Investlytic Investlytic
Zaloguj się Bezpłatne konto
Polski
🕒 Ostatnia aktualizacja: ładowanie...

Akcje Bilfinger SE GBF.DE

Bilfinger SE — ocena Investlytic 3/5 w pięciu kryteriach.

-
-
60/ 100
Wartość punktowa Investlytic · 5 kryteria

Analiza w toku...

Ocena Investlytic: 3/5 spełnionych kryteriów.

  • ✅ Trend kursu spełniony
  • ⚠️ Wzrost mieszany
  • ✅ Zadłużenie spełnione
  • ✅ C/Z spełniony
  • ❌ Korekta niespełniona

Trend kursu

Trend ogólny (8 lat): kurs wzrósł co najmniej 1.5-krotnie.

Zmiana kursu 2018 → 2019: 35.71%

Zmiana kursu 2019 → 2020: -25.22%

Zmiana kursu 2020 → 2021: 15.62%

Zmiana kursu 2021 → 2022: -9.43%

Zmiana kursu 2022 → 2023: 28.58%

Zmiana kursu 2023 → 2024: 32.83%

Zmiana kursu 2024 → 2025: 132.22%

Zmiana kursu 2025 → 2026: -47.77%

Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): -49.18%

Wzrost finansowy

CAGR przychodów (8 lat): 3.90%

CAGR zysków (8 lat): b.d.

Status wzrostu: trend wzrostowy (>1%/rok) przychodów, dane o zyskach niewystarczające/b.d.

Zadłużenie

Wskaźnik dług/kapitał własny: 0.28

Dług/KW < 0.5 (próg maksymalny).

C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik C/Z: 10.86

C/Z < 25.0 (próg maksymalny).

Korekta (6 mies.)

Obecna korekta: 49.78% od szczytu z 6 mies.

Zbyt głęboka korekta (> 20.0%).

ŚLEDZIĆ
Walor jest w trakcie oceny.

Kryteria modelu Investlytic

- / 5
🔒

Ocena Investlytic zastrzeżona dla członków

Punkty na 100, wyrok modelu (kupować, śledzić, sprzedawać) oraz szczegółowe informacje o 5 kryteriach · widoczne z darmowym kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
02

Trend ceny

Kurs & trend

Interaktywny wykres →
Ładowanie wykresu...

⚖️ Porównanie z rynek

Wszystkie akcje →
WalorP/EDette/FPWzrost przych.Ocena
Bilfinger SE10,50,28−2,6 %🔒
Exail Technologies–0,89+6,1 %–
Theon International PLC18,40,33+50,9 %★ 4/5
Air France-KLM S.A.3,2–+2,3 %–
STEF S.a.12,11,26+6,3 %–

Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.

03

Szczegółowa analiza · Tendencja ceny

-

🔒

Zarezerwowane dla członków

Globalna tendencja modelu i zmiany cen rok po roku · dostępne za darmo z kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
04

Przychody i zyski

Przychody i zysk netto

🔒

Zarezerwowane dla członków

Wykres przychodów i zysku netto na 8 okresach · rzeczywiste dane, bez prognozy.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
05

Finansowe wskaźniki

🔒

Zarezerwowane dla członków

18 wskaźników przeanalizowanych według kryteriów grup: wartościowanie, zysk z inwestycji, wzrost,稳健的翻译应该包含所有给定的字符串翻译成波兰语，但是上述回答并没有提供完整的翻译内容。根据要求，我将按照格式提供所有条目的翻译：

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
06

Roczne stanach finansowych

OkresPrzychodyZysk netto Margines nettoBPA (EPS)Wzrost CA
🔒

Zarezerwowane dla członków

Pełne roczne stanach finansowych: przychody, zysk netto, margines i BPA na 8 okresach.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
+

