Investlytic Investlytic
Mijn account Gratis account
Nederlands
🕒 Laatste update: laden...04/11/2026

Aandeel Aurea S.A. AURE.PA

Aurea S.A. — Investlytic-score 1/5 op de vijf criteria.

-
-
20/ 100
Score Investlytic · 5 criteria

Analyse in uitvoering...

Investlytic-score: 1/5 criteria gehaald. Gegevens van 01/11/2026.

  • ❌ Koerstrend niet gehaald
  • ❌ Groei niet gehaald
  • ❌ Schuld niet gehaald
  • ❌ K/W niet gehaald
  • ✅ Correctie gehaald

Koerstrend

Algemene trend (8 jaar): onvoldoende stijging (minder dan x1.5).

Koersverandering 2018 → 2019: 25.82%

Koersverandering 2019 → 2020: -14.16%

Koersverandering 2020 → 2021: 36.36%

Koersverandering 2021 → 2022: -17.78%

Koersverandering 2022 → 2023: -23.42%

Koersverandering 2023 → 2024: 6.27%

Koersverandering 2024 → 2025: 8.86%

Koersverandering 2025 → 2026: -15.59%

Koersverandering 2026 (lopend jaar): -12.01%

Financiële groei

Omzet-CAGR (8 jaar): 0.36%

Winst-CAGR (8 jaar): n.b.

Groeistatus: onvoldoende gegevens of negatieve trend.

Schuld

Schuld/eigen vermogen: 0.70

Schuld/EV > 0.5 (maximumdrempel).

K/W (koers/winst)

K/W-verhouding: -14.69

K/W > 25.0 (maximumdrempel).

Correctie (6 maanden)

Huidige correctie: 18.89% onder de top van de afgelopen 6 maanden.

Correctie tussen 10.0% en 20.0% (doelbereik).

OVERWACHTEN
Het aandeel wordt momenteel beoordeeld.

Criteria van het model Investlytic

- / 5
🔒

Investlytic-score alleen voor leden

Score op 100, oordeel van het model (kopen, observeren, verkopen) en de details van de 5 criteria · zichtbaar met een gratis account.

Maak een gratis account aan Mijn account
02

Prijsontwikkeling

Prijs & trend

Interactief grafiek →
Laden van grafiek...

⚖️ Vergelijking met de markt

Alle aandelen →
AandeelP/EDette/FPCroissance omzetScore
Aurea S.A.–0,70+4,3 %🔒
Poujoulat S.A.–0,97+5,8 %–
Enogia SAS144,61,02+20,5 %–
STIF S.a.6,11,41+35,8 %–
Odyssee Technologies16,8–+16,5 %–

Data van de schermingslijst van Investlytic. De score van het aandeel is alleen beschikbaar voor leden.

03

Detailanalyse · Prijsontwikkeling

-

🔒

Uitsluitend voor leden

Algemene ontwikkeling van het model en variaties in de prijs jaar op jaar · zichtbaar met een gratis account.

Maak een gratis account aan Mijn account
04

Omzet & winst

Omzet en netto winst

🔒

Uitsluitend voor leden

Grafiek van de inkomsten en de netto winst over 8 boekjaren · echte data, geen schatting.

Maak een gratis account aan Mijn account
05

Financiële indicatoren

🔒

Uitsluitend voor leden

18 indicatoren geanalyseerd op basis van groepscriteria: waardering, rendabele, groei, stabiliteit, dividend en momentum.

Maak een gratis account aan Mijn account
06

Jaarlijkse financiële staten

BoekjaarOmzetNetto winst Netto marginBPA (EPS)Groei omzet
🔒

Uitsluitend voor leden

Volledige jaarlijkse financiële staten: omzet, netto winst, marges en BPA over 8 boekjaren.

Maak een gratis account aan Mijn account
+

Rekeningen en financiële gezondheid

Balans en kasstroom gepubliceerd door Aurea S.A. over de laatste boekjaren, soliditeitsscores en waardering door gedisconteerde kasstromen (DCF).

