Investlytic Investlytic
Zaloguj się Bezpłatne konto
Polski
🕒 Ostatnia aktualizacja: ładowanie...09/11/2026

Akcje Banco di Desio e della Brianza S.p.A. BDB.MI

Banco di Desio e della Brianza S.p.A. — ocena Investlytic 4/5 w pięciu kryteriach.

-
-
80/ 100
Wartość punktowa Investlytic · 5 kryteria

Analiza w toku...

Ocena Investlytic: 4/5 spełnionych kryteriów. Dane z 04/11/2026.

  • ✅ Trend kursu spełniony
  • ✅ Wzrost spełniony
  • ❌ Zadłużenie niespełnione
  • ✅ C/Z spełniony
  • ✅ Korekta spełniona

Trend kursu

Trend ogólny (8 lat): kurs wzrósł co najmniej 1.5-krotnie.

Zmiana kursu 2018 → 2019: 46.82%

Zmiana kursu 2019 → 2020: 1.57%

Zmiana kursu 2020 → 2021: 17.05%

Zmiana kursu 2021 → 2022: 0.99%

Zmiana kursu 2022 → 2023: 19.34%

Zmiana kursu 2023 → 2024: 86.26%

Zmiana kursu 2024 → 2025: 39.38%

Zmiana kursu 2025 → 2026: 63.60%

Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): 64.82%

Wzrost finansowy

CAGR przychodów (8 lat): 3.87%

CAGR zysków (8 lat): 20.14%

Status wzrostu: trend wzrostowy (>1%/rok) przychodów i zysków.

Zadłużenie

Wskaźnik dług/kapitał własny: 2.72

Dług/KW > 0.5 (próg maksymalny).

C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik C/Z: 15.87

C/Z < 25.0 (próg maksymalny).

Korekta (6 mies.)

Obecna korekta: 18.89% od szczytu z 6 mies.

Korekta między 10.0% a 20.0% (przedział docelowy).

ŚLEDZIĆ
Walor jest w trakcie oceny.

Kryteria modelu Investlytic

- / 5
🔒

Ocena Investlytic zastrzeżona dla członków

Punkty na 100, wyrok modelu (kupować, śledzić, sprzedawać) oraz szczegółowe informacje o 5 kryteriach · widoczne z darmowym kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
02

Trend ceny

Kurs & trend

Interaktywny wykres →
Ładowanie wykresu...

⚖️ Porównanie z rynek

Wszystkie akcje →
WalorP/EDette/FPWzrost przych.Ocena
Banco di Desio e della Brianza S.p.A.15,82,72+2,4 %🔒
Coface S.A.10,91,06+0,8 %–
Assured Guaranty Ltd.8,50,30−4,6 %★ 4/5
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France Société coopérative5,20,02+17,1 %–
Antin Infrastructure Partners S.A.13,30,14+21,0 %–

Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.

03

Szczegółowa analiza · Tendencja ceny

-

🔒

Zarezerwowane dla członków

Globalna tendencja modelu i zmiany cen rok po roku · dostępne za darmo z kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
04

Przychody i zyski

Przychody i zysk netto

🔒

Zarezerwowane dla członków

Wykres przychodów i zysku netto na 8 okresach · rzeczywiste dane, bez prognozy.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
05

Finansowe wskaźniki

🔒

Zarezerwowane dla członków

18 wskaźników przeanalizowanych według kryteriów grup: wartościowanie, zysk z inwestycji, wzrost,稳健的翻译应该包含所有给定的字符串翻译成波兰语，但是上述回答并没有提供完整的翻译内容。根据要求，我将按照格式提供所有条目的翻译：

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
06

Roczne stanach finansowych

Rok obrotowyPrzychodyZysk netto Marża nettoBPA (EPS)Wzrost CA
🔒

Zarezerwowane dla członków

Pełne roczne stanach finansowych: przychody, zysk netto, margines i BPA na 8 okresach.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
+

