Investlytic Investlytic
Zaloguj się Bezpłatne konto
Polski
🕒 Ostatnia aktualizacja: ładowanie...09/11/2026

Akcje Royal Gold, Inc. RGLD

Royal Gold, Inc. — ocena Investlytic 5/5 w pięciu kryteriach.

-
-
100/ 100
Wartość punktowa Investlytic · 5 kryteria

Analiza w toku...

Ocena Investlytic: 5/5 spełnionych kryteriów. Dane z 04/11/2026.

  • ✅ Trend kursu spełniony
  • ✅ Wzrost spełniony
  • ✅ Zadłużenie spełnione
  • ✅ C/Z spełniony
  • ✅ Korekta spełniona

Trend kursu

Trend ogólny (8 lat): kurs wzrósł co najmniej 1.5-krotnie.

Zmiana kursu 2018 → 2019: 42.73%

Zmiana kursu 2019 → 2020: -13.00%

Zmiana kursu 2020 → 2021: -1.08%

Zmiana kursu 2021 → 2022: 7.14%

Zmiana kursu 2022 → 2023: 7.31%

Zmiana kursu 2023 → 2024: 9.00%

Zmiana kursu 2024 → 2025: 68.59%

Zmiana kursu 2025 → 2026: 3.88%

Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): 4.43%

Wzrost finansowy

CAGR przychodów (8 lat): 13.72%

CAGR zysków (8 lat): 25.74%

Status wzrostu: trend wzrostowy (>1%/rok) przychodów i zysków.

Zadłużenie

Wskaźnik dług/kapitał własny: 0.13

Dług/KW < 0.5 (próg maksymalny).

C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik C/Z: 23.93

C/Z < 25.0 (próg maksymalny).

Korekta (6 mies.)

Obecna korekta: 14.14% od szczytu z 6 mies.

Korekta między 10.0% a 20.0% (przedział docelowy).

ŚLEDZIĆ
Walor jest w trakcie oceny.

Kryteria modelu Investlytic

- / 5
🔒

Ocena Investlytic zastrzeżona dla członków

Punkty na 100, wyrok modelu (kupować, śledzić, sprzedawać) oraz szczegółowe informacje o 5 kryteriach · widoczne z darmowym kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
02

Trend ceny

Kurs & trend

Interaktywny wykres →
Ładowanie wykresu...

⚖️ Porównanie z rynek

Wszystkie akcje →
WalorP/EDette/FPWzrost przych.Ocena
Royal Gold, Inc.23,60,14+11,0 %🔒
Albemarle Corporation15,70,35+5,3 %–
Syensqo SA/NV30,40,49+1,4 %–
Givaudan S.A.38,20,97+3,9 %–
Holcim Ltd94,30,62−2,1 %–

Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.

03

Szczegółowa analiza · Tendencja ceny

-

🔒

Zarezerwowane dla członków

Globalna tendencja modelu i zmiany cen rok po roku · dostępne za darmo z kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
04

Przychody i zyski

Przychody i zysk netto

🔒

Zarezerwowane dla członków

Wykres przychodów i zysku netto na 8 okresach · rzeczywiste dane, bez prognozy.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
05

Finansowe wskaźniki

🔒

Zarezerwowane dla członków

18 wskaźników przeanalizowanych według kryteriów grup: wartościowanie, zysk z inwestycji, wzrost,稳健的翻译应该包含所有给定的字符串翻译成波兰语，但是上述回答并没有提供完整的翻译内容。根据要求，我将按照格式提供所有条目的翻译：

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
06

Roczne stanach finansowych

OkresPrzychodyZysk netto Margines nettoBPA (EPS)Wzrost CA
🔒

Zarezerwowane dla członków

Pełne roczne stanach finansowych: przychody, zysk netto, margines i BPA na 8 okresach.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
+

Sprawozdania i kondycja finansowa

Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez Royal Gold, Inc. w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Przegląd ogólny
solidne wyniki
według Altman Z, Piotroski i długu netto
Altman Z-score
8,42
bezpieczna strefa (powyżej 2,99)
Wynik Piotroski
5 / 9
4 do 6: wyniki średnie
Wartość DCF
174,76 USD
DCF poniżej kursu · kurs 263,25 USD, odchylenie -33,6 %
Dług netto / EBITDA
-0,03 x
Netto gotówka
Rok obrotowy20212022202320242025
Gotówka i inwestycje144 mln119 mln104 mln195 mln234 mln
Całkowity dług0572 mln246 mln0966 mln
Dług netto-144 mln453 mln142 mln-195 mln732 mln
Kapitał własny2,6 mld2,7 mld2,9 mld3,1 mld7,2 mld
Aktywa całkowite2,8 mld3,5 mld3,4 mld3,4 mld9,5 mld
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej407 mln417 mln416 mln530 mln705 mln
Inwestycje (capex)168 mln922 mln2,7 mln103 mln1,2 mld
Free cash-flow239 mln-505 mln413 mln427 mln-460 mln
Spłaty akcji00005,0 mln
Wypłacone dywidendy78,7 mln91,9 mln98,6 mln105 mln119 mln

Kwoty w USD, waluta opublikowanych wyników.

Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym

Kurs / zysk (P/E)26,77 x
Kurs / wartość księgowa2,91 x
Rentowność kapitału własnego (ROE)11,2 %
Rentowność zainwestowanego kapitału (ROIC)11,1 %
Marża netto47,6 %
Dług / kapitał własny0,02 x
Wskaźnik płynności bieżącej2,40 x
Pokrycie odsetek36,58 x
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych5,2 %

Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 09/11/2026.

+

Dywidendy i wyniki

Royal Gold, Inc.: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.

Rytm
kwartalny
Ostatnia dywidenda
0,475 USD
ex-dywidenda 02/10/2026
12 ostatnich miesięcy
1,90 USD
liczba wypłat: 4
Rentowność
0,8 %
na podstawie ostatniego znanego kursu
Lata wzrostów
22
pod rząd
Lata wypłat
26
bez przerwy
00,470,951,421,902007 : 0,260 USD2008 : 0,360 USD20082009 : 0,330 USD2010 : 0,270 USD20102011 : 0,440 USD2012 : 0,600 USD20122013 : 1,01 USD2014 : 0,850 USD20142015 : 0,660 USD2016 : 0,920 USD20162017 : 0,960 USD2018 : 1,00 USD20182019 : 1,06 USD2020 : 1,12 USD20202021 : 1,20 USD2022 : 1,40 USD20222023 : 1,50 USD2024 : 1,60 USD20242025 : 1,80 USD2026 : 1,90 USD2026

Roczna dywidenda na akcję (USD), kwoty dostosowane do podziałów. Jasny pasek: bieżący rok, niekompletny. Czerwony pasek: spadek w stosunku do poprzedniego roku.

Ostatnie oddzielenia

Ex-dywidendaKwotaPłatność
02/10/20260,475 USD16/10/2026
02/07/20260,475 USD16/07/2026
02/04/20260,475 USD16/04/2026
02/01/20260,475 USD16/01/2026
03/10/20250,450 USD17/10/2025
03/07/20250,450 USD17/07/2025
04/04/20250,450 USD17/04/2025
03/01/20250,450 USD17/01/2025

Publikacje wyników

DataOpublikowane EPSOczekiwane EPSOdchylenie
05/08/20262,562,55+0,4 %
06/05/20263,112,77+12,3 %
18/02/20261,922,59-25,9 %
05/11/20252,062,15-4,2 %
06/08/20251,811,70+6,5 %
07/05/20251,511,43+5,6 %

Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 05/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.

07

Podobne akcje