Investlytic Investlytic
Zaloguj się Bezpłatne konto
Polski
🕒 Ostatnia aktualizacja: ładowanie...09/11/2026

Akcje Cmb.Tech N.V. CMBT.BR

Cmb.Tech N.V. — ocena Investlytic 2/5 w pięciu kryteriach.

-
-
40/ 100
Wartość punktowa Investlytic · 5 kryteria

Analiza w toku...

Ocena Investlytic: 2/5 spełnionych kryteriów. Dane z 01/11/2026.

  • ✅ Trend kursu spełniony
  • ⚠️ Wzrost mieszany
  • ❌ Zadłużenie niespełnione
  • ❌ C/Z niespełniony
  • ✅ Korekta spełniona

Trend kursu

Trend ogólny (8 lat): kurs wzrósł co najmniej 1.5-krotnie.

Zmiana kursu 2018 → 2019: 76.53%

Zmiana kursu 2019 → 2020: -39.89%

Zmiana kursu 2020 → 2021: 18.18%

Zmiana kursu 2021 → 2022: 101.15%

Zmiana kursu 2022 → 2023: 1.78%

Zmiana kursu 2023 → 2024: -38.57%

Zmiana kursu 2024 → 2025: -17.33%

Zmiana kursu 2025 → 2026: 95.56%

Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): 96.77%

Wzrost finansowy

CAGR przychodów (5 lat): 41.15%

CAGR zysków (5 lat): b.d.

Status wzrostu: trend wzrostowy (>1%/rok) przychodów, dane o zyskach niewystarczające/b.d.

Zadłużenie

Wskaźnik dług/kapitał własny: 2.12

Dług/KW > 0.5 (próg maksymalny).

C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik C/Z: 65.43

C/Z > 25.0 (próg maksymalny).

Korekta (6 mies.)

Obecna korekta: 15.37% od szczytu z 6 mies.

Korekta między 10.0% a 20.0% (przedział docelowy).

ŚLEDZIĆ
Walor jest w trakcie oceny.

Kryteria modelu Investlytic

- / 5
🔒

Ocena Investlytic zastrzeżona dla członków

Punkty na 100, wyrok modelu (kupować, śledzić, sprzedawać) oraz szczegółowe informacje o 5 kryteriach · widoczne z darmowym kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
02

Trend ceny

Kurs & trend

Interaktywny wykres →
Ładowanie wykresu...

⚖️ Porównanie z rynek

Wszystkie akcje →
WalorP/EDette/FPWzrost przych.Ocena
Cmb.Tech N.V.67,82,12+41,1 %🔒
Rubis10,80,79+10,6 %–
Gaztransport & Technigaz S.A.15,50,21+17,2 %★ 5/5
Enphase Energy, Inc.9,31,14+23,6 %–
Etablissements Maurel & Prom S.A.3,90,19+1,8 %★ 4/5

Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.

03

Szczegółowa analiza · Tendencja ceny

-

🔒

Zarezerwowane dla członków

Globalna tendencja modelu i zmiany cen rok po roku · dostępne za darmo z kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
04

Przychody i zyski

Przychody i zysk netto

🔒

Zarezerwowane dla członków

Wykres przychodów i zysku netto na 8 okresach · rzeczywiste dane, bez prognozy.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
05

Finansowe wskaźniki

🔒

Zarezerwowane dla członków

18 wskaźników przeanalizowanych według kryteriów grup: wartościowanie, zysk z inwestycji, wzrost,稳健的翻译应该包含所有给定的字符串翻译成波兰语，但是上述回答并没有提供完整的翻译内容。根据要求，我将按照格式提供所有条目的翻译：

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
06

Roczne stanach finansowych

Rok obrotowyPrzychodyZysk netto Marża nettoBPA (EPS)Wzrost CA
🔒

Zarezerwowane dla członków

Pełne roczne stanach finansowych: przychody, zysk netto, margines i BPA na 8 okresach.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
+

Sprawozdania i kondycja finansowa

Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez Cmb.Tech N.V. w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Dług netto / EBITDA
3,89 x
wysoki dług
Rok obrotowy2025
Gotówka i inwestycje147 mln
Całkowity dług5,5 mld
Dług netto5,4 mld
Kapitał własny2,6 mld
Aktywa całkowite8,4 mld
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej444 mln
Inwestycje (capex)1,0 mld
Free cash-flow-588 mln
Spłaty akcji0
Wypłacone dywidendy20,2 mln

Kwoty w USD, waluta opublikowanych wyników.

Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym

Kurs / zysk (P/E)5,69 x
Kurs / wartość księgowa1,55 x
Rentowność kapitału własnego (ROE)30,0 %
Rentowność zainwestowanego kapitału (ROIC)8,4 %
Marża netto37,1 %
Dług / kapitał własny1,75 x
Wskaźnik płynności bieżącej1,12 x
Pokrycie odsetek2,10 x
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych-2,4 %

Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 09/11/2026.

+

Dywidendy i wyniki

Cmb.Tech N.V.: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.

Rytm
kwartalny
Ostatnia dywidenda
0,572 EUR
ex-dywidenda 15/10/2026
12 ostatnich miesięcy
1,31 EUR
liczba wypłat: 4
Lata wzrostów
0
pod rząd
Lata wypłat
11
bez przerwy
01,252,503,765,012007 : 1,68 EUR2008 : 1,00 EUR20082009 : 1,70 EUR2010 : 0,100 EUR20102011 : 0,0000 EUR2012 : 0,0000 EUR20122013 : 0,0000 EUR2014 : 0,0000 EUR20142015 : 0,544 EUR2016 : 1,19 EUR20162017 : 0,243 EUR2018 : 0,104 EUR20182019 : 0,0759 EUR2020 : 1,45 EUR20202021 : 0,0965 EUR2022 : 0,108 EUR20222023 : 2,77 EUR2024 : 5,01 EUR20242025 : 0,0430 EUR2026 : 1,31 EUR2026

Roczna dywidenda na akcję (EUR), kwoty dostosowane do podziałów. Jasny pasek: bieżący rok, niekompletny. Czerwony pasek: spadek w stosunku do poprzedniego roku.

Ostatnie oddzielenia

Ex-dywidendaKwotaPłatność
15/10/20260,572 EUR22/10/2026
02/06/20260,552 EUR10/06/2026
14/04/20260,138 EUR22/04/2026
06/01/20260,0430 EUR15/01/2026
01/10/20250,0430 EUR09/10/2025
09/07/20240,996 EUR18/07/2024
22/05/20244,01 EUR31/05/2024
12/12/20230,490 EUR20/12/2023

Publikacje wyników

Następna publikacja: 26/11/2026. Oczekiwane EPS: 0,74.

DataOpublikowane EPSOczekiwane EPSOdchylenie
27/08/20261,240,77+61,7 %
19/05/20260,350,27+31,2 %
26/02/20260,260,31-16,6 %
26/11/2025-0,080,05-282,5 %
28/08/2025-0,290,02-1 784,9 %
21/05/20250,19-0,05n.d.

Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 05/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.

07

Podobne akcje