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🕒 Letzte Aktualisierung: Laden...04/11/2026

Aktie Aurea S.A. AURE.PA

Aurea S.A. — Investlytic-Note 1/5 bei den fünf Kriterien.

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20/ 100
Investlytic-Score · 5 Kriterien

Analyse läuft...

Investlytic-Note: 1/5 Kriterien erfüllt. Daten vom 01/11/2026.

  • ❌ Kurstrend nicht erfüllt
  • ❌ Wachstum nicht erfüllt
  • ❌ Verschuldung nicht erfüllt
  • ❌ KGV nicht erfüllt
  • ✅ Korrektur erfüllt

Kurstrend

Gesamttrend (8 Jahre): unzureichender Anstieg (weniger als x1.5).

Kursveränderung 2018 → 2019: 25.82%

Kursveränderung 2019 → 2020: -14.16%

Kursveränderung 2020 → 2021: 36.36%

Kursveränderung 2021 → 2022: -17.78%

Kursveränderung 2022 → 2023: -23.42%

Kursveränderung 2023 → 2024: 6.27%

Kursveränderung 2024 → 2025: 8.86%

Kursveränderung 2025 → 2026: -15.59%

Kursveränderung 2026 (laufendes Jahr): -12.01%

Finanzielles Wachstum

Umsatz-CAGR (8 Jahre): 0.36%

Gewinn-CAGR (8 Jahre): k. A.

Wachstumsstatus: unzureichende Daten oder negativer Trend.

Verschuldung

Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital): 0.70

Schulden/EK > 0.5 (Höchstwert).

KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)

KGV: -14.69

KGV > 25.0 (Höchstwert).

Korrektur (6 Monate)

Aktuelle Korrektur: 18.89% unter dem Hoch der letzten 6 Monate.

Korrektur zwischen 10.0% und 20.0% (Zielbereich).

BEOBSACHTEN
Der Titel wird aktuell bewertet.

Kriterien des Modells Investlytic

- / 5
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Investlytic-Note für Mitglieder reserviert

Score von 100, Modell-Vergleich (kaufen, beobachten, verkaufen) und Details der 5 Kriterien · sichtbar mit einem kostenlosen Account.

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02

Preis-Trend

Preis & Trend

Interaktives Diagramm →
Laden des Diagramms...

⚖️ Vergleich mit dem Markt

Alle Aktien →
TitelP/EDette/FPWachstum UmsatzBewertung
Aurea S.A.–0,70+4,3 %🔒
Poujoulat S.A.–0,97+5,8 %–
Enogia SAS144,61,02+20,5 %–
STIF S.a.6,11,41+35,8 %–
Odyssee Technologies16,8–+16,5 %–

Daten des Screener von Investlytic. Die Bewertung des betrachteten Titels ist nur für Mitglieder verfügbar.

03

Detailierte Analyse · Preisentwicklung

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Globale Entwicklung des Modells und Preisänderungen Jahr für Jahr · sichtbar mit einem kostenlosen Account.

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04

Einnahmen & Gewinne

Umsatz und nettoertrag

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Das Diagramm der Einnahmen und des nettoertrags über 8 Perioden · echte Daten, ohne Schätzungen.

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05

Finanzielle Indikatoren

🔒

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18 Indikatoren analysiert nach Kriteriengruppen: Bewertung, Rentabilität, Wachstum, Stabilität, Dividende und Momentum.

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06

Jährliche Finanzbilanzen

GeschäftsjahrUmsatzNettoertrag NettomargeBPA (EPS)Umsatzwachstum
🔒

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Vollständige jährliche Finanzbilanzen: Umsatz, nettoertrag, Marge und BPA über 8 Perioden.

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+

Abschlüsse und finanzielle Gesundheit

Bilanz und Cashflow veröffentlicht von Aurea S.A. in den letzten Geschäftsjahren, Soliditätsbewertungen und Bewertung durch abgezogene Cashflows (DCF).

