Investlytic Investlytic
Logga in Gratis konto
Svenska
🕒 Senaste uppdateringen: laddar...09/11/2026

Aktie Royal Gold, Inc. RGLD

Royal Gold, Inc. — Investlytic-betyg 5/5 på de fem kriterierna.

-
-
100/ 100
Score Investlytic · 5 kriterier

Analys pågår...

Investlytic-betyg: 5/5 kriterier uppfyllda. Data per 04/11/2026.

  • ✅ Kurstrend uppfylld
  • ✅ Tillväxt uppfylld
  • ✅ Skuld uppfylld
  • ✅ P/E uppfyllt
  • ✅ Korrektion uppfylld

Kurstrend

Övergripande trend (8 år): kursen har stigit minst 1.5 gånger.

Kursförändring 2018 → 2019: 42.73%

Kursförändring 2019 → 2020: -13.00%

Kursförändring 2020 → 2021: -1.08%

Kursförändring 2021 → 2022: 7.14%

Kursförändring 2022 → 2023: 7.31%

Kursförändring 2023 → 2024: 9.00%

Kursförändring 2024 → 2025: 68.59%

Kursförändring 2025 → 2026: 3.88%

Kursförändring 2026 (innevarande år): 4.43%

Finansiell tillväxt

Omsättnings-CAGR (8 år): 13.72%

Vinst-CAGR (8 år): 25.74%

Tillväxtstatus: positiv trend (>1%/år) i omsättning och vinst.

Skuld

Skuldsättningsgrad (skuld/eget kapital): 0.13

Skuld/EK < 0.5 (högsta gräns).

P/E (pris/vinst)

P/E-tal: 23.93

P/E < 25.0 (högsta gräns).

Korrektion (6 månader)

Aktuell korrektion: 14.14% från toppen under 6 månader.

Korrektion mellan 10.0% och 20.0% (målintervall).

ÖVERVAKA
Aktien bedöms just nu.

Kriterier för modellen Investlytic

- / 5
🔒

Investlytic-betyget är reserverat för medlemmar

Score på 100, domarens avgörande (köp, övervaka, sälj) och detaljerade 5 kriterier · synliga med ett gratis konto.

Skapa ett kostnadsfritt konto Logga in
02

Pristrend

Pris & trend

Interaktiv grafik →
Laddar diagram...

⚖️ Jämförelse med marknaden

Alla aktier →
AktieP/EDette/FPÖkad försäljningBetyg
Royal Gold, Inc.23,60,14+11,0 %🔒
Albemarle Corporation15,70,35+5,3 %–
Syensqo SA/NV30,40,49+1,4 %–
Givaudan S.A.38,20,97+3,9 %–
Holcim Ltd94,30,62−2,1 %–

Data från Investlytics screener. Betyget för den visade aktien är reserverat för medlemmar.

03

Detaljerad analys · Pristrend

-

🔒

Reserverat för medlemmar

Global trend för modellen och prisvariation per år · synliga med ett gratiskonto.

Skapa ett kostnadsfritt konto Logga in
04

Inkomst & rentabelhet

Försäljning och rentabelhet

🔒

Reserverat för medlemmar

Grafiken över inkomst och rentabelhet över 8 räkenskapsår · faktiska data utan prognoser.

Skapa ett kostnadsfritt konto Logga in
05

Finansiella indikatorer

🔒

Reserverat för medlemmar

18 indikatorer analyserade efter grupper av kriterier: värdering, lönsamhet, tillväxt, stabilitet, dividend och momentum.

Skapa ett kostnadsfritt konto Logga in
06

Årliga finansiella rapporter

RäkenskapsårFörsäljningRentabelhet MarginalBPA (EPS)Försäljningstillväx
🔒

Reserverat för medlemmar

De fullständiga årliga finansiella rapporterna: försäljning, rentabelhet, marginal och BPA över 8 räkenskapsår.

Skapa ett kostnadsfritt konto Logga in
+

Räkenskaper och finansiell hälsa

Balansräkning och kassaflöde publicerat av Royal Gold, Inc. under de senaste räkenskapsåren, soliditetspoäng och värdering genom diskonterade kassaflöden (DCF).

