupować, śledzić, sprzedawać) oraz szczegółowe informacje o 5 kryteriach · widoczne z darmowym kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
02

Trend ceny

Kurs & trend

Interaktywny wykres →
Ładowanie wykresu...

⚖️ Porównanie z rynek

Wszystkie akcje →
WalorP/EDette/FPWzrost przych.Ocena
AZZ Inc.21,50,84+10,0 %🔒
Compagnie de l'Odet37,50,05−5,7 %–
Lisi S.A.20,90,47+5,4 %★ 4/5
Teleperformance SE10,11,20+11,3 %–
Air France-KLM S.A.3,4–+2,3 %–

Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.

03

Szczegółowa analiza · Tendencja ceny

-

🔒

Zarezerwowane dla członków

Globalna tendencja modelu i zmiany cen rok po roku · dostępne za darmo z kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
04

Przychody i zyski

Przychody i zysk netto

🔒

Zarezerwowane dla członków

Wykres przychodów i zysku netto na 8 okresach · rzeczywiste dane, bez prognozy.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
05

Finansowe wskaźniki

🔒

Zarezerwowane dla członków

18 wskaźników przeanalizowanych według kryteriów grup: wartościowanie, zysk z inwestycji, wzrost,稳健的翻译应该包含所有给定的字符串翻译成波兰语，但是上述回答并没有提供完整的翻译内容。根据要求，我将按照格式提供所有条目的翻译：

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
06

Roczne stanach finansowych

Rok obrotowyPrzychodyZysk netto Marża nettoBPA (EPS)Wzrost CA
🔒

Zarezerwowane dla członków

Pełne roczne stanach finansowych: przychody, zysk netto, margines i BPA na 8 okresach.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
+

Sprawozdania i kondycja finansowa

Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez AZZ Inc. w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Przegląd ogólny
solidne wyniki
według Altman Z, Piotroski i długu netto
Altman Z-score
4,20
bezpieczna strefa (powyżej 2,99)
Wynik Piotroski
9 / 9
7 do 9: solidne wyniki
Wartość DCF
178,64 USD
DCF powyżej kursu · kurs 126,12 USD, odchylenie +41,6 %
Dług netto / EBITDA
1,53 x
umiarkowany dług
Rok obrotowy20222023202420252026
Gotówka i inwestycje12,1 mln2,8 mln4,3 mln1,5 mln705 000
Całkowity dług241 mln1,1 mld977 mln879 mln538 mln
Dług netto229 mln1,1 mld973 mln878 mln538 mln
Kapitał własny667 mln853 mln934 mln1,0 mld1,3 mld
Aktywa całkowite1,1 mld2,2 mld2,2 mld2,2 mld2,2 mld
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej86,0 mln70,2 mln244 mln250 mln525 mln
Inwestycje (capex)28,4 mln57,1 mln95,1 mln116 mln80,8 mln
Free cash-flow57,6 mln13,0 mln149 mln134 mln445 mln
Spłaty akcji30,8 mln00020,0 mln
Wypłacone dywidendy16,9 mln22,7 mln31,4 mln1,2 mln23,1 mln

Kwoty w USD, waluta opublikowanych wyników.

Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym

Kurs / zysk (P/E)22,49 x
Kurs / wartość księgowa2,66 x
Rentowność kapitału własnego (ROE)12,3 %
Rentowność zainwestowanego kapitału (ROIC)10,2 %
Marża netto9,6 %
Dług / kapitał własny0,40 x
Wskaźnik płynności bieżącej1,79 x
Pokrycie odsetek6,32 x
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych5,7 %

Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 09/11/2026.

+

Dywidendy i wyniki

AZZ Inc.: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.

Rytm
kwartalny
Ostatnia dywidenda
0,240 USD
ex-dywidenda 19/10/2026
12 ostatnich miesięcy
0,880 USD
liczba wypłat: 4
Rentowność
0,8 %
na podstawie ostatniego znanego kursu
Lata wzrostów
2
pod rząd
Lata wypłat
16
bez przerwy
00,220,440,660,882007 : 0,0000 USD2008 : 0,0000 USD20082009 : 0,0000 USD2010 : 0,500 USD20102011 : 0,500 USD2012 : 0,765 USD20122013 : 0,560 USD2014 : 0,570 USD20142015 : 0,600 USD2016 : 0,620 USD20162017 : 0,680 USD2018 : 0,680 USD20182019 : 0,680 USD2020 : 0,680 USD20202021 : 0,680 USD2022 : 0,680 USD20222023 : 0,680 USD2024 : 0,680 USD20242025 : 0,740 USD2026 : 0,880 USD2026

Roczna dywidenda na akcję (USD), kwoty dostosowane do podziałów. Jasny pasek: bieżący rok, niekompletny. Czerwony pasek: spadek w stosunku do poprzedniego roku.

Ostatnie oddzielenia

Ex-dywidendaKwotaPłatność
19/10/20260,240 USD05/11/2026
09/07/20260,240 USD30/07/2026
23/04/20260,200 USD14/05/2026
05/02/20260,200 USD26/02/2026
16/10/20250,200 USD06/11/2025
10/07/20250,200 USD31/07/2025
24/04/20250,170 USD15/05/2025
30/01/20250,170 USD20/02/2025

Publikacje wyników

DataOpublikowane EPSOczekiwane EPSOdchylenie
13/10/20262,001,82+9,9 %
08/07/20261,851,69+9,5 %
22/04/20261,341,22+9,8 %
07/01/20261,521,43+6,3 %
08/10/20251,551,57-1,3 %
09/07/20251,781,58+12,7 %

Podziały akcji

DataOperacja
31/07/2012podział : 2 akcji na 1
07/05/2007podział : 2 akcji na 1
30/08/1991podział : 21 akcji na 20
31/08/1990podział : 21 akcji na 20
02/04/1982podział : 11 akcji na 10
04/05/1981podział : 4 akcji na 3

Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 05/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.

07

Podobne akcje