Investlytic Investlytic
Zaloguj się Bezpłatne konto
Polski
🕒 Ostatnia aktualizacja: ładowanie...04/11/2026

Akcje Gérard Perrier Industrie S.A. PERR.PA

Gérard Perrier Industrie S.A. — ocena Investlytic 3/5 w pięciu kryteriach.

-
-
60/ 100
Wartość punktowa Investlytic · 5 kryteria

Analiza w toku...

Ocena Investlytic: 3/5 spełnionych kryteriów. Dane z 22/10/2026.

  • ❌ Trend kursu niespełniony
  • ✅ Wzrost spełniony
  • ✅ Zadłużenie spełnione
  • ✅ C/Z spełniony
  • ❌ Korekta niespełniona

Trend kursu

Trend ogólny (8 lat): niewystarczający wzrost (mniej niż x1.5).

Zmiana kursu 2018 → 2019: 39.96%

Zmiana kursu 2019 → 2020: 8.83%

Zmiana kursu 2020 → 2021: 43.48%

Zmiana kursu 2021 → 2022: -8.69%

Zmiana kursu 2022 → 2023: 10.40%

Zmiana kursu 2023 → 2024: -10.02%

Zmiana kursu 2024 → 2025: -7.57%

Zmiana kursu 2025 → 2026: -19.76%

Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): -20.33%

Wzrost finansowy

CAGR przychodów (8 lat): 7.81%

CAGR zysków (8 lat): 4.26%

Status wzrostu: trend wzrostowy (>1%/rok) przychodów i zysków.

Zadłużenie

Wskaźnik dług/kapitał własny: 0.50

Dług/KW < 0.5 (próg maksymalny).

C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik C/Z: 14.37

C/Z < 25.0 (próg maksymalny).

Korekta (6 mies.)

Obecna korekta: 22.92% od szczytu z 6 mies.

Zbyt głęboka korekta (> 20.0%).

ŚLEDZIĆ
Walor jest w trakcie oceny.

Kryteria modelu Investlytic

- / 5
🔒

Ocena Investlytic zastrzeżona dla członków

Punkty na 100, wyrok modelu (kupować, śledzić, sprzedawać) oraz szczegółowe informacje o 5 kryteriach · widoczne z darmowym kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
02

Trend ceny

Kurs & trend

Interaktywny wykres →
Ładowanie wykresu...

⚖️ Porównanie z rynek

Wszystkie akcje →
WalorP/EDette/FPWzrost przych.Ocena
Gérard Perrier Industrie S.A.14,10,50+8,1 %🔒
bpost NV/SA–4,27+4,5 %–
Supreme Plc8,60,17+17,8 %★ 4/5
Samse S.A.11,51,00+4,6 %–
Latécoère S.A.–2,43+3,3 %–

Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.

03

Szczegółowa analiza · Tendencja ceny

-

🔒

Zarezerwowane dla członków

Globalna tendencja modelu i zmiany cen rok po roku · dostępne za darmo z kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
04

Przychody i zyski

Przychody i zysk netto

🔒

Zarezerwowane dla członków

Wykres przychodów i zysku netto na 8 okresach · rzeczywiste dane, bez prognozy.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
05

Finansowe wskaźniki

🔒

Zarezerwowane dla członków

18 wskaźników przeanalizowanych według kryteriów grup: wartościowanie, zysk z inwestycji, wzrost,稳健的翻译应该包含所有给定的字符串翻译成波兰语，但是上述回答并没有提供完整的翻译内容。根据要求，我将按照格式提供所有条目的翻译：

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
06

Roczne stanach finansowych

OkresPrzychodyZysk netto Margines nettoBPA (EPS)Wzrost CA
🔒

Zarezerwowane dla członków

Pełne roczne stanach finansowych: przychody, zysk netto, margines i BPA na 8 okresach.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
+

Sprawozdania i kondycja finansowa

Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez Gérard Perrier Industrie S.A. w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Przegląd ogólny
wyniki średnie
według Altman Z, Piotroski i długu netto
Altman Z-score
2,65
szara strefa (1,81 do 2,99)
Wynik Piotroski
4 / 9
4 do 6: wyniki średnie
Dług netto / EBITDA
-0,24 x
Netto gotówka
Rok obrotowy20212022202320242025
Gotówka i inwestycje51,9 mln58,5 mln60,5 mln79,2 mln89,8 mln
Całkowity dług30,8 mln31,3 mln37,8 mln44,7 mln68,1 mln
Dług netto-21,1 mln-21,9 mln-17,0 mln-28,6 mln-14,7 mln
Kapitał własny91,9 mln110 mln121 mln133 mln137 mln
Aktywa całkowite205 mln245 mln264 mln293 mln322 mln
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej13,3 mln14,2 mln19,8 mln34,9 mln27,1 mln
Inwestycje (capex)3,2 mln8,5 mln8,9 mln13,4 mln7,3 mln
Free cash-flow10,1 mln5,7 mln10,9 mln21,5 mln19,9 mln
Spłaty akcji70 6098,3 mln00366 021
Wypłacone dywidendy5,8 mln7,5 mln8,1 mln8,7 mln8,7 mln

Kwoty w EUR, waluta opublikowanych wyników.

Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym

Kurs / zysk (P/E)14,27 x
Kurs / wartość księgowa1,94 x
Rentowność kapitału własnego (ROE)13,6 %
Rentowność zainwestowanego kapitału (ROIC)6,5 %
Marża netto5,4 %
Dług / kapitał własny0,47 x
Wskaźnik płynności bieżącej1,87 x
Pokrycie odsetek10,18 x
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych8,4 %

Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 03/11/2026.

+

Dywidendy i wyniki

Gérard Perrier Industrie S.A.: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.

Rytm
roczny
Ostatnia dywidenda
2,30 EUR
ex-dywidenda 18/06/2026
12 ostatnich miesięcy
2,30 EUR
liczba wypłat: 1
Rentowność
2,8 %
na podstawie ostatniego znanego kursu
Lata wzrostów
0
pod rząd
Lata wypłat
26
bez przerwy
00,571,151,722,302007 : 0,755 EUR2008 : 0,775 EUR20082009 : 0,575 EUR2010 : 0,575 EUR20102011 : 0,965 EUR2012 : 0,700 EUR20122013 : 0,700 EUR2014 : 0,700 EUR20142015 : 0,920 EUR2016 : 0,940 EUR20162017 : 0,970 EUR2018 : 1,73 EUR20182019 : 1,75 EUR2020 : 1,50 EUR20202021 : 1,60 EUR2022 : 2,00 EUR20222023 : 2,15 EUR2024 : 2,30 EUR20242025 : 2,30 EUR2026 : 2,30 EUR2026

Roczna dywidenda na akcję (EUR), kwoty dostosowane do podziałów. Jasny pasek: bieżący rok, niekompletny. Czerwony pasek: spadek w stosunku do poprzedniego roku.

Ostatnie oddzielenia

Ex-dywidendaKwotaPłatność
18/06/20262,30 EUR22/06/2026
12/06/20252,30 EUR16/06/2025
10/06/20242,30 EUR12/06/2024
19/06/20232,15 EUR21/06/2023
08/06/20222,00 EUR10/06/2022
08/06/20211,60 EUR10/06/2021
23/06/20201,50 EUR25/06/2020
12/06/20191,75 EUR14/06/2019

Podziały akcji

DataOperacja
02/07/2014podział : 2 akcji na 1
30/06/2006podział : 2 akcji na 1
05/06/2000podział : 2 akcji na 1

Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 03/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.

07

Podobne akcje