Investlytic Investlytic
Zaloguj się Bezpłatne konto
Polski
🕒 Ostatnia aktualizacja: ładowanie...03/10/2026

Akcje Keurig Dr Pepper Inc. KDP

Keurig Dr Pepper Inc. — ocena Investlytic 2/5 w pięciu kryteriach.

-
-
40/ 100
Wartość punktowa Investlytic · 5 kryteria

Analiza w toku...

Ocena Investlytic: 2/5 spełnionych kryteriów. Dane z 03/10/2026.

  • ❌ Trend kursu niespełniony
  • ✅ Wzrost spełniony
  • ❌ Zadłużenie niespełnione
  • ✅ C/Z spełniony
  • ❌ Korekta niespełniona

Trend kursu

Trend ogólny (8 lat): niewystarczający wzrost (mniej niż x1.5).

Zmiana kursu 2018 → 2019: 12.91%

Zmiana kursu 2019 → 2020: 10.54%

Zmiana kursu 2020 → 2021: 15.19%

Zmiana kursu 2021 → 2022: -3.26%

Zmiana kursu 2022 → 2023: -6.56%

Zmiana kursu 2023 → 2024: -3.60%

Zmiana kursu 2024 → 2025: -12.80%

Zmiana kursu 2025 → 2026: 9.57%

Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): 10.67%

Wzrost finansowy

CAGR przychodów (8 lat): 12.15%

CAGR zysków (8 lat): 19.83%

Status wzrostu: trend wzrostowy (>1%/rok) przychodów i zysków.

Zadłużenie

Wskaźnik dług/kapitał własny: 0.63

Dług/KW > 0.5 (próg maksymalny).

C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik C/Z: 14.46

C/Z < 25.0 (próg maksymalny).

Korekta (6 mies.)

Obecna korekta: 8.39% od szczytu z 6 mies.

Zbyt płytka korekta (< 10.0%).

ŚLEDZIĆ
Walor jest w trakcie oceny.

Kryteria modelu Investlytic

- / 5
🔒

Ocena Investlytic zastrzeżona dla członków

Punkty na 100, wyrok modelu (kupować, śledzić, sprzedawać) oraz szczegółowe informacje o 5 kryteriach · widoczne z darmowym kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
02

Trend ceny

Kurs & trend

Interaktywny wykres →
Ładowanie wykresu...

⚖️ Porównanie z rynek

Wszystkie akcje →
WalorP/EDette/FPWzrost przych.Ocena
Keurig Dr Pepper Inc.17,40,63+7,5 %🔒
Heineken N.V.20,41,14+3,9 %–
Danone S.A.22,10,89+3,2 %–
Galderma Group N65,60,34+8,3 %–
Ambev S.A.14,70,06+8,7 %–

Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.

03

Szczegółowa analiza · Tendencja ceny

-

🔒

Zarezerwowane dla członków

Globalna tendencja modelu i zmiany cen rok po roku · dostępne za darmo z kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
04

Przychody i zyski

Przychody i zysk netto

🔒

Zarezerwowane dla członków

Wykres przychodów i zysku netto na 8 okresach · rzeczywiste dane, bez prognozy.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
05

Finansowe wskaźniki

🔒

Zarezerwowane dla członków

18 wskaźników analizowanych w grupach kryteriów: wycena, rentowność, wzrost, solidność, dywidenda i momentum.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
06

Roczne stanach finansowych

Rok obrotowyPrzychodyZysk netto Marża nettoBPA (EPS)Wzrost CA
🔒

Zarezerwowane dla członków

Pełne roczne stanach finansowych: przychody, zysk netto, margines i BPA na 8 okresach.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
+

Sprawozdania i kondycja finansowa

Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez Keurig Dr Pepper Inc. w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Przegląd ogólny
słabe wyniki
według Altman Z, Piotroski i długu netto
Altman Z-score
0,90
strefa ryzyka (poniżej 1,81)
Wynik Piotroski
5 / 9
4 do 6: wyniki średnie
Wartość DCF
50,23 USD
DCF powyżej kursu · kurs 36,76 USD, odchylenie +36,7 %
Dług netto / EBITDA
5,72 x
wysoki dług
Rok obrotowy20212022202320242025
Gotówka i inwestycje567 mln535 mln267 mln510 mln1,0 mld
Całkowity dług13,3 mld13,6 mld14,8 mld17,3 mld16,1 mld
Dług netto12,7 mld13,0 mld14,6 mld16,8 mld15,1 mld
Kapitał własny25,0 mld25,1 mld25,7 mld24,2 mld25,5 mld
Aktywa całkowite50,6 mld51,8 mld52,1 mld53,4 mld55,5 mld
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej2,9 mld2,8 mld1,3 mld2,2 mld2,0 mld
Inwestycje (capex)455 mln379 mln481 mln563 mln486 mln
Free cash-flow2,4 mld2,5 mld848 mln1,7 mld1,5 mld
Spłaty akcji0379 mln706 mln1,1 mld9,0 mln
Wypłacone dywidendy955 mln1,1 mld1,1 mld1,2 mld1,2 mld

Kwoty w USD, waluta opublikowanych wyników.

Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym

Kurs / zysk (P/E)33,18 x
Kurs / wartość księgowa1,96 x
Rentowność kapitału własnego (ROE)6,5 %
Rentowność zainwestowanego kapitału (ROIC)3,8 %
Marża netto7,1 %
Dług / kapitał własny1,14 x
Wskaźnik płynności bieżącej0,52 x
Pokrycie odsetek2,80 x
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych4,7 %

Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 09/11/2026.

+

Dywidendy i wyniki

Keurig Dr Pepper Inc.: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.

Rytm
kwartalny
Ostatnia dywidenda
0,230 USD
ex-dywidenda 28/09/2026
12 ostatnich miesięcy
0,920 USD
liczba wypłat: 4
Rentowność
3,3 %
na podstawie ostatniego znanego kursu
Lata wzrostów
5
pod rząd
Lata wypłat
17
bez przerwy
026,1252,2478,36104,482009 : 0,150 USD2010 : 0,900 USD20102011 : 1,21 USD2012 : 1,36 USD20122013 : 1,52 USD2014 : 1,64 USD20142015 : 1,92 USD2016 : 2,12 USD20162017 : 2,32 USD2018 : 104,48 USD20182019 : 0,600 USD2020 : 0,600 USD20202021 : 0,675 USD2022 : 0,762 USD20222023 : 0,815 USD2024 : 0,875 USD20242025 : 0,920 USD2026 : 0,920 USD2026

Roczna dywidenda na akcję (USD), kwoty dostosowane do podziałów. Jasny pasek: bieżący rok, niekompletny. Czerwony pasek: spadek w stosunku do poprzedniego roku.

Ostatnie oddzielenia

Ex-dywidendaKwotaPłatność
28/09/20260,230 USD09/10/2026
26/06/20260,230 USD10/07/2026
27/03/20260,230 USD10/04/2026
02/01/20260,230 USD16/01/2026
26/09/20250,230 USD10/10/2025
27/06/20250,230 USD11/07/2025
28/03/20250,230 USD11/04/2025
03/01/20250,230 USD17/01/2025

Publikacje wyników

DataOpublikowane EPSOczekiwane EPSOdchylenie
06/08/20260,570,54+6,1 %
23/04/20260,390,37+4,7 %
24/02/20260,600,59+1,9 %
27/10/20250,540,54+0,6 %
24/07/20250,490,49+1,0 %
24/04/20250,420,38+9,8 %

Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 05/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.

07

Podobne akcje