Algemeen overzicht
gemiddelde rekeningen
volgens Altman Z, Piotroski en de netto schuld
Altman Z-score
2,16
grijze zone (1,81 tot 2,99)
Piotroski-score
6 / 9
4 tot 6: gemiddelde rekeningen
Netto schuld / EBITDA
0,28 x
lage schuld
boekjaar20212022202320242025
Kasstroom en beleggingen39,2 mln.40,8 mln.37,3 mln.30,8 mln.36,6 mln.
Totale schuld53,9 mln.57,2 mln.63,1 mln.53,2 mln.46,5 mln.
Netto schuld14,7 mln.16,4 mln.25,7 mln.22,4 mln.9,9 mln.
Eigen vermogen66,3 mln.69,1 mln.72,0 mln.73,9 mln.66,9 mln.
Totale activa176 mln.183 mln.211 mln.202 mln.186 mln.
Operationele kasstroom11,7 mln.12,8 mln.20,1 mln.15,8 mln.12,1 mln.
Investeringen (capex)7,7 mln.11,5 mln.11,5 mln.8,9 mln.9,2 mln.
Free cash-flow4,1 mln.1,2 mln.8,5 mln.6,8 mln.2,9 mln.
Aandeleninkoop182.00001,7 mln.074.000
Uitbetaalde dividenden937.0001,4 mln.001,4 mln.

Bedragen in EUR, valuta van de gepubliceerde rekeningen.

Ratio's over 12 rollende maanden

Koers / winst (P/E)-14,71 x
Koers / boekwaarde0,69 x
Eigen vermogensrendement (ROE)-4,7 %
Rendement op het geïnvesteerde kapitaal (ROIC)-6,3 %
Netto marge-1,4 %
Schuld / eigen vermogen0,58 x
Liquiditeitsratio1,36 x
Rentedekking1,81 x
Rendement op de vrije kasstroom15,4 %

Altman Z: geschat risico op faillissement op basis van de balans en het resultaat. Piotroski: 9 tests op winstgevendheid, schuld en efficiëntie. DCF: geschatte waarde op basis van toekomstige gedisconteerde kasstromen, een model en geen voorspelling. Bron : jaarrekeningen gepubliceerd door het bedrijf, gegevens van 03/11/2026.

+

Dividenden en resultaten

Aurea S.A. : dividendhistorie, laatste ex-dividenddata, aandelssplitsingen en resultaatpublicaties.

Ritme
jaarlijks
Laatste dividend
0,150 EUR
ex-dividend op 04/11/2025
Laatste 12 maanden
0,150 EUR
aantal uitbetalingen : 1
Rendement
2,5 %
op basis van de laatste bekende koers
Jaren van stijging
0
opeenvolgende
Jaren van uitbetaling
1
ononderbroken
00,0370,0750,1120,1502009 : 0,100 EUR20092010 : 0,100 EUR2011 : 0,100 EUR20112012 : 0,100 EUR2013 : 0,100 EUR20132014 : 0,100 EUR2015 : 0,100 EUR20152016 : 0,100 EUR2017 : 0,100 EUR20172018 : 0,150 EUR2019 : 0,150 EUR20192020 : 0,0000 EUR2021 : 0,100 EUR20212022 : 0,150 EUR2023 : 0,0000 EUR20232024 : 0,0000 EUR2025 : 0,150 EUR2025

Jaarlijks dividend per aandeel (EUR), aangepaste bedragen van splitsingen. Lichte balk: huidig jaar, onvolledig. Rode balk: daling ten opzichte van het vorige jaar.

Laatste splitsingen

Ex-dividendBedragBetaling
04/11/20250,150 EUR06/11/2025
06/07/20220,150 EUR01/08/2022
05/07/20210,100 EUR30/07/2021
26/06/20190,150 EUR24/07/2019
27/06/20180,150 EUR25/07/2018
27/06/20170,100 EUR26/07/2017
27/06/20160,100 EUR27/07/2016
29/06/20150,100 EUR27/07/2015

Aandelssplitsingen

DatumTransactie
25/05/2006splitsing: 103 aandelen voor 100

Feitelijke gegevens : geschiedenis van uitkeringen en resultaatkalender, opgehaald op 03/11/2026. Een vorig dividend garandeert niet het volgende.

07

Vergelijkbare aandelen