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🕒 Última atualização: carregando...04/11/2026

Ação Aurea S.A. AURE.PA

Aurea S.A. — pontuação Investlytic 1/5 nos cinco critérios.

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20/ 100
Score Investlytic · 5 critérios

Análise em andamento...

Pontuação Investlytic: 1/5 critérios cumpridos. Dados de 01/11/2026.

  • ❌ Tendência do preço não cumprida
  • ❌ Crescimento não cumprido
  • ❌ Dívida não cumprida
  • ❌ P/L não cumprido
  • ✅ Correção cumprida

Tendência do preço

Tendência global (8 anos): progressão insuficiente (menos de x1.5).

Variação do preço 2018 → 2019: 25.82%

Variação do preço 2019 → 2020: -14.16%

Variação do preço 2020 → 2021: 36.36%

Variação do preço 2021 → 2022: -17.78%

Variação do preço 2022 → 2023: -23.42%

Variação do preço 2023 → 2024: 6.27%

Variação do preço 2024 → 2025: 8.86%

Variação do preço 2025 → 2026: -15.59%

Variação do preço 2026 (ano em curso): -12.01%

Crescimento financeiro

CAGR das receitas (8 anos): 0.36%

CAGR dos lucros (8 anos): N/D

Estado do crescimento: dados insuficientes ou tendência negativa.

Dívida

Rácio dívida/capitais próprios: 0.70

Dívida/CP > 0.5 (limite máximo).

P/L (preço/lucro)

Rácio P/L: -14.69

P/L > 25.0 (limite máximo).

Correção (6 meses)

Correção atual: 18.89% abaixo do máximo dos últimos 6 meses.

Correção entre 10.0% e 20.0% (intervalo alvo).

MONITORAR
O título está em avaliação.

Critérios do modelo Investlytic

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02

Tendência do preço

Preço & tendência

Gráfico interativo →
Carregando gráfico...

⚖️ Comparação com o mercado

Todas as ações →
TítuloP/EDette/FPCresc. ReceitaNota
Aurea S.A.–0,70+4,3 %🔒
Poujoulat S.A.–0,97+5,8 %–
Enogia SAS144,61,02+20,5 %–
STIF S.a.6,11,41+35,8 %–
Odyssee Technologies16,8–+16,5 %–

Dados do screener Investlytic. A nota do título consultado é reservada aos membros.

03

Análise detalhada · Tendência do preço

-

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Tendência global do modelo e variações do preço ano a ano · visíveis com uma conta gratuita.

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04

Receitas e lucros

Receita e lucro líquido

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O gráfico dos rendimentos e do lucro líquido em 8 exercícios · dados reais, sem estimativa.

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05

Indicadores financeiros

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18 indicadores analisados por grupos de critérios: valorização, rentabilidade, crescimento, solidez, dividendos e momentum.

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06

Estados financeiros anuais

ExercícioReceitaLucro líquido Margem líquidaBPA (EPS)Crescimento da receita
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Os estados financeiros anuais completos: receita, lucro líquido, margem e BPA em 8 exercícios.

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Contas e saúde financeira

Balanço e fluxo de caixa publicados por Aurea S.A. nos últimos exercícios, pontuações de solidez e avaliação por fluxo de caixa descontado (DCF).

Visão geral
contas na média
de acordo com o Altman Z, o Piotroski e a dívida líquida
Altman Z-score
2,16
zona cinzenta (1,81 a 2,99)
Pontuação Piotroski
6 / 9
4 a 6: contas médias
Dívida líquida / EBITDA
0,28 x
dívida baixa
Exercício20212022202320242025
Caixa e investimentos39,2 M40,8 M37,3 M30,8 M36,6 M
Dívida total53,9 M57,2 M63,1 M53,2 M46,5 M
Dívida líquida14,7 M16,4 M25,7 M22,4 M9,9 M
Patrimônio líquido66,3 M69,1 M72,0 M73,9 M66,9 M
Ativos totais176 M183 M211 M202 M186 M
Fluxo de caixa operacional11,7 M12,8 M20,1 M15,8 M12,1 M
Investimentos (capex)7,7 M11,5 M11,5 M8,9 M9,2 M
Free cash-flow4,1 M1,2 M8,5 M6,8 M2,9 M
Recompras de ações182.00001,7 M074.000
Dividendos pagos937.0001,4 M001,4 M

Valores em EUR, moeda das contas publicadas.

Índices nos últimos 12 meses

Cotação / lucro (P/E)-14,71 x
Cotação / valor contábil0,69 x
Rentabilidade sobre o patrimônio líquido (ROE)-4,7 %
Rentabilidade do capital investido (ROIC)-6,3 %
Margem líquida-1,4 %
Dívida / patrimônio líquido0,58 x
Índice de liquidez corrente1,36 x
Cobertura de juros1,81 x
Rendimento do free cash-flow15,4 %

Altman Z: risco de falência estimado a partir do balanço e do resultado. Piotroski: 9 testes sobre a rentabilidade, a dívida e a eficiência. DCF: valor estimado a partir dos fluxos de caixa futuros descontados, um modelo e não uma previsão. Fonte: contas anuais publicadas pela empresa, dados de 03/11/2026.

+

Dividendos e resultados

Aurea S.A. : histórico de dividendos, últimos destacamentos, divisões de ações e publicações de resultados.

Ritmo
anual
Último dividendo
0,150 EUR
ex-dividendo em 04/11/2025
12 últimos meses
0,150 EUR
número de pagamentos: 1
Rendimento
2,5 %
sobre a última cotação conhecida
Anos de alta
0
consecutivas
Anos de pagamento
1
sem interrupção
00,0370,0750,1120,1502009 : 0,100 EUR20092010 : 0,100 EUR2011 : 0,100 EUR20112012 : 0,100 EUR2013 : 0,100 EUR20132014 : 0,100 EUR2015 : 0,100 EUR20152016 : 0,100 EUR2017 : 0,100 EUR20172018 : 0,150 EUR2019 : 0,150 EUR20192020 : 0,0000 EUR2021 : 0,100 EUR20212022 : 0,150 EUR2023 : 0,0000 EUR20232024 : 0,0000 EUR2025 : 0,150 EUR2025

Dividendo anual por ação (EUR), montantes ajustados das divisões. Barra clara: ano atual, incompleto. Barra vermelha: queda em relação ao ano anterior.

Últimos desdobramentos

Ex-dividendoValorPagamento
04/11/20250,150 EUR06/11/2025
06/07/20220,150 EUR01/08/2022
05/07/20210,100 EUR30/07/2021
26/06/20190,150 EUR24/07/2019
27/06/20180,150 EUR25/07/2018
27/06/20170,100 EUR26/07/2017
27/06/20160,100 EUR27/07/2016
29/06/20150,100 EUR27/07/2015

Divisões de ações

DataOperação
25/05/2006divisão: 103 ações para 100

Dados factuais: histórico de desdobramentos e calendário de resultados, registrados em 03/11/2026. Um dividendo passado não garante o próximo.

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