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🕒 Ultima aggiornamento: caricamento...09/11/2026

Azioni Royal Gold, Inc. RGLD

Royal Gold, Inc. — punteggio Investlytic 5/5 sui cinque criteri.

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100/ 100
Score Investlytic · 5 criteri

Analisi in corso...

Punteggio Investlytic: 5/5 criteri soddisfatti. Dati del 04/11/2026.

  • ✅ Andamento del prezzo superato
  • ✅ Crescita superata
  • ✅ Debito superato
  • ✅ P/E superato
  • ✅ Correzione superata

Andamento del prezzo

Andamento complessivo (8 anni): il prezzo si è moltiplicato almeno per 1.5.

Variazione del prezzo 2018 → 2019: 42.73%

Variazione del prezzo 2019 → 2020: -13.00%

Variazione del prezzo 2020 → 2021: -1.08%

Variazione del prezzo 2021 → 2022: 7.14%

Variazione del prezzo 2022 → 2023: 7.31%

Variazione del prezzo 2023 → 2024: 9.00%

Variazione del prezzo 2024 → 2025: 68.59%

Variazione del prezzo 2025 → 2026: 3.88%

Variazione del prezzo 2026 (anno in corso): 4.43%

Crescita finanziaria

CAGR dei ricavi (8 anni): 13.72%

CAGR degli utili (8 anni): 25.74%

Stato della crescita: tendenza positiva (>1%/anno) di ricavi e utili.

Debito

Rapporto debito/patrimonio netto: 0.13

Debito/PN < 0.5 (soglia massima).

P/E (prezzo/utili)

Rapporto P/E: 23.93

P/E < 25.0 (soglia massima).

Correzione (6 mesi)

Correzione attuale: 14.14% dal massimo degli ultimi 6 mesi.

Correzione tra 10.0% e 20.0% (intervallo obiettivo).

SURVEGLIARE
Il titolo è in corso di valutazione.

Criteri del modello Investlytic

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Score su 100, verdetto del modello (acquistare, sorvegliare, vendere) e i dettagli dei 5 criteri · visibili con un account gratuito.

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Tendenza del prezzo

Quotazione & tendenza

Grafico interattivo →
Caricamento del grafico...

⚖️ Confronto con il mercato

Tutte le azioni →
TitoloP/EDette/FPCresc. fatturatoValutazione
Royal Gold, Inc.23,60,14+11,0 %🔒
Albemarle Corporation15,70,35+5,3 %–
Syensqo SA/NV30,40,49+1,4 %–
Givaudan S.A.38,20,97+3,9 %–
Holcim Ltd94,30,62−2,1 %–

Dati dello screener Investlytic. La nota del titolo consultato è riservata ai membri.

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Analisi dettagliata · Tendenza del prezzo

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Ricavi & benefici

Volume d'affari e profitto netto

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Il grafico dei ricavi e del profitto netto su 8 esercizi · dati reali, senza stime.

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Indicatori finanziari

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18 indicatori analizzati in gruppi di criteri: valutazione, redditività, crescita, solvibilità, dividendo e momentum.

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Bilanci annuali

EsercitazioneVolume d'affariProfitto netto Margine nettoBPA (EPS)Crescita CA
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I bilanci annuali completi: volume d'affari, profitto netto, margine e BPA su 8 esercizi.

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Conti e salute finanziaria

Stato patrimoniale e flussi di cassa pubblicati da Royal Gold, Inc. sugli ultimi esercizi, punteggi di solidità e valutazione per flussi di cassa attualizzati (DCF).

