Investlytic Investlytic
Zaloguj się Bezpłatne konto
Polski
🕒 Ostatnia aktualizacja: ładowanie...09/11/2026

Akcje Ecopetrol S.A. EC

Ecopetrol S.A. — ocena Investlytic 2/5 w pięciu kryteriach.

-
-
40/ 100
Wartość punktowa Investlytic · 5 kryteria

Analiza w toku...

Ocena Investlytic: 2/5 spełnionych kryteriów. Dane z 01/11/2026.

  • ❌ Trend kursu niespełniony
  • ⚠️ Wzrost mieszany
  • ❌ Zadłużenie niespełnione
  • ✅ C/Z spełniony
  • ✅ Korekta spełniona

Trend kursu

Trend ogólny (8 lat): niewystarczający wzrost (mniej niż x1.5).

Zmiana kursu 2018 → 2019: 25.69%

Zmiana kursu 2019 → 2020: -35.32%

Zmiana kursu 2020 → 2021: -0.15%

Zmiana kursu 2021 → 2022: -18.77%

Zmiana kursu 2022 → 2023: 13.85%

Zmiana kursu 2023 → 2024: -33.56%

Zmiana kursu 2024 → 2025: 26.52%

Zmiana kursu 2025 → 2026: 60.57%

Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): 57.43%

Wzrost finansowy

CAGR przychodów (8 lat): 7.18%

CAGR zysków (8 lat): -4.25%

Status wzrostu: trend wzrostowy (>1%/rok) przychodów LUB zysków, ale nie obu.

Zadłużenie

Wskaźnik dług/kapitał własny: 1.30

Dług/KW > 0.5 (próg maksymalny).

C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik C/Z: 9.33

C/Z < 25.0 (próg maksymalny).

Korekta (6 mies.)

Obecna korekta: 11.89% od szczytu z 6 mies.

Korekta między 10.0% a 20.0% (przedział docelowy).

ŚLEDZIĆ
Walor jest w trakcie oceny.

Kryteria modelu Investlytic

- / 5
🔒

Ocena Investlytic zastrzeżona dla członków

Punkty na 100, wyrok modelu (kupować, śledzić, sprzedawać) oraz szczegółowe informacje o 5 kryteriach · widoczne z darmowym kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
02

Trend ceny

Kurs & trend

Interaktywny wykres →
Ładowanie wykresu...

⚖️ Porównanie z rynek

Wszystkie akcje →
WalorP/EDette/FPWzrost przych.Ocena
Ecopetrol S.A.10,01,30+6,7 %🔒
Occidental Petroleum Corporation14,50,67+0,9 %–
ConocoPhillips19,90,36−7,5 %★ 4/5
TotalEnergies SE11,50,53−0,2 %–
Rubis10,80,79+10,6 %–

Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.

03

Szczegółowa analiza · Tendencja ceny

-

🔒

Zarezerwowane dla członków

Globalna tendencja modelu i zmiany cen rok po roku · dostępne za darmo z kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
04

Przychody i zyski

Przychody i zysk netto

🔒

Zarezerwowane dla członków

Wykres przychodów i zysku netto na 8 okresach · rzeczywiste dane, bez prognozy.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
05

Finansowe wskaźniki

🔒

Zarezerwowane dla członków

18 wskaźników przeanalizowanych według kryteriów grup: wartościowanie, zysk z inwestycji, wzrost,稳健的翻译应该包含所有给定的字符串翻译成波兰语，但是上述回答并没有提供完整的翻译内容。根据要求，我将按照格式提供所有条目的翻译：

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
06

Roczne stanach finansowych

OkresPrzychodyZysk netto Margines nettoBPA (EPS)Wzrost CA
🔒

Zarezerwowane dla członków

Pełne roczne stanach finansowych: przychody, zysk netto, margines i BPA na 8 okresach.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
+