Sprawozdania i kondycja finansowa

Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez Bilfinger SE w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Przegląd ogólny
solidne wyniki
według Altman Z, Piotroski i długu netto
Altman Z-score
2,78
szara strefa (1,81 do 2,99)
Wynik Piotroski
8 / 9
7 do 9: solidne wyniki
Dług netto / EBITDA
-0,02 x
Netto gotówka
Rok obrotowy20212022202320242025
Gotówka i inwestycje861 mln616 mln729 mln534 mln519 mln
Całkowity dług449 mln444 mln609 mln376 mln374 mln
Dług netto-194 mln-130 mln70,4 mln-88,5 mln-146 mln
Kapitał własny1,3 mld1,1 mld1,2 mld1,3 mld1,3 mld
Aktywa całkowite3,1 mld3,1 mld3,4 mld3,5 mld3,7 mld
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej115 mln158 mln145 mln241 mln364 mln
Inwestycje (capex)61,3 mln51,7 mln58,7 mln63,2 mln72,1 mln
Free cash-flow53,7 mln106 mln86,2 mln178 mln299 mln
Spłaty akcji1,9 mln100 mln300 000500 00050,0 mln
Wypłacone dywidendy78,5 mln194 mln48,6 mln67,5 mln89,3 mln

Kwoty w EUR, waluta opublikowanych wyników.

Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym

Kurs / zysk (P/E)12,14 x
Kurs / wartość księgowa1,69 x
Rentowność kapitału własnego (ROE)14,0 %
Rentowność zainwestowanego kapitału (ROIC)10,9 %
Marża netto3,4 %
Dług / kapitał własny0,17 x
Wskaźnik płynności bieżącej1,21 x
Pokrycie odsetek8,83 x
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych9,1 %

Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 09/11/2026.

+

Dywidendy i wyniki

Bilfinger SE: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.

Rytm
roczny
Ostatnia dywidenda
2,80 EUR
ex-dywidenda 21/05/2026
12 ostatnich miesięcy
2,80 EUR
liczba wypłat: 1
Rentowność
2,2 %
na podstawie ostatniego znanego kursu
Lata wzrostów
3
pod rząd
Lata wypłat
9
bez przerwy
01,192,383,564,752007 : 1,15 EUR2008 : 1,66 EUR20082009 : 1,84 EUR2010 : 2,00 EUR20102011 : 2,50 EUR2012 : 2,50 EUR20122013 : 3,00 EUR2014 : 3,00 EUR20142015 : 2,00 EUR2016 : 0,0000 EUR20162017 : 1,00 EUR2018 : 1,00 EUR20182019 : 1,00 EUR2020 : 0,120 EUR20202021 : 1,88 EUR2022 : 4,75 EUR20222023 : 1,30 EUR2024 : 1,80 EUR20242025 : 2,40 EUR2026 : 2,80 EUR2026

Roczna dywidenda na akcję (EUR), kwoty dostosowane do podziałów. Jasny pasek: bieżący rok, niekompletny. Czerwony pasek: spadek w stosunku do poprzedniego roku.

Ostatnie oddzielenia

Ex-dywidendaKwotaPłatność
21/05/20262,80 EUR26/05/2026
15/05/20252,40 EUR19/05/2025
16/05/20241,80 EUR21/05/2024
21/04/20231,30 EUR25/04/2023
12/05/20224,75 EUR16/05/2022
16/04/20211,88 EUR20/04/2021
25/06/20200,120 EUR29/06/2020
09/05/20191,00 EUR13/05/2019

Publikacje wyników

Następna publikacja: 11/11/2026. Oczekiwane EPS: 1,13.

DataOpublikowane EPSOczekiwane EPSOdchylenie
12/08/20261,431,46-2,1 %
13/05/20261,041,07-2,8 %
04/03/20261,441,58-8,9 %
13/11/20251,481,39+6,5 %
14/08/20251,271,44-11,8 %
14/05/20250,841,31-35,9 %

Podziały akcji

DataOperacja
07/10/2009podział : 271 akcji na 250

Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 05/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.

07

Podobne akcje