Övergripande översikt
solida räkenskaper
enligt Altman Z, Piotroski och nettoskuld
Altman Z-score
8,42
säker zon (över 2,99)
Piotroski-poäng
5 / 9
4 till 6 : genomsnittliga räkenskaper
DCF-värde
174,76 USD
DCF under kursen · kurs 263,25 USD, avvikelse -33,6 %
Netto-skuld / EBITDA
-0,03 x
Nettolikviditet
Regnskapsår20212022202320242025
Likviditet och investeringar144 mn119 mn104 mn195 mn234 mn
Total skuld0572 mn246 mn0966 mn
Netto-skuld-144 mn453 mn142 mn-195 mn732 mn
Eget kapital2,6 mdr2,7 mdr2,9 mdr3,1 mdr7,2 mdr
Totala tillgångar2,8 mdr3,5 mdr3,4 mdr3,4 mdr9,5 mdr
Operativt kassaflöde407 mn417 mn416 mn530 mn705 mn
Investeringar (capex)168 mn922 mn2,7 mn103 mn1,2 mdr
Fritt kassaflöde239 mn-505 mn413 mn427 mn-460 mn
Återköp av aktier00005,0 mn
Utbetalda utdelningar78,7 mn91,9 mn98,6 mn105 mn119 mn

Belopp i USD, valuta för publicerade räkenskaper.

Kvoter under 12 rullande månader

Kurs / vinst (P/E)26,77 x
Kurs / bokført värde2,91 x
Avkastning på eget kapital (ROE)11,2 %
Avkastning på investerat kapital (ROIC)11,1 %
Nettomarginal47,6 %
Skuld / eget kapital0,02 x
Likviditetsgrad2,40 x
Räntetäckning36,58 x
Avkastning på fritt kassaflöde5,2 %

Altman Z : risk för konkurs uppskattad utifrån balansräkningen och resultatet. Piotroski : 9 tester på lönsamhet, skuld och effektivitet. DCF : uppskattat värde baserat på framtida diskonterade kassaflöden, en modell och inte en prognos. Källa: årsredovisningar publicerade av företaget, data från 09/11/2026.

+

Utdelningar och resultat

Royal Gold, Inc. : historik över utdelningar, senaste utdelningar, aktiesplittningar och resultatpubliceringar.

Rytm
kvartalsvis
Senaste utdelning
0,475 USD
ex-utdelning den 02/10/2026
Senaste 12 månaderna
1,90 USD
antal utbetalningar: 4
Avkastning
0,8 %
baserat på senaste kända kurs
År med uppgång
22
på rad
År med utbetalning
26
utan avbrott
00,470,951,421,902007 : 0,260 USD2008 : 0,360 USD20082009 : 0,330 USD2010 : 0,270 USD20102011 : 0,440 USD2012 : 0,600 USD20122013 : 1,01 USD2014 : 0,850 USD20142015 : 0,660 USD2016 : 0,920 USD20162017 : 0,960 USD2018 : 1,00 USD20182019 : 1,06 USD2020 : 1,12 USD20202021 : 1,20 USD2022 : 1,40 USD20222023 : 1,50 USD2024 : 1,60 USD20242025 : 1,80 USD2026 : 1,90 USD2026

Årlig utdelning per aktie (USD), justerade belopp för splittningar. Ljus stapel: innevarande år, ofullständig. Röd stapel: minskning jämfört med föregående år.

Senaste utdelningsposter

Ex-utdelningBeloppBetalning
02/10/20260,475 USD16/10/2026
02/07/20260,475 USD16/07/2026
02/04/20260,475 USD16/04/2026
02/01/20260,475 USD16/01/2026
03/10/20250,450 USD17/10/2025
03/07/20250,450 USD17/07/2025
04/04/20250,450 USD17/04/2025
03/01/20250,450 USD17/01/2025

Resultatpubliceringar

DatumPublicerad EPSFörväntad EPSAvvikelse
05/08/20262,562,55+0,4 %
06/05/20263,112,77+12,3 %
18/02/20261,922,59-25,9 %
05/11/20252,062,15-4,2 %
06/08/20251,811,70+6,5 %
07/05/20251,511,43+5,6 %

Faktiska data: historik över utdelningar och resultatkalender, hämtade den 05/11/2026. En tidigare utdelning garanterar inte nästa.

07

Åtgärder lika