Investlytic Investlytic
Zaloguj się Bezpłatne konto
Polski
🕒 Ostatnia aktualizacja: ładowanie...09/11/2026

Akcje Wavestone S.A. WAVE.PA

Wavestone S.A. — ocena Investlytic 3/5 w pięciu kryteriach.

-
-
60/ 100
Wartość punktowa Investlytic · 5 kryteria

Analiza w toku...

Ocena Investlytic: 3/5 spełnionych kryteriów. Dane z 03/10/2026.

  • ❌ Trend kursu niespełniony
  • ✅ Wzrost spełniony
  • ✅ Zadłużenie spełnione
  • ✅ C/Z spełniony
  • ❌ Korekta niespełniona

Trend kursu

Trend ogólny (8 lat): niewystarczający wzrost (mniej niż x1.5).

Zmiana kursu 2018 → 2019: 12.31%

Zmiana kursu 2019 → 2020: 14.23%

Zmiana kursu 2020 → 2021: 83.16%

Zmiana kursu 2021 → 2022: -20.68%

Zmiana kursu 2022 → 2023: 36.04%

Zmiana kursu 2023 → 2024: -26.83%

Zmiana kursu 2024 → 2025: 29.45%

Zmiana kursu 2025 → 2026: -46.22%

Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): -45.64%

Wzrost finansowy

CAGR przychodów (8 lat): 13.57%

CAGR zysków (8 lat): 15.03%

Status wzrostu: trend wzrostowy (>1%/rok) przychodów i zysków.

Zadłużenie

Wskaźnik dług/kapitał własny: 0.03

Dług/KW < 0.5 (próg maksymalny).

C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik C/Z: 8.79

C/Z < 25.0 (próg maksymalny).

Korekta (6 mies.)

Obecna korekta: 40.56% od szczytu z 6 mies.

Zbyt głęboka korekta (> 20.0%).

ŚLEDZIĆ
Walor jest w trakcie oceny.

Kryteria modelu Investlytic

- / 5
🔒

Ocena Investlytic zastrzeżona dla członków

Punkty na 100, wyrok modelu (kupować, śledzić, sprzedawać) oraz szczegółowe informacje o 5 kryteriach · widoczne z darmowym kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
02

Trend ceny

Kurs & trend

Interaktywny wykres →
Ładowanie wykresu...

⚖️ Porównanie z rynek

Wszystkie akcje →
WalorP/EDette/FPWzrost przych.Ocena
Wavestone S.A.10,30,13+14,9 %🔒
Neurones S.A.16,80,09+8,9 %★ 4/5
Lectra S.A.14,70,32+6,8 %–
74software16,90,54+8,5 %–
Aubay S.A.15,80,22+9,0 %★ 5/5

Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.

03

Szczegółowa analiza · Tendencja ceny

-

🔒

Zarezerwowane dla członków

Globalna tendencja modelu i zmiany cen rok po roku · dostępne za darmo z kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
04

Przychody i zyski

Przychody i zysk netto

🔒

Zarezerwowane dla członków

Wykres przychodów i zysku netto na 8 okresach · rzeczywiste dane, bez prognozy.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
05

Finansowe wskaźniki

🔒

Zarezerwowane dla członków

18 wskaźników przeanalizowanych według kryteriów grup: wartościowanie, zysk z inwestycji, wzrost,稳健的翻译应该包含所有给定的字符串翻译成波兰语，但是上述回答并没有提供完整的翻译内容。根据要求，我将按照格式提供所有条目的翻译：

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
06

Roczne stanach finansowych

Rok obrotowyPrzychodyZysk netto Marża nettoBPA (EPS)Wzrost CA
🔒

Zarezerwowane dla członków

Pełne roczne stanach finansowych: przychody, zysk netto, margines i BPA na 8 okresach.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
+

Sprawozdania i kondycja finansowa

Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez Wavestone S.A. w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Przegląd ogólny
solidne wyniki
według Altman Z, Piotroski i długu netto
Altman Z-score
3,83
bezpieczna strefa (powyżej 2,99)
Wynik Piotroski
7 / 9
7 do 9: solidne wyniki
Dług netto / EBITDA
-0,76 x
Netto gotówka
Rok obrotowy20222023202420252026
Gotówka i inwestycje108 mln70,8 mln77,5 mln78,3 mln121 mln
Całkowity dług66,0 mln59,5 mln84,4 mln80,8 mln20,3 mln
Dług netto-42,3 mln-11,4 mln6,9 mln2,4 mln-101 mln
Kapitał własny257 mln299 mln569 mln632 mln701 mln
Aktywa całkowite494 mln537 mln978 mln980 mln997 mln
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej56,3 mln41,1 mln81,8 mln89,3 mln131 mln
Inwestycje (capex)455 0003,7 mln3,1 mln4,8 mln2,3 mln
Free cash-flow55,2 mln35,4 mln78,7 mln84,4 mln128 mln
Spłaty akcji2,4 mln6,4 mln5,9 mln12,2 mln2 000
Wypłacone dywidendy4,6 mln7,6 mln7,6 mln9,4 mln11,3 mln

Kwoty w EUR, waluta opublikowanych wyników.

Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym

Kurs / zysk (P/E)10,04 x
Kurs / wartość księgowa1,18 x
Rentowność kapitału własnego (ROE)12,2 %
Rentowność zainwestowanego kapitału (ROIC)11,0 %
Marża netto8,6 %
Dług / kapitał własny0,03 x
Wskaźnik płynności bieżącej1,59 x
Pokrycie odsetek65,87 x
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych15,6 %

Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 09/11/2026.

+

Dywidendy i wyniki

Wavestone S.A.: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.

Rytm
roczny
Ostatnia dywidenda
0,500 EUR
ex-dywidenda 05/08/2026
12 ostatnich miesięcy
0,500 EUR
liczba wypłat: 1
Rentowność
0,8 %
na podstawie ostatniego znanego kursu
Lata wzrostów
2
pod rząd
Lata wypłat
5
bez przerwy
00,120,250,380,502007 : 0,0350 EUR2008 : 0,0475 EUR20082009 : 0,0475 EUR2010 : 0,0475 EUR20102011 : 0,0525 EUR2012 : 0,0550 EUR20122013 : 0,0800 EUR2014 : 0,0825 EUR20142015 : 0,0975 EUR2016 : 0,102 EUR20162017 : 0,152 EUR2018 : 0,203 EUR20182019 : 0,230 EUR2020 : 0,0000 EUR20202021 : 0,230 EUR2022 : 0,380 EUR20222023 : 0,380 EUR2024 : 0,380 EUR20242025 : 0,460 EUR2026 : 0,500 EUR2026

Roczna dywidenda na akcję (EUR), kwoty dostosowane do podziałów. Jasny pasek: bieżący rok, niekompletny. Czerwony pasek: spadek w stosunku do poprzedniego roku.

Ostatnie oddzielenia

Ex-dywidendaKwotaPłatność
05/08/20260,500 EUR07/08/2026
04/08/20250,460 EUR06/08/2025
31/07/20240,380 EUR02/08/2024
02/08/20230,380 EUR04/08/2023
03/08/20220,380 EUR05/08/2022
02/08/20210,230 EUR05/08/2021
19/09/20190,230 EUR23/09/2019
01/08/20180,203 EUR03/08/2018

Publikacje wyników

Następna publikacja: 02/12/2026.

Podziały akcji

DataOperacja
04/09/2018podział : 4 akcji na 1
25/10/2006podział : 4 akcji na 1

Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 05/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.

07

Podobne akcje