Investlytic Investlytic
Zaloguj się Bezpłatne konto
Polski
🕒 Ostatnia aktualizacja: ładowanie...

Akcje Webuild S.p.A. WBD.MI

Webuild S.p.A. — ocena Investlytic 2/5 w pięciu kryteriach.

-
-
40/ 100
Wartość punktowa Investlytic · 5 kryteria

Analiza w toku...

Ocena Investlytic: 2/5 spełnionych kryteriów.

  • ❌ Trend kursu niespełniony
  • ✅ Wzrost spełniony
  • ❌ Zadłużenie niespełnione
  • ✅ C/Z spełniony
  • ❌ Korekta niespełniona

Trend kursu

Trend ogólny (8 lat): niewystarczający wzrost (mniej niż x1.5).

Zmiana kursu 2018 → 2019: 13.38%

Zmiana kursu 2019 → 2020: -26.71%

Zmiana kursu 2020 → 2021: 76.27%

Zmiana kursu 2021 → 2022: -33.65%

Zmiana kursu 2022 → 2023: 32.61%

Zmiana kursu 2023 → 2024: 55.74%

Zmiana kursu 2024 → 2025: 20.00%

Zmiana kursu 2025 → 2026: -43.22%

Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): -43.05%

Wzrost finansowy

CAGR przychodów (8 lat): 14.61%

CAGR zysków (8 lat): 23.67%

Status wzrostu: trend wzrostowy (>1%/rok) przychodów i zysków.

Zadłużenie

Wskaźnik dług/kapitał własny: 1.83

Dług/KW > 0.5 (próg maksymalny).

C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik C/Z: 8.00

C/Z < 25.0 (próg maksymalny).

Korekta (6 mies.)

Obecna korekta: 29.38% od szczytu z 6 mies.

Zbyt głęboka korekta (> 20.0%).

ŚLEDZIĆ
Walor jest w trakcie oceny.

Kryteria modelu Investlytic

- / 5
🔒

Ocena Investlytic zastrzeżona dla członków

Punkty na 100, wyrok modelu (kupować, śledzić, sprzedawać) oraz szczegółowe informacje o 5 kryteriach · widoczne z darmowym kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
02

Trend ceny

Kurs & trend

Interaktywny wykres →
Ładowanie wykresu...

⚖️ Porównanie z rynek

Wszystkie akcje →
WalorP/EDette/FPWzrost przych.Ocena
Webuild S.p.A.7,91,83+13,3 %🔒
Exail Technologies–0,89+6,1 %–
Theon International PLC18,40,33+50,9 %★ 4/5
STEF S.a.12,11,26+6,3 %–
Ipsos S.A.8,70,42+5,4 %★ 5/5

Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.

03

Szczegółowa analiza · Tendencja ceny

-

🔒

Zarezerwowane dla członków

Globalna tendencja modelu i zmiany cen rok po roku · dostępne za darmo z kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
04

Przychody i zyski

Przychody i zysk netto

🔒

Zarezerwowane dla członków

Wykres przychodów i zysku netto na 8 okresach · rzeczywiste dane, bez prognozy.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
05

Finansowe wskaźniki

🔒

Zarezerwowane dla członków

18 wskaźników przeanalizowanych według kryteriów grup: wartościowanie, zysk z inwestycji, wzrost,稳健的翻译应该包含所有给定的字符串翻译成波兰语，但是上述回答并没有提供完整的翻译内容。根据要求，我将按照格式提供所有条目的翻译：

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
06

Roczne stanach finansowych

OkresPrzychodyZysk netto Margines nettoBPA (EPS)Wzrost CA
🔒

Zarezerwowane dla członków

Pełne roczne stanach finansowych: przychody, zysk netto, margines i BPA na 8 okresach.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
+

Sprawozdania i kondycja finansowa

Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez Webuild S.p.A. w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Przegląd ogólny
wyniki średnie
według Altman Z, Piotroski i długu netto
Altman Z-score
0,84
strefa ryzyka (poniżej 1,81)
Wynik Piotroski
7 / 9
7 do 9: solidne wyniki
Dług netto / EBITDA
2,42 x
umiarkowany dług
Rok obrotowy20212022202320242025
Gotówka i inwestycje2,4 mld1,9 mld3,1 mld3,2 mld2,4 mld
Całkowity dług2,7 mld2,6 mld2,6 mld2,9 mld3,1 mld
Dług netto285 mln698 mln-452 mln-270 mln623 mln
Kapitał własny1,6 mld1,6 mld1,5 mld1,7 mld1,7 mld
Aktywa całkowite12,3 mld12,9 mld16,2 mld18,2 mld17,8 mld
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej1,2 mld26,5 mln1,9 mld1,1 mld312 mln
Inwestycje (capex)205 mln273 mln441 mln825 mln876 mln
Free cash-flow1,0 mld-246 mln1,5 mld291 mln-557 mln
Spłaty akcji024,6 mln7,1 mln8,4 mln9,0 mln
Wypłacone dywidendy49,1 mln54,2 mln56,0 mln71,5 mln80,3 mln

Kwoty w EUR, waluta opublikowanych wyników.

Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym

Kurs / zysk (P/E)8,86 x
Kurs / wartość księgowa1,23 x
Rentowność kapitału własnego (ROE)14,1 %
Rentowność zainwestowanego kapitału (ROIC)7,2 %
Marża netto1,9 %
Dług / kapitał własny1,89 x
Wskaźnik płynności bieżącej1,05 x
Pokrycie odsetek1,20 x
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych12,5 %

Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 09/11/2026.

+

Dywidendy i wyniki

Webuild S.p.A.: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.

Rytm
roczny
Ostatnia dywidenda
0,0810 EUR
ex-dywidenda 18/05/2026
12 ostatnich miesięcy
0,0810 EUR
liczba wypłat: 1
Rentowność
2,4 %
na podstawie ostatniego znanego kursu
Lata wzrostów
3
pod rząd
Lata wypłat
6
bez przerwy
00,370,741,121,492007 : 0,0000 EUR2008 : 0,0000 EUR20082009 : 0,0800 EUR2010 : 0,260 EUR20102011 : 0,0600 EUR2012 : 0,0900 EUR20122013 : 1,49 EUR2014 : 0,0000 EUR20142015 : 0,0400 EUR2016 : 0,0400 EUR20162017 : 0,0530 EUR2018 : 0,0530 EUR20182019 : 0,0000 EUR2020 : 0,0300 EUR20202021 : 0,0550 EUR2022 : 0,0550 EUR20222023 : 0,0570 EUR2024 : 0,0710 EUR20242025 : 0,0810 EUR2026 : 0,0810 EUR2026

Roczna dywidenda na akcję (EUR), kwoty dostosowane do podziałów. Jasny pasek: bieżący rok, niekompletny. Czerwony pasek: spadek w stosunku do poprzedniego roku.

Ostatnie oddzielenia

Ex-dywidendaKwotaPłatność
18/05/20260,0810 EUR20/05/2026
19/05/20250,0810 EUR21/05/2025
20/05/20240,0710 EUR22/05/2024
22/05/20230,0570 EUR24/05/2023
23/05/20220,0550 EUR25/05/2022
10/05/20210,0550 EUR12/05/2021
18/05/20200,0300 EUR20/05/2020
21/05/20180,0530 EUR23/05/2018

Podziały akcji

DataOperacja
13/06/2005podział : 2 akcji na 1
30/05/2005konsolidacja: 1 akcji na 10

Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 05/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.

07

Podobne akcje