Gesamtübersicht
durchschnittliche Konten
nach Altman Z, Piotroski und der Nettoverschuldung
Altman Z-Score
2,16
Grauzone (1,81 bis 2,99)
Piotroski-Score
6 / 9
4 bis 6: durchschnittliche Konten
Nettoverschuldung / EBITDA
0,28 x
niedrige Verschuldung
Geschäftsjahr20212022202320242025
Liquidität und Anlagen39,2 Mio.40,8 Mio.37,3 Mio.30,8 Mio.36,6 Mio.
Gesamtverschuldung53,9 Mio.57,2 Mio.63,1 Mio.53,2 Mio.46,5 Mio.
Nettoverschuldung14,7 Mio.16,4 Mio.25,7 Mio.22,4 Mio.9,9 Mio.
Eigenkapital66,3 Mio.69,1 Mio.72,0 Mio.73,9 Mio.66,9 Mio.
Aktiva insgesamt176 Mio.183 Mio.211 Mio.202 Mio.186 Mio.
Operativer Cashflow11,7 Mio.12,8 Mio.20,1 Mio.15,8 Mio.12,1 Mio.
Investitionen (Capex)7,7 Mio.11,5 Mio.11,5 Mio.8,9 Mio.9,2 Mio.
Free Cashflow4,1 Mio.1,2 Mio.8,5 Mio.6,8 Mio.2,9 Mio.
Aktienrückkäufe182.00001,7 Mio.074.000
Ausgezahlte Dividenden937.0001,4 Mio.001,4 Mio.

Beträge in EUR, Währung der veröffentlichten Konten.

Kennzahlen auf 12 gleitende Monate

Kurs / Gewinn (KGV)-14,71 x
Kurs / Buchwert0,69 x
Eigenkapitalrentabilität (ROE)-4,7 %
Kapitalrendite (ROIC)-6,3 %
Nettomarge-1,4 %
Verschuldung / Eigenkapital0,58 x
Liquiditätsgrad1,36 x
Zinsdeckung1,81 x
Free-Cashflow-Rendite15,4 %

Altman Z: geschätztes Ausfallrisiko basierend auf der Bilanz und dem Ergebnis. Piotroski: 9 Tests zu Rentabilität, Schulden und Effizienz. DCF: geschätzter Wert basierend auf abgezogenen zukünftigen Cashflows, ein Modell und keine Prognose. Quelle: vom Unternehmen veröffentlichte Jahresabschlüsse, Daten vom 03/11/2026.

+

Dividenden und Ergebnisse

Aurea S.A.: Dividendenhistorie, letzte Ausschüttungen, Aktiensplittungen und Ergebnisveröffentlichungen.

Rhythmus
jährlich
Letzte Dividende
0,150 EUR
Ex-Dividende am 04/11/2025
Letzte 12 Monate
0,150 EUR
Anzahl der Auszahlungen: 1
Rendite
2,5 %
zum letzten bekannten Kurs
Jahre des Anstiegs
0
aufeinanderfolgend
Auszahlungsjahre
1
ohne Unterbrechung
00,0370,0750,1120,1502009 : 0,100 EUR20092010 : 0,100 EUR2011 : 0,100 EUR20112012 : 0,100 EUR2013 : 0,100 EUR20132014 : 0,100 EUR2015 : 0,100 EUR20152016 : 0,100 EUR2017 : 0,100 EUR20172018 : 0,150 EUR2019 : 0,150 EUR20192020 : 0,0000 EUR2021 : 0,100 EUR20212022 : 0,150 EUR2023 : 0,0000 EUR20232024 : 0,0000 EUR2025 : 0,150 EUR2025

Jährliche Dividende pro Aktie (EUR), angepasste Beträge der Spaltungen. Klarer Balken: laufendes Jahr, unvollständig. Roter Balken: Rückgang gegenüber dem Vorjahr.

Letzte Abspaltungen

Ex-DividendeBetragZahlung
04/11/20250,150 EUR06/11/2025
06/07/20220,150 EUR01/08/2022
05/07/20210,100 EUR30/07/2021
26/06/20190,150 EUR24/07/2019
27/06/20180,150 EUR25/07/2018
27/06/20170,100 EUR26/07/2017
27/06/20160,100 EUR27/07/2016
29/06/20150,100 EUR27/07/2015

Aktiensplittungen

DatumTransaktion
25/05/2006Spaltung: 103 Aktien für 100

Faktische Daten: Historie der Ausschüttungen und Ergebniskalender, abgelesen am 03/11/2026. Eine vergangene Dividende garantiert nicht die nächste.

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