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🕒 Ultima aggiornamento: caricamento...04/11/2026

Azioni Aurea S.A. AURE.PA

Aurea S.A. — punteggio Investlytic 1/5 sui cinque criteri.

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20/ 100
Score Investlytic · 5 criteri

Analisi in corso...

Punteggio Investlytic: 1/5 criteri soddisfatti. Dati del 01/11/2026.

  • ❌ Andamento del prezzo non superato
  • ❌ Crescita non superata
  • ❌ Debito non superato
  • ❌ P/E non superato
  • ✅ Correzione superata

Andamento del prezzo

Andamento complessivo (8 anni): progressione insufficiente (meno di x1.5).

Variazione del prezzo 2018 → 2019: 25.82%

Variazione del prezzo 2019 → 2020: -14.16%

Variazione del prezzo 2020 → 2021: 36.36%

Variazione del prezzo 2021 → 2022: -17.78%

Variazione del prezzo 2022 → 2023: -23.42%

Variazione del prezzo 2023 → 2024: 6.27%

Variazione del prezzo 2024 → 2025: 8.86%

Variazione del prezzo 2025 → 2026: -15.59%

Variazione del prezzo 2026 (anno in corso): -12.01%

Crescita finanziaria

CAGR dei ricavi (8 anni): 0.36%

CAGR degli utili (8 anni): N/D

Stato della crescita: dati insufficienti o tendenza negativa.

Debito

Rapporto debito/patrimonio netto: 0.70

Debito/PN > 0.5 (soglia massima).

P/E (prezzo/utili)

Rapporto P/E: -14.69

P/E > 25.0 (soglia massima).

Correzione (6 mesi)

Correzione attuale: 18.89% dal massimo degli ultimi 6 mesi.

Correzione tra 10.0% e 20.0% (intervallo obiettivo).

SURVEGLIARE
Il titolo è in corso di valutazione.

Criteri del modello Investlytic

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02

Tendenza del prezzo

Quotazione & tendenza

Grafico interattivo →
Caricamento del grafico...

⚖️ Confronto con il mercato

Tutte le azioni →
TitoloP/EDette/FPCresc. fatturatoValutazione
Aurea S.A.–0,70+4,3 %🔒
Poujoulat S.A.–0,97+5,8 %–
Enogia SAS144,61,02+20,5 %–
STIF S.a.6,11,41+35,8 %–
Odyssee Technologies16,8–+16,5 %–

Dati dello screener Investlytic. La nota del titolo consultato è riservata ai membri.

03

Analisi dettagliata · Tendenza del prezzo

-

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Tendenza globale del modello e variazioni del prezzo anno per anno · visibili con un account gratuito.

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Ricavi & benefici

Volume d'affari e profitto netto

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Il grafico dei ricavi e del profitto netto su 8 esercizi · dati reali, senza stime.

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Indicatori finanziari

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18 indicatori analizzati in gruppi di criteri: valutazione, redditività, crescita, solvibilità, dividendo e momentum.

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Bilanci annuali

EsercitazioneVolume d'affariProfitto netto Margine nettoBPA (EPS)Crescita CA
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I bilanci annuali completi: volume d'affari, profitto netto, margine e BPA su 8 esercizi.

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Conti e salute finanziaria

Stato patrimoniale e flussi di cassa pubblicati da Aurea S.A. sugli ultimi esercizi, punteggi di solidità e valutazione per flussi di cassa attualizzati (DCF).

Lettura d'insieme
conti nella media
d'après l'Altman Z, le Piotroski e il debito netto
Altman Z-score
2,16
zona grigia (1,81 a 2,99)
Punteggio Piotroski
6 / 9
da 4 a 6 : conti medi
Debito netto / EBITDA
0,28 x
debito basso
Esercizio20212022202320242025
Cassa e investimenti39,2 Mln40,8 Mln37,3 Mln30,8 Mln36,6 Mln
Debito totale53,9 Mln57,2 Mln63,1 Mln53,2 Mln46,5 Mln
Debito netto14,7 Mln16,4 Mln25,7 Mln22,4 Mln9,9 Mln
Capitale proprio66,3 Mln69,1 Mln72,0 Mln73,9 Mln66,9 Mln
Attivi totali176 Mln183 Mln211 Mln202 Mln186 Mln
Flusso di cassa operativo11,7 Mln12,8 Mln20,1 Mln15,8 Mln12,1 Mln
Investimenti (capex)7,7 Mln11,5 Mln11,5 Mln8,9 Mln9,2 Mln
Free cash-flow4,1 Mln1,2 Mln8,5 Mln6,8 Mln2,9 Mln
Riacquisti di azioni182.00001,7 Mln074.000
Dividendi pagati937.0001,4 Mln001,4 Mln

Importi in EUR, valuta dei conti pubblicati.

Rapporti su 12 mesi mobili

Quotazione / utile (P/E)-14,71 x
Quotazione / valore contabile0,69 x
Redditività del capitale proprio (ROE)-4,7 %
Redditività del capitale investito (ROIC)-6,3 %
Margine netto-1,4 %
Debito / capitale proprio0,58 x
Rapporto di liquidità generale1,36 x
Copertura degli interessi1,81 x
Rendimento del free cash-flow15,4 %

Altman Z : rischio di insolvenza stimato a partire dallo stato patrimoniale e dal risultato. Piotroski : 9 test sulla redditività, il debito e l'efficienza. DCF : valore stimato a partire dai flussi di cassa futuri attualizzati, un modello e non una previsione. Fonte: conti annuali pubblicati dalla società, dati del 03/11/2026.

+

Dividendi e risultati

Aurea S.A. : storico dei dividendi, ultimi stacchi, divisioni di azioni e pubblicazioni dei risultati.

Ritmo
annuale
Ultimo dividendo
0,150 EUR
ex-dividendo il 04/11/2025
ultimi 12 mesi
0,150 EUR
numero di pagamenti: 1
Rendimento
2,5 %
sull'ultima quotazione nota
Anni di rialzo
0
consecutive
Anni di pagamento
1
senza interruzione
00,0370,0750,1120,1502009 : 0,100 EUR20092010 : 0,100 EUR2011 : 0,100 EUR20112012 : 0,100 EUR2013 : 0,100 EUR20132014 : 0,100 EUR2015 : 0,100 EUR20152016 : 0,100 EUR2017 : 0,100 EUR20172018 : 0,150 EUR2019 : 0,150 EUR20192020 : 0,0000 EUR2021 : 0,100 EUR20212022 : 0,150 EUR2023 : 0,0000 EUR20232024 : 0,0000 EUR2025 : 0,150 EUR2025

Dividendo annuale per azione (EUR), importi aggiustati delle divisioni. Barra chiara: anno in corso, incompleto. Barra rossa: calo rispetto all'anno precedente.

Ultimi distacchi

Ex-dividendoImportoPagamento
04/11/20250,150 EUR06/11/2025
06/07/20220,150 EUR01/08/2022
05/07/20210,100 EUR30/07/2021
26/06/20190,150 EUR24/07/2019
27/06/20180,150 EUR25/07/2018
27/06/20170,100 EUR26/07/2017
27/06/20160,100 EUR27/07/2016
29/06/20150,100 EUR27/07/2015

Divisioni di azioni

DataOperazione
25/05/2006divisione: 103 azioni per 100

Dati fattuali: storico dei distacchi e calendario dei risultati, rilevati il 03/11/2026. Un dividendo passato non garantisce il successivo.

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