Investlytic Investlytic
Zaloguj się Bezpłatne konto
Polski
🕒 Ostatnia aktualizacja: ładowanie...

Akcje SBM Offshore N.V. SBMO.AS

SBM Offshore N.V. — ocena Investlytic 3/5 w pięciu kryteriach.

-
-
60/ 100
Wartość punktowa Investlytic · 5 kryteria

Analiza w toku...

Ocena Investlytic: 3/5 spełnionych kryteriów.

  • ✅ Trend kursu spełniony
  • ✅ Wzrost spełniony
  • ❌ Zadłużenie niespełnione
  • ✅ C/Z spełniony
  • ❌ Korekta niespełniona

Trend kursu

Trend ogólny (8 lat): kurs wzrósł co najmniej 1.5-krotnie.

Zmiana kursu 2018 → 2019: 28.31%

Zmiana kursu 2019 → 2020: -6.15%

Zmiana kursu 2020 → 2021: -15.86%

Zmiana kursu 2021 → 2022: 11.91%

Zmiana kursu 2022 → 2023: -15.08%

Zmiana kursu 2023 → 2024: 36.22%

Zmiana kursu 2024 → 2025: 44.46%

Zmiana kursu 2025 → 2026: 38.20%

Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): 37.20%

Wzrost finansowy

CAGR przychodów (8 lat): 15.50%

CAGR zysków (8 lat): 24.07%

Status wzrostu: trend wzrostowy (>1%/rok) przychodów i zysków.

Zadłużenie

Wskaźnik dług/kapitał własny: 2.08

Dług/KW > 0.5 (próg maksymalny).

C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik C/Z: 7.33

C/Z < 25.0 (próg maksymalny).

Korekta (6 mies.)

Obecna korekta: 8.49% od szczytu z 6 mies.

Zbyt płytka korekta (< 10.0%).

ŚLEDZIĆ
Walor jest w trakcie oceny.

Kryteria modelu Investlytic

- / 5
🔒

Ocena Investlytic zastrzeżona dla członków

Punkty na 100, wyrok modelu (kupować, śledzić, sprzedawać) oraz szczegółowe informacje o 5 kryteriach · widoczne z darmowym kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
02

Trend ceny

Kurs & trend

Interaktywny wykres →
Ładowanie wykresu...

⚖️ Porównanie z rynek

Wszystkie akcje →
WalorP/EDette/FPWzrost przych.Ocena
SBM Offshore N.V.7,42,08+4,8 %🔒
Gaztransport & Technigaz S.A.15,50,21+17,2 %★ 5/5
Rubis10,80,79+10,6 %–
Enphase Energy, Inc.9,31,14+23,6 %–
Etablissements Maurel & Prom S.A.3,90,19+1,8 %★ 4/5

Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.

03

Szczegółowa analiza · Tendencja ceny

-

🔒

Zarezerwowane dla członków

Globalna tendencja modelu i zmiany cen rok po roku · dostępne za darmo z kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
04

Przychody i zyski

Przychody i zysk netto

🔒

Zarezerwowane dla członków

Wykres przychodów i zysku netto na 8 okresach · rzeczywiste dane, bez prognozy.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
05

Finansowe wskaźniki

🔒

Zarezerwowane dla członków

18 wskaźników przeanalizowanych według kryteriów grup: wartościowanie, zysk z inwestycji, wzrost,稳健的翻译应该包含所有给定的字符串翻译成波兰语，但是上述回答并没有提供完整的翻译内容。根据要求，我将按照格式提供所有条目的翻译：

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
06

Roczne stanach finansowych

Rok obrotowyPrzychodyZysk netto Marża nettoBPA (EPS)Wzrost CA
🔒

Zarezerwowane dla członków

Pełne roczne stanach finansowych: przychody, zysk netto, margines i BPA na 8 okresach.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
+