Sprawozdania i kondycja finansowa

Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez Ecopetrol S.A. w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Przegląd ogólny
wyniki średnie
według Altman Z, Piotroski i długu netto
Altman Z-score
1,33
strefa ryzyka (poniżej 1,81)
Wynik Piotroski
8 / 9
7 do 9: solidne wyniki
Dług netto / EBITDA
2,03 x
umiarkowany dług
Rok obrotowy20212022202320242025
Gotówka i inwestycje16 177 mld16 563 mld14 197 mld14 906 mld12 519 mld
Całkowity dług95 061 mld115 135 mld105 816 mld119 965 mld109 084 mld
Dług netto80 511 mld99 734 mld93 479 mld105 911 mld98 401 mld
Kapitał własny68 490 mld91 035 mld78 392 mld83 697 mld83 671 mld
Aktywa całkowite242 427 mld306 370 mld282 281 mld301 345 mld283 834 mld
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej21 221 mld36 280 mld14 422 mld42 828 mld25 297 mld
Inwestycje (capex)14 340 mld23 922 mld22 291 mld22 603 mld20 431 mld
Free cash-flow14 622 mld26 693 mld5 771 mld32 544 mld16 195 mld
Spłaty akcji092,8 mld41,4 mld33,1 mld16,8 mld
Wypłacone dywidendy2 989 mld14 605 mld5 155 mld16 811 mld10 913 mld

Kwoty w COP, waluta opublikowanych wyników.

Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym

Kurs / zysk (P/E)8,29 x
Kurs / wartość księgowa1,26 x
Rentowność kapitału własnego (ROE)15,3 %
Rentowność zainwestowanego kapitału (ROIC)8,7 %
Marża netto10,1 %
Dług / kapitał własny1,24 x
Wskaźnik płynności bieżącej1,51 x
Pokrycie odsetek4,89 x
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych13,5 %

Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 09/11/2026.

+

Dywidendy i wyniki

Ecopetrol S.A.: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.

Rytm
roczny
Ostatnia dywidenda
0,649 USD
ex-dywidenda 29/04/2026
12 ostatnich miesięcy
0,649 USD
liczba wypłat: 1
Lata wzrostów
0
pod rząd
Lata wypłat
9
bez przerwy
00,841,682,523,362008 : 0,501 USD20082009 : 2,06 USD2010 : 0,977 USD20102011 : 1,62 USD2012 : 3,36 USD20122013 : 3,21 USD2014 : 2,67 USD20142015 : 1,04 USD2016 : 0,0000 USD20162017 : 0,161 USD2018 : 0,637 USD20182019 : 1,98 USD2020 : 0,894 USD20202021 : 0,0932 USD2022 : 2,29 USD20222023 : 2,81 USD2024 : 1,57 USD20242025 : 1,51 USD2026 : 0,649 USD2026

Roczna dywidenda na akcję (USD), kwoty dostosowane do podziałów. Jasny pasek: bieżący rok, niekompletny. Czerwony pasek: spadek w stosunku do poprzedniego roku.

Ostatnie oddzielenia

Ex-dywidendaKwotaPłatność
29/04/20260,649 USD07/05/2026
26/06/20250,520 USD07/07/2025
28/04/20250,506 USD06/05/2025
03/04/20250,486 USD11/04/2025
25/06/20240,750 USD03/07/2024
04/04/20240,821 USD10/04/2024
19/12/20231,01 USD29/12/2023
26/09/20230,969 USD12/10/2023

Publikacje wyników

Następna publikacja: 10/11/2026. Oczekiwane EPS: 0,62.

DataOpublikowane EPSOczekiwane EPSOdchylenie
03/08/20260,820,86-4,7 %
12/05/20260,380,54-29,0 %
04/03/20260,220,23-6,3 %
11/11/20250,310,00+309 900,0 %
13/08/20250,210,33-36,4 %
06/05/20250,310,36-14,0 %

Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 05/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.

07

Podobne akcje