Investlytic Investlytic
Zaloguj się Bezpłatne konto
Polski
🕒 Ostatnia aktualizacja: ładowanie...04/11/2026

Akcje BayCom Corp BCML

BayCom Corp — ocena Investlytic 4/5 w pięciu kryteriach.

-
-
80/ 100
Wartość punktowa Investlytic · 5 kryteria

Analiza w toku...

Ocena Investlytic: 4/5 spełnionych kryteriów. Dane z 04/11/2026.

  • ❌ Trend kursu niespełniony
  • ✅ Wzrost spełniony
  • ✅ Zadłużenie spełnione
  • ✅ C/Z spełniony
  • ✅ Korekta spełniona

Trend kursu

Trend ogólny (8 lat): niewystarczający wzrost (mniej niż x1.5).

Zmiana kursu 2018 → 2019: -1.52%

Zmiana kursu 2019 → 2020: -33.29%

Zmiana kursu 2020 → 2021: 23.67%

Zmiana kursu 2021 → 2022: 1.17%

Zmiana kursu 2022 → 2023: 24.29%

Zmiana kursu 2023 → 2024: 13.78%

Zmiana kursu 2024 → 2025: 9.54%

Zmiana kursu 2025 → 2026: 5.44%

Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): 7.56%

Wzrost finansowy

CAGR przychodów (8 lat): 12.04%

CAGR zysków (8 lat): 7.43%

Status wzrostu: trend wzrostowy (>1%/rok) przychodów i zysków.

Zadłużenie

Wskaźnik dług/kapitał własny: 0.07

Dług/KW < 0.5 (próg maksymalny).

C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik C/Z: 12.81

C/Z < 25.0 (próg maksymalny).

Korekta (6 mies.)

Obecna korekta: 10.89% od szczytu z 6 mies.

Korekta między 10.0% a 20.0% (przedział docelowy).

ŚLEDZIĆ
Walor jest w trakcie oceny.

Kryteria modelu Investlytic

- / 5
🔒

Ocena Investlytic zastrzeżona dla członków

Punkty na 100, wyrok modelu (kupować, śledzić, sprzedawać) oraz szczegółowe informacje o 5 kryteriach · widoczne z darmowym kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
02

Trend ceny

Kurs & trend

Interaktywny wykres →
Ładowanie wykresu...

⚖️ Porównanie z rynek

Wszystkie akcje →
WalorP/EDette/FPWzrost przych.Ocena
BayCom Corp12,70,07+20,6 %🔒
Bourse Direct S.A.12,50,59+8,3 %–
ABC arbitrage S.A.10,20,01−0,1 %–
Institut de Développement Industriel SCA4,70,04+1,5 %★ 4/5
American Business Bank10,10,00+13,2 %★ 4/5

Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.

03

Szczegółowa analiza · Tendencja ceny

-

🔒

Zarezerwowane dla członków

Globalna tendencja modelu i zmiany cen rok po roku · dostępne za darmo z kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
04

Przychody i zyski

Przychody i zysk netto

🔒

Zarezerwowane dla członków

Wykres przychodów i zysku netto na 8 okresach · rzeczywiste dane, bez prognozy.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
05

Finansowe wskaźniki

🔒

Zarezerwowane dla członków

18 wskaźników przeanalizowanych według kryteriów grup: wartościowanie, zysk z inwestycji, wzrost,稳健的翻译应该包含所有给定的字符串翻译成波兰语，但是上述回答并没有提供完整的翻译内容。根据要求，我将按照格式提供所有条目的翻译：

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
06

Roczne stanach finansowych

Rok obrotowyPrzychodyZysk netto Marża nettoBPA (EPS)Wzrost CA
🔒

Zarezerwowane dla członków

Pełne roczne stanach finansowych: przychody, zysk netto, margines i BPA na 8 okresach.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
+

Sprawozdania i kondycja finansowa

Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez BayCom Corp w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Przegląd ogólny
solidne wyniki
według Altman Z, Piotroski i długu netto
Altman Z-score
n.d.
nie dotyczy banków i ubezpieczeń
Wynik Piotroski
8 / 9
7 do 9: solidne wyniki
Wartość DCF
21,74 USD
DCF poniżej kursu · kurs 30,77 USD, odchylenie -29,3 %
Dług netto / EBITDA
-8,15 x
Netto gotówka
Rok obrotowy20212022202320242025
Gotówka i inwestycje180 mln183 mln25,5 mln25,4 mln206 mln
Całkowity dług84,6 mln89,3 mln87,2 mln86,8 mln22,4 mln
Dług netto59,8 mln60,1 mln68,1 mln63,4 mln-4,4 mln
Kapitał własny263 mln317 mln313 mln324 mln339 mln
Aktywa całkowite2,4 mld2,5 mld2,6 mld2,7 mld2,6 mld
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej10,4 mln39,6 mln30,8 mln30,4 mln31,8 mln
Inwestycje (capex)1,3 mln843 0002,1 mln1,7 mln1,7 mln
Free cash-flow9,1 mln38,8 mln28,7 mln28,7 mln30,1 mln
Spłaty akcji11,6 mln18,0 mln24,1 mln9,2 mln6,9 mln
Wypłacone dywidendy02,0 mln3,6 mln3,4 mln6,6 mln

Kwoty w USD, waluta opublikowanych wyników.

Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym

Kurs / zysk (P/E)36,63 x
Kurs / wartość księgowa1,00 x
Rentowność kapitału własnego (ROE)2,7 %
Rentowność zainwestowanego kapitału (ROIC)2,4 %
Marża netto6,9 %
Dług / kapitał własny0,06 x
Wskaźnik płynności bieżącej0,17 x
Pokrycie odsetek0,40 x
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych6,0 %

Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 03/11/2026.

+

Dywidendy i wyniki

BayCom Corp: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.

Rytm
kwartalny
Ostatnia dywidenda
0,300 USD
ex-dywidenda 10/09/2026
12 ostatnich miesięcy
1,20 USD
liczba wypłat: 4
Rentowność
2,1 %
na podstawie ostatniego znanego kursu
Lata wzrostów
4
pod rząd
Lata wypłat
4
bez przerwy
00,230,450,680,902022 : 0,200 USD20222023 : 0,400 USD20232024 : 0,450 USD20242025 : 0,900 USD20252026 : 0,900 USD2026

Roczna dywidenda na akcję (USD), kwoty dostosowane do podziałów. Jasny pasek: bieżący rok, niekompletny. Czerwony pasek: spadek w stosunku do poprzedniego roku.

Ostatnie oddzielenia

Ex-dywidendaKwotaPłatność
10/09/20260,300 USD08/10/2026
11/06/20260,300 USD09/07/2026
12/03/20260,300 USD09/04/2026
11/12/20250,300 USD09/01/2026
11/09/20250,250 USD09/10/2025
12/06/20250,200 USD10/07/2025
13/03/20250,150 USD10/04/2025
12/12/20240,150 USD10/01/2025

Publikacje wyników

DataOpublikowane EPSOczekiwane EPSOdchylenie
22/10/20260,100,56-82,1 %
23/07/20260,320,64-50,2 %
23/04/20260,750,60+25,2 %
22/01/20260,630,65-3,1 %
23/10/20250,460,52-11,5 %
17/07/20250,580,55+5,5 %

Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 03/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.

07

Podobne akcje