Sprawozdania i kondycja finansowa

Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez Banco di Desio e della Brianza S.p.A. w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Przegląd ogólny
słabe wyniki
według Altman Z, Piotroski i długu netto
Altman Z-score
n.d.
nie dotyczy banków i ubezpieczeń
Wynik Piotroski
3 / 9
0 do 3: słabe wyniki
Wartość DCF
17,67 EUR
DCF blisko kursu · kurs 16,04 EUR, odchylenie +10,2 %
Dług netto / EBITDA
17,69 x
wysoki dług
Rok obrotowy20212022202320242025
Gotówka i inwestycje2,0 mld880 mln1,8 mld1,2 mld702 mln
Całkowity dług1,7 mld5,7 mld2,8 mld3,5 mld4,1 mld
Dług netto-353 mln657 mln1,1 mld2,3 mld3,4 mld
Kapitał własny1,1 mld1,1 mld1,4 mld1,4 mld1,5 mld
Aktywa całkowite17,8 mld17,5 mld18,6 mld18,6 mld19,6 mld
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej-25,2 mln822 mln747 mln-563 mln-243 mln
Inwestycje (capex)5,6 mln7,8 mln15,9 mln8,6 mln6,4 mln
Free cash-flow-30,8 mln815 mln706 mln-576 mln-256 mln
Spłaty akcji8,4 mln18,3 mln26,5 mln5,6 mln14,6 mln
Wypłacone dywidendy8,4 mln18,3 mln26,5 mln35,4 mln60,2 mln

Kwoty w EUR, waluta opublikowanych wyników.

Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym

Kurs / zysk (P/E)16,04 x
Kurs / wartość księgowa1,41 x
Rentowność kapitału własnego (ROE)8,9 %
Rentowność zainwestowanego kapitału (ROIC)1,9 %
Marża netto16,2 %
Dług / kapitał własny2,73 x
Wskaźnik płynności bieżącej0,01 x
Pokrycie odsetek0,97 x
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych0,0 %

Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 09/11/2026.

+

Dywidendy i wyniki

Banco di Desio e della Brianza S.p.A.: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.

Rytm
roczny
Ostatnia dywidenda
0,510 EUR
ex-dywidenda 04/05/2026
12 ostatnich miesięcy
0,510 EUR
liczba wypłat: 1
Rentowność
4,8 %
na podstawie ostatniego znanego kursu
Lata wzrostów
5
pod rząd
Lata wypłat
5
bez przerwy
00,130,260,380,512007 : 0,239 EUR2008 : 0,105 EUR20082009 : 0,105 EUR2010 : 0,105 EUR20102011 : 0,0000 EUR2012 : 0,105 EUR20122013 : 0,0364 EUR2014 : 0,0214 EUR20142015 : 0,0753 EUR2016 : 0,0846 EUR20162017 : 0,0846 EUR2018 : 0,100 EUR20182019 : 0,0839 EUR2020 : 0,0000 EUR20202021 : 0,128 EUR2022 : 0,137 EUR20222023 : 0,197 EUR2024 : 0,263 EUR20242025 : 0,457 EUR2026 : 0,510 EUR2026

Roczna dywidenda na akcję (EUR), kwoty dostosowane do podziałów. Jasny pasek: bieżący rok, niekompletny. Czerwony pasek: spadek w stosunku do poprzedniego roku.

Ostatnie oddzielenia

Ex-dywidendaKwotaPłatność
04/05/20260,510 EUR06/05/2026
28/04/20250,457 EUR30/04/2025
22/04/20240,263 EUR24/04/2024
08/05/20230,197 EUR10/05/2023
25/04/20220,137 EUR27/04/2022
11/10/20210,0603 EUR13/10/2021
19/04/20210,0679 EUR21/04/2021
01/04/20190,0839 EUR03/04/2019

Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 05/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.

07

Podobne akcje