Lettura d'insieme
conti solidi
d'après l'Altman Z, le Piotroski e il debito netto
Altman Z-score
8,42
zona sicura (sopra 2,99)
Punteggio Piotroski
5 / 9
da 4 a 6 : conti medi
Valore DCF
174,76 USD
DCF sotto la quotazione · quotazione 263,25 USD, scostamento -33,6 %
Debito netto / EBITDA
-0,03 x
liquidità netta
Esercizio20212022202320242025
Cassa e investimenti144 Mln119 Mln104 Mln195 Mln234 Mln
Debito totale0572 Mln246 Mln0966 Mln
Debito netto-144 Mln453 Mln142 Mln-195 Mln732 Mln
Capitale proprio2,6 Mld2,7 Mld2,9 Mld3,1 Mld7,2 Mld
Attivi totali2,8 Mld3,5 Mld3,4 Mld3,4 Mld9,5 Mld
Flusso di cassa operativo407 Mln417 Mln416 Mln530 Mln705 Mln
Investimenti (capex)168 Mln922 Mln2,7 Mln103 Mln1,2 Mld
Free cash-flow239 Mln-505 Mln413 Mln427 Mln-460 Mln
Riacquisti di azioni00005,0 Mln
Dividendi pagati78,7 Mln91,9 Mln98,6 Mln105 Mln119 Mln

Importi in USD, valuta dei conti pubblicati.

Rapporti su 12 mesi mobili

Quotazione / utile (P/E)26,77 x
Quotazione / valore contabile2,91 x
Redditività del capitale proprio (ROE)11,2 %
Redditività del capitale investito (ROIC)11,1 %
Margine netto47,6 %
Debito / capitale proprio0,02 x
Rapporto di liquidità generale2,40 x
Copertura degli interessi36,58 x
Rendimento del free cash-flow5,2 %

Altman Z : rischio di insolvenza stimato a partire dallo stato patrimoniale e dal risultato. Piotroski : 9 test sulla redditività, il debito e l'efficienza. DCF : valore stimato a partire dai flussi di cassa futuri attualizzati, un modello e non una previsione. Fonte: conti annuali pubblicati dalla società, dati del 09/11/2026.

+

Dividendi e risultati

Royal Gold, Inc. : storico dei dividendi, ultimi stacchi, divisioni di azioni e pubblicazioni dei risultati.

Ritmo
trimestrale
Ultimo dividendo
0,475 USD
ex-dividendo il 02/10/2026
ultimi 12 mesi
1,90 USD
numero di pagamenti: 4
Rendimento
0,8 %
sull'ultima quotazione nota
Anni di rialzo
22
consecutive
Anni di pagamento
26
senza interruzione
00,470,951,421,902007 : 0,260 USD2008 : 0,360 USD20082009 : 0,330 USD2010 : 0,270 USD20102011 : 0,440 USD2012 : 0,600 USD20122013 : 1,01 USD2014 : 0,850 USD20142015 : 0,660 USD2016 : 0,920 USD20162017 : 0,960 USD2018 : 1,00 USD20182019 : 1,06 USD2020 : 1,12 USD20202021 : 1,20 USD2022 : 1,40 USD20222023 : 1,50 USD2024 : 1,60 USD20242025 : 1,80 USD2026 : 1,90 USD2026

Dividendo annuale per azione (USD), importi aggiustati delle divisioni. Barra chiara: anno in corso, incompleto. Barra rossa: calo rispetto all'anno precedente.

Ultimi distacchi

Ex-dividendoImportoPagamento
02/10/20260,475 USD16/10/2026
02/07/20260,475 USD16/07/2026
02/04/20260,475 USD16/04/2026
02/01/20260,475 USD16/01/2026
03/10/20250,450 USD17/10/2025
03/07/20250,450 USD17/07/2025
04/04/20250,450 USD17/04/2025
03/01/20250,450 USD17/01/2025

Pubblicazioni dei risultati

DataEPS pubblicatoEPS attesoScarto
05/08/20262,562,55+0,4 %
06/05/20263,112,77+12,3 %
18/02/20261,922,59-25,9 %
05/11/20252,062,15-4,2 %
06/08/20251,811,70+6,5 %
07/05/20251,511,43+5,6 %

Dati fattuali: storico dei distacchi e calendario dei risultati, rilevati il 05/11/2026. Un dividendo passato non garantisce il successivo.

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