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Pontuação Investlytic: 3/5 critérios cumpridos. Dados de 28/10/2026.
- ✅ Tendência do preço cumprida
- ✅ Crescimento cumprido
- ❌ Dívida não cumprida
- ✅ P/L cumprido
- ❌ Correção não cumprida
Tendência do preço
Tendência global (8 anos): o preço multiplicou-se pelo menos por 1.5.
Variação do preço 2018 → 2019: -4.91%
Variação do preço 2019 → 2020: -33.72%
Variação do preço 2020 → 2021: 16.36%
Variação do preço 2021 → 2022: 3.35%
Variação do preço 2022 → 2023: 30.10%
Variação do preço 2023 → 2024: 22.00%
Variação do preço 2024 → 2025: 59.06%
Variação do preço 2025 → 2026: 9.33%
Variação do preço 2026 (ano em curso): 6.91%
Crescimento financeiro
CAGR das receitas (8 anos): 7.14%
CAGR dos lucros (8 anos): 7.17%
Estado do crescimento: tendência positiva (>1%/ano) das receitas e dos lucros.
Dívida
Rácio dívida/capitais próprios: 1.29
Dívida/CP > 0.5 (limite máximo).
P/L (preço/lucro)
Rácio P/L: 10.89
P/L < 25.0 (limite máximo).
Correção (6 meses)
Correção atual: 20.26% abaixo do máximo dos últimos 6 meses.
Correção excessiva (> 20.0%).
Critérios do modelo Investlytic
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<script src="https://investlytic.co/encart.js" data-symbole="HSBC" data-lang="en"></script>Tendência do preço
Preço & tendência
Gráfico interativo →💰 Dividendos
Classificação dos dividendos →⚖️ Comparação com o mercado
Todas as ações →| Título | P/E | Dette/FP | Cresc. Receita | Nota |
|---|---|---|---|---|
| HSBC Holdings plc | 10,8 | 2,81 | +3,6 % | 🔒 |
| Morgan Stanley | 14,9 | 4,26 | +8,1 % | ★ 4/5 |
| Bank of America Corporation | 11,5 | 1,21 | +2,7 % | – |
| Citigroup Inc. | 12,0 | 3,37 | +2,8 % | – |
| Allianz SE | 14,3 | 0,46 | +2,6 % | ★ 4/5 |
Dados do screener Investlytic. A nota do título consultado é reservada aos membros.
Análise detalhada · Tendência do preço
-
Receitas e lucros
Receita e lucro líquido
Indicadores financeiros
Estados financeiros anuais
| Exercício | Receita | Lucro líquido | Margem líquida | BPA (EPS) | Crescimento da receita |
|---|
Contas e saúde financeira
Balanço e fluxo de caixa publicados por HSBC Holdings plc nos últimos exercícios, pontuações de solidez e avaliação por fluxo de caixa descontado (DCF).
| Exercício | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e investimentos | 422 mil M | 350 mil M | 300 mil M | 285 mil M | 635 mil M |
| Dívida total | 395 mil M | 204 mil M | 427 mil M | 242 mil M | 256 mil M |
| Dívida líquida | -199 mil M | -146 mil M | -64,4 mil M | -42,2 mil M | -51,6 mil M |
| Patrimônio líquido | 198 mil M | 178 mil M | 185 mil M | 185 mil M | 198 mil M |
| Ativos totais | 2.958 mil M | 2.967 mil M | 3.039 mil M | 3.017 mil M | 3.233 mil M |
| Fluxo de caixa operacional | 104 mil M | 26,4 mil M | 39,1 mil M | 65,3 mil M | 29,8 mil M |
| Investimentos (capex) | 3,6 mil M | 4,4 mil M | 3,7 mil M | 3,9 mil M | 4,7 mil M |
| Free cash-flow | 101 mil M | 22,0 mil M | 35,4 mil M | 61,4 mil M | 25,1 mil M |
| Recompras de ações | 2,1 mil M | 2,4 mil M | 6,4 mil M | 11,9 mil M | 12,7 mil M |
| Dividendos pagos | 6,4 mil M | 7,0 mil M | 12,2 mil M | 17,1 mil M | 11,6 mil M |
Valores em USD, moeda das contas publicadas.
Índices nos últimos 12 meses
Altman Z: risco de falência estimado a partir do balanço e do resultado. Piotroski: 9 testes sobre a rentabilidade, a dívida e a eficiência. DCF: valor estimado a partir dos fluxos de caixa futuros descontados, um modelo e não uma previsão. Fonte: contas anuais publicadas pela empresa, dados de 09/11/2026.
Dividendos e resultados
HSBC Holdings plc : histórico de dividendos, últimos destacamentos, divisões de ações e publicações de resultados.
Dividendo anual por ação (USD), montantes ajustados das divisões. Barra clara: ano atual, incompleto. Barra vermelha: queda em relação ao ano anterior.
Últimos desdobramentos
| Ex-dividendo | Valor | Pagamento |
|---|---|---|
| 06/11/2026 | 0,500 USD | 17/12/2026 |
| 14/08/2026 | 0,500 USD | 25/09/2026 |
| 15/05/2026 | 0,500 USD | 26/06/2026 |
| 13/03/2026 | 2,25 USD | 30/04/2026 |
| 07/11/2025 | 0,495 USD | 18/12/2025 |
| 15/08/2025 | 0,500 USD | 26/09/2025 |
| 09/05/2025 | 0,500 USD | 20/06/2025 |
| 07/03/2025 | 1,80 USD | 25/04/2025 |
Publicações de resultados
| Data | LPA publicado | LPA esperado | Desvio |
|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 2,10 | 2,20 | -4,5 % |
| 04/08/2026 | 2,25 | 2,24 | +0,4 % |
| 05/05/2026 | 2,00 | 2,18 | -8,3 % |
| 25/02/2026 | 1,85 | 1,80 | +2,8 % |
| 28/10/2025 | 1,80 | 1,65 | +9,1 % |
| 30/07/2025 | 1,95 | 1,62 | +20,4 % |
Divisões de ações
| Data | Operação |
|---|---|
| 16/07/1999 | divisão: 6 ações para 1 |
Dados factuais: histórico de desdobramentos e calendário de resultados, registrados em 05/11/2026. Um dividendo passado não garante o próximo.