Sprawozdania i kondycja finansowa

Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez SBM Offshore N.V. w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Przegląd ogólny
słabe wyniki
według Altman Z, Piotroski i długu netto
Altman Z-score
1,41
strefa ryzyka (poniżej 1,81)
Wynik Piotroski
8 / 9
7 do 9: solidne wyniki
Dług netto / EBITDA
3,20 x
wysoki dług
Rok obrotowy20212022202320242025
Gotówka i inwestycje1,0 mld682 mln543 mln806 mln1,1 mld
Całkowity dług7,7 mld8,6 mld9,3 mld8,9 mld9,2 mld
Dług netto6,7 mld7,9 mld8,7 mld8,1 mld8,1 mld
Kapitał własny2,6 mld3,4 mld3,7 mld3,6 mld4,4 mld
Aktywa całkowite13,2 mld15,9 mld17,2 mld17,2 mld18,1 mld
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej-757 mln-1,0 mld-169 mln1,5 mld886 mln
Inwestycje (capex)61,0 mln82,0 mln128 mln79,0 mln71,8 mln
Free cash-flow-818 mln-1,1 mld-342 mln1,4 mld850 mln
Spłaty akcji178 mln05,0 mln102 mln181 mln
Wypłacone dywidendy166 mln177 mln198 mln249 mln171 mln

Kwoty w USD, waluta opublikowanych wyników.

Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym

Kurs / zysk (P/E)6,60 x
Kurs / wartość księgowa1,35 x
Rentowność kapitału własnego (ROE)20,7 %
Rentowność zainwestowanego kapitału (ROIC)11,4 %
Marża netto15,9 %
Dług / kapitał własny1,60 x
Wskaźnik płynności bieżącej1,26 x
Pokrycie odsetek2,67 x
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych46,9 %

Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 09/11/2026.

+

Dywidendy i wyniki

SBM Offshore N.V.: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.

Rytm
kwartalny
Ostatnia dywidenda
0,507 EUR
ex-dywidenda 10/08/2026
12 ostatnich miesięcy
1,01 EUR
liczba wypłat: 2
Lata wzrostów
1
pod rząd
Lata wypłat
10
bez przerwy
00,250,500,761,012007 : 0,559 EUR2008 : 0,590 EUR20082009 : 0,456 EUR2010 : 0,481 EUR20102011 : 0,471 EUR2012 : 0,0000 EUR20122013 : 0,0000 EUR2014 : 0,0000 EUR20142015 : 0,0000 EUR2016 : 0,210 EUR20162017 : 0,230 EUR2018 : 0,202 EUR20182019 : 0,330 EUR2020 : 0,745 EUR20202021 : 0,744 EUR2022 : 0,914 EUR20222023 : 0,996 EUR2024 : 0,765 EUR20242025 : 0,861 EUR2026 : 1,01 EUR2026

Roczna dywidenda na akcję (EUR), kwoty dostosowane do podziałów. Jasny pasek: bieżący rok, niekompletny. Czerwony pasek: spadek w stosunku do poprzedniego roku.

Ostatnie oddzielenia

Ex-dywidendaKwotaPłatność
10/08/20260,507 EUR03/09/2026
17/04/20260,501 EUR13/05/2026
11/04/20250,861 EUR06/05/2025
16/04/20240,765 EUR10/05/2024
17/04/20230,996 EUR11/05/2023
08/04/20220,914 EUR04/05/2022
09/04/20210,744 EUR06/05/2021
14/04/20200,745 EUR06/05/2020

Publikacje wyników

DataOpublikowane EPSOczekiwane EPSOdchylenie
06/08/20264,243,06+38,6 %
26/02/20262,181,58+38,0 %
07/08/20251,551,33+16,5 %
20/02/20254,221,68+151,2 %
14/11/20240,590,57+4,6 %
07/08/20242,460,31+698,7 %

Podziały akcji

DataOperacja
04/04/2013podział : 1 019 akcji na 1 000
18/05/2009podział : 257 akcji na 250
02/06/2006podział : 4 akcji na 1

Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 05/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.

07

Podobne akcje