Investlytic Investlytic
Zaloguj się Bezpłatne konto
Polski
🕒 Ostatnia aktualizacja: ładowanie...04/11/2026

Akcje Aurea S.A. AURE.PA

Aurea S.A. — ocena Investlytic 1/5 w pięciu kryteriach.

-
-
20/ 100
Wartość punktowa Investlytic · 5 kryteria

Analiza w toku...

Ocena Investlytic: 1/5 spełnionych kryteriów. Dane z 01/11/2026.

  • ❌ Trend kursu niespełniony
  • ❌ Wzrost niespełniony
  • ❌ Zadłużenie niespełnione
  • ❌ C/Z niespełniony
  • ✅ Korekta spełniona

Trend kursu

Trend ogólny (8 lat): niewystarczający wzrost (mniej niż x1.5).

Zmiana kursu 2018 → 2019: 25.82%

Zmiana kursu 2019 → 2020: -14.16%

Zmiana kursu 2020 → 2021: 36.36%

Zmiana kursu 2021 → 2022: -17.78%

Zmiana kursu 2022 → 2023: -23.42%

Zmiana kursu 2023 → 2024: 6.27%

Zmiana kursu 2024 → 2025: 8.86%

Zmiana kursu 2025 → 2026: -15.59%

Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): -12.01%

Wzrost finansowy

CAGR przychodów (8 lat): 0.36%

CAGR zysków (8 lat): b.d.

Status wzrostu: niewystarczające dane lub trend spadkowy.

Zadłużenie

Wskaźnik dług/kapitał własny: 0.70

Dług/KW > 0.5 (próg maksymalny).

C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik C/Z: -14.69

C/Z > 25.0 (próg maksymalny).

Korekta (6 mies.)

Obecna korekta: 18.89% od szczytu z 6 mies.

Korekta między 10.0% a 20.0% (przedział docelowy).

ŚLEDZIĆ
Walor jest w trakcie oceny.

Kryteria modelu Investlytic

- / 5
🔒

Ocena Investlytic zastrzeżona dla członków

Punkty na 100, wyrok modelu (kupować, śledzić, sprzedawać) oraz szczegółowe informacje o 5 kryteriach · widoczne z darmowym kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
02

Trend ceny

Kurs & trend

Interaktywny wykres →
Ładowanie wykresu...

⚖️ Porównanie z rynek

Wszystkie akcje →
WalorP/EDette/FPWzrost przych.Ocena
Aurea S.A.–0,70+4,3 %🔒
Poujoulat S.A.–0,97+5,8 %–
Enogia SAS144,61,02+20,5 %–
STIF S.a.6,11,41+35,8 %–
Odyssee Technologies16,8–+16,5 %–

Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.

03

Szczegółowa analiza · Tendencja ceny

-

🔒

Zarezerwowane dla członków

Globalna tendencja modelu i zmiany cen rok po roku · dostępne za darmo z kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
04

Przychody i zyski

Przychody i zysk netto

🔒

Zarezerwowane dla członków

Wykres przychodów i zysku netto na 8 okresach · rzeczywiste dane, bez prognozy.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
05

Finansowe wskaźniki

🔒

Zarezerwowane dla członków

18 wskaźników przeanalizowanych według kryteriów grup: wartościowanie, zysk z inwestycji, wzrost,稳健的翻译应该包含所有给定的字符串翻译成波兰语，但是上述回答并没有提供完整的翻译内容。根据要求，我将按照格式提供所有条目的翻译：

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
06

Roczne stanach finansowych

OkresPrzychodyZysk netto Margines nettoBPA (EPS)Wzrost CA
🔒

Zarezerwowane dla członków

Pełne roczne stanach finansowych: przychody, zysk netto, margines i BPA na 8 okresach.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
+

Sprawozdania i kondycja finansowa

Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez Aurea S.A. w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Przegląd ogólny
wyniki średnie
według Altman Z, Piotroski i długu netto
Altman Z-score
2,16
szara strefa (1,81 do 2,99)
Wynik Piotroski
6 / 9
4 do 6: wyniki średnie
Dług netto / EBITDA
0,28 x
niski dług
Rok obrotowy20212022202320242025
Gotówka i inwestycje39,2 mln40,8 mln37,3 mln30,8 mln36,6 mln
Całkowity dług53,9 mln57,2 mln63,1 mln53,2 mln46,5 mln
Dług netto14,7 mln16,4 mln25,7 mln22,4 mln9,9 mln
Kapitał własny66,3 mln69,1 mln72,0 mln73,9 mln66,9 mln
Aktywa całkowite176 mln183 mln211 mln202 mln186 mln
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej11,7 mln12,8 mln20,1 mln15,8 mln12,1 mln
Inwestycje (capex)7,7 mln11,5 mln11,5 mln8,9 mln9,2 mln
Free cash-flow4,1 mln1,2 mln8,5 mln6,8 mln2,9 mln
Spłaty akcji182 00001,7 mln074 000
Wypłacone dywidendy937 0001,4 mln001,4 mln

Kwoty w EUR, waluta opublikowanych wyników.

Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym

Kurs / zysk (P/E)-14,71 x
Kurs / wartość księgowa0,69 x
Rentowność kapitału własnego (ROE)-4,7 %
Rentowność zainwestowanego kapitału (ROIC)-6,3 %
Marża netto-1,4 %
Dług / kapitał własny0,58 x
Wskaźnik płynności bieżącej1,36 x
Pokrycie odsetek1,81 x
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych15,4 %

Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 03/11/2026.

+

Dywidendy i wyniki

Aurea S.A.: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.

Rytm
roczny
Ostatnia dywidenda
0,150 EUR
ex-dywidenda 04/11/2025
12 ostatnich miesięcy
0,150 EUR
liczba wypłat: 1
Rentowność
2,5 %
na podstawie ostatniego znanego kursu
Lata wzrostów
0
pod rząd
Lata wypłat
1
bez przerwy
00,0370,0750,1120,1502009 : 0,100 EUR20092010 : 0,100 EUR2011 : 0,100 EUR20112012 : 0,100 EUR2013 : 0,100 EUR20132014 : 0,100 EUR2015 : 0,100 EUR20152016 : 0,100 EUR2017 : 0,100 EUR20172018 : 0,150 EUR2019 : 0,150 EUR20192020 : 0,0000 EUR2021 : 0,100 EUR20212022 : 0,150 EUR2023 : 0,0000 EUR20232024 : 0,0000 EUR2025 : 0,150 EUR2025

Roczna dywidenda na akcję (EUR), kwoty dostosowane do podziałów. Jasny pasek: bieżący rok, niekompletny. Czerwony pasek: spadek w stosunku do poprzedniego roku.

Ostatnie oddzielenia

Ex-dywidendaKwotaPłatność
04/11/20250,150 EUR06/11/2025
06/07/20220,150 EUR01/08/2022
05/07/20210,100 EUR30/07/2021
26/06/20190,150 EUR24/07/2019
27/06/20180,150 EUR25/07/2018
27/06/20170,100 EUR26/07/2017
27/06/20160,100 EUR27/07/2016
29/06/20150,100 EUR27/07/2015

Podziały akcji

DataOperacja
25/05/2006podział : 103 akcji na 100

Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 03/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.

07

Podobne akcje