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🕒 Última atualização: carregando...09/11/2026

Ação Wavestone S.A. WAVE.PA

Wavestone S.A. — pontuação Investlytic 3/5 nos cinco critérios.

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60/ 100
Score Investlytic · 5 critérios

Análise em andamento...

Pontuação Investlytic: 3/5 critérios cumpridos. Dados de 03/10/2026.

  • ❌ Tendência do preço não cumprida
  • ✅ Crescimento cumprido
  • ✅ Dívida cumprida
  • ✅ P/L cumprido
  • ❌ Correção não cumprida

Tendência do preço

Tendência global (8 anos): progressão insuficiente (menos de x1.5).

Variação do preço 2018 → 2019: 12.31%

Variação do preço 2019 → 2020: 14.23%

Variação do preço 2020 → 2021: 83.16%

Variação do preço 2021 → 2022: -20.68%

Variação do preço 2022 → 2023: 36.04%

Variação do preço 2023 → 2024: -26.83%

Variação do preço 2024 → 2025: 29.45%

Variação do preço 2025 → 2026: -46.22%

Variação do preço 2026 (ano em curso): -45.64%

Crescimento financeiro

CAGR das receitas (8 anos): 13.57%

CAGR dos lucros (8 anos): 15.03%

Estado do crescimento: tendência positiva (>1%/ano) das receitas e dos lucros.

Dívida

Rácio dívida/capitais próprios: 0.03

Dívida/CP < 0.5 (limite máximo).

P/L (preço/lucro)

Rácio P/L: 8.79

P/L < 25.0 (limite máximo).

Correção (6 meses)

Correção atual: 40.56% abaixo do máximo dos últimos 6 meses.

Correção excessiva (> 20.0%).

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O título está em avaliação.

Critérios do modelo Investlytic

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Score sobre 100, veredito do modelo (comprar, monitorar, vender) e detalhes dos 5 critérios · visíveis com uma conta gratuita.

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02

Tendência do preço

Preço & tendência

Gráfico interativo →
Carregando gráfico...

⚖️ Comparação com o mercado

Todas as ações →
TítuloP/EDette/FPCresc. ReceitaNota
Wavestone S.A.10,30,13+14,9 %🔒
Neurones S.A.16,80,09+8,9 %★ 4/5
Lectra S.A.14,70,32+6,8 %–
74software16,90,54+8,5 %–
Aubay S.A.15,80,22+9,0 %★ 5/5

Dados do screener Investlytic. A nota do título consultado é reservada aos membros.

03

Análise detalhada · Tendência do preço

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🔒

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Tendência global do modelo e variações do preço ano a ano · visíveis com uma conta gratuita.

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04

Receitas e lucros

Receita e lucro líquido

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O gráfico dos rendimentos e do lucro líquido em 8 exercícios · dados reais, sem estimativa.

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05

Indicadores financeiros

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18 indicadores analisados por grupos de critérios: valorização, rentabilidade, crescimento, solidez, dividendos e momentum.

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06

Estados financeiros anuais

ExercícioReceitaLucro líquido Margem líquidaBPA (EPS)Crescimento da receita
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Os estados financeiros anuais completos: receita, lucro líquido, margem e BPA em 8 exercícios.

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Contas e saúde financeira

Balanço e fluxo de caixa publicados por Wavestone S.A. nos últimos exercícios, pontuações de solidez e avaliação por fluxo de caixa descontado (DCF).

Visão geral
contas sólidas
de acordo com o Altman Z, o Piotroski e a dívida líquida
Altman Z-score
3,83
zona segura (acima de 2,99)
Pontuação Piotroski
7 / 9
7 a 9: contas sólidas
Dívida líquida / EBITDA
-0,76 x
caixa líquido
Exercício20222023202420252026
Caixa e investimentos108 M70,8 M77,5 M78,3 M121 M
Dívida total66,0 M59,5 M84,4 M80,8 M20,3 M
Dívida líquida-42,3 M-11,4 M6,9 M2,4 M-101 M
Patrimônio líquido257 M299 M569 M632 M701 M
Ativos totais494 M537 M978 M980 M997 M
Fluxo de caixa operacional56,3 M41,1 M81,8 M89,3 M131 M
Investimentos (capex)455.0003,7 M3,1 M4,8 M2,3 M
Free cash-flow55,2 M35,4 M78,7 M84,4 M128 M
Recompras de ações2,4 M6,4 M5,9 M12,2 M2.000
Dividendos pagos4,6 M7,6 M7,6 M9,4 M11,3 M

Valores em EUR, moeda das contas publicadas.

Índices nos últimos 12 meses

Cotação / lucro (P/E)10,04 x
Cotação / valor contábil1,18 x
Rentabilidade sobre o patrimônio líquido (ROE)12,2 %
Rentabilidade do capital investido (ROIC)11,0 %
Margem líquida8,6 %
Dívida / patrimônio líquido0,03 x
Índice de liquidez corrente1,59 x
Cobertura de juros65,87 x
Rendimento do free cash-flow15,6 %

Altman Z: risco de falência estimado a partir do balanço e do resultado. Piotroski: 9 testes sobre a rentabilidade, a dívida e a eficiência. DCF: valor estimado a partir dos fluxos de caixa futuros descontados, um modelo e não uma previsão. Fonte: contas anuais publicadas pela empresa, dados de 09/11/2026.

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Dividendos e resultados

Wavestone S.A. : histórico de dividendos, últimos destacamentos, divisões de ações e publicações de resultados.

Ritmo
anual
Último dividendo
0,500 EUR
ex-dividendo em 05/08/2026
12 últimos meses
0,500 EUR
número de pagamentos: 1
Rendimento
0,8 %
sobre a última cotação conhecida
Anos de alta
2
consecutivas
Anos de pagamento
5
sem interrupção
00,120,250,380,502007 : 0,0350 EUR2008 : 0,0475 EUR20082009 : 0,0475 EUR2010 : 0,0475 EUR20102011 : 0,0525 EUR2012 : 0,0550 EUR20122013 : 0,0800 EUR2014 : 0,0825 EUR20142015 : 0,0975 EUR2016 : 0,102 EUR20162017 : 0,152 EUR2018 : 0,203 EUR20182019 : 0,230 EUR2020 : 0,0000 EUR20202021 : 0,230 EUR2022 : 0,380 EUR20222023 : 0,380 EUR2024 : 0,380 EUR20242025 : 0,460 EUR2026 : 0,500 EUR2026

Dividendo anual por ação (EUR), montantes ajustados das divisões. Barra clara: ano atual, incompleto. Barra vermelha: queda em relação ao ano anterior.

Últimos desdobramentos

Ex-dividendoValorPagamento
05/08/20260,500 EUR07/08/2026
04/08/20250,460 EUR06/08/2025
31/07/20240,380 EUR02/08/2024
02/08/20230,380 EUR04/08/2023
03/08/20220,380 EUR05/08/2022
02/08/20210,230 EUR05/08/2021
19/09/20190,230 EUR23/09/2019
01/08/20180,203 EUR03/08/2018

Publicações de resultados

Próxima publicação: 02/12/2026.

Divisões de ações

DataOperação
04/09/2018divisão: 4 ações para 1
25/10/2006divisão: 4 ações para 1

Dados factuais: histórico de desdobramentos e calendário de resultados, registrados em 05/11/2026. Um dividendo passado não garante o próximo.

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