Investlytic Investlytic
Zaloguj się Bezpłatne konto
Polski
🕒 Ostatnia aktualizacja: ładowanie...28/10/2026

Akcje Kumulus Vape S.A. ALVAP.PA

Kumulus Vape S.A. — ocena Investlytic 4/5 w pięciu kryteriach.

-
-
80/ 100
Wartość punktowa Investlytic · 5 kryteria

Analiza w toku...

Ocena Investlytic: 4/5 spełnionych kryteriów. Dane z 28/10/2026.

  • ❌ Trend kursu niespełniony
  • ✅ Wzrost spełniony
  • ✅ Zadłużenie spełnione
  • ✅ C/Z spełniony
  • ✅ Korekta spełniona

Trend kursu

Trend ogólny (8 lat): niewystarczający wzrost (mniej niż x1.5).

Zmiana kursu 2019 → 2020: 90.91%

Zmiana kursu 2020 → 2021: 71.43%

Zmiana kursu 2021 → 2022: -8.52%

Zmiana kursu 2022 → 2023: -20.45%

Zmiana kursu 2023 → 2024: -34.61%

Zmiana kursu 2024 → 2025: -23.15%

Zmiana kursu 2025 → 2026: -25.06%

Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): -29.36%

Wzrost finansowy

CAGR przychodów (8 lat): 36.52%

CAGR zysków (8 lat): 19.73%

Status wzrostu: trend wzrostowy (>1%/rok) przychodów i zysków.

Zadłużenie

Wskaźnik dług/kapitał własny: 0.21

Dług/KW < 0.5 (próg maksymalny).

C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik C/Z: 7.66

C/Z < 25.0 (próg maksymalny).

Korekta (6 mies.)

Obecna korekta: 12.43% od szczytu z 6 mies.

Korekta między 10.0% a 20.0% (przedział docelowy).

ŚLEDZIĆ
Walor jest w trakcie oceny.

Kryteria modelu Investlytic

- / 5
🔒

Ocena Investlytic zastrzeżona dla członków

Punkty na 100, wyrok modelu (kupować, śledzić, sprzedawać) oraz szczegółowe informacje o 5 kryteriach · widoczne z darmowym kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
02

Trend ceny

Kurs & trend

Interaktywny wykres →
Ładowanie wykresu...

⚖️ Porównanie z rynek

Wszystkie akcje →
WalorP/EDette/FPWzrost przych.Ocena
Kumulus Vape S.A.7,70,20+51,1 %🔒
Upergy S.A.–0,50−1,1 %–
Maisons du Monde S.A.–9,31+4,7 %–
Neolife S.A.–0,17+23,2 %–
Marche Corporation–1,73−6,7 %–

Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.

03

Szczegółowa analiza · Tendencja ceny

-

🔒

Zarezerwowane dla członków

Globalna tendencja modelu i zmiany cen rok po roku · dostępne za darmo z kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
04

Przychody i zyski

Przychody i zysk netto

🔒

Zarezerwowane dla członków

Wykres przychodów i zysku netto na 8 okresach · rzeczywiste dane, bez prognozy.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
05

Finansowe wskaźniki

🔒

Zarezerwowane dla członków

18 wskaźników przeanalizowanych według kryteriów grup: wartościowanie, zysk z inwestycji, wzrost,稳健的翻译应该包含所有给定的字符串翻译成波兰语，但是上述回答并没有提供完整的翻译内容。根据要求，我将按照格式提供所有条目的翻译：

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
06

Roczne stanach finansowych

OkresPrzychodyZysk netto Margines nettoBPA (EPS)Wzrost CA
🔒

Zarezerwowane dla członków

Pełne roczne stanach finansowych: przychody, zysk netto, margines i BPA na 8 okresach.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
+

Sprawozdania i kondycja finansowa

Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez Kumulus Vape S.A. w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Przegląd ogólny
solidne wyniki
według Altman Z, Piotroski i długu netto
Altman Z-score
3,52
bezpieczna strefa (powyżej 2,99)
Wynik Piotroski
7 / 9
7 do 9: solidne wyniki
Dług netto / EBITDA
-1,10 x
Netto gotówka
Rok obrotowy20212022202320242025
Gotówka i inwestycje2,8 mln577 9776,9 mln5,6 mln6,5 mln
Całkowity dług320 992784 5913,6 mln4,2 mln3,5 mln
Dług netto-2,5 mln220 515-3,3 mln-1,4 mln-1,7 mln
Kapitał własny9,3 mln11,8 mln14,9 mln16,5 mln17,0 mln
Aktywa całkowite12,4 mln18,0 mln23,6 mln26,9 mln27,5 mln
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej371 312-2,0 mln6,2 mln-1,1 mln3,1 mln
Inwestycje (capex)0956 0002,8 mln344 8611,9 mln
Free cash-flow371 312-3,0 mln3,5 mln-1,4 mln1,2 mln
Spłaty akcji00000
Wypłacone dywidendy0290 000306 000459 337520 422

Kwoty w EUR, waluta opublikowanych wyników.

Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym

Kurs / zysk (P/E)7,84 x
Kurs / wartość księgowa0,51 x
Rentowność kapitału własnego (ROE)6,7 %
Rentowność zainwestowanego kapitału (ROIC)6,3 %
Marża netto2,1 %
Dług / kapitał własny0,18 x
Wskaźnik płynności bieżącej3,38 x
Pokrycie odsetek12,69 x
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych42,0 %

Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 02/11/2026.

+

Dywidendy i wyniki

Kumulus Vape S.A.: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.

Rytm
roczny
Ostatnia dywidenda
0,100 EUR
ex-dywidenda 26/06/2026
12 ostatnich miesięcy
0,100 EUR
liczba wypłat: 1
Rentowność
4,3 %
na podstawie ostatniego znanego kursu
Lata wzrostów
2
pod rząd
Lata wypłat
4
bez przerwy
00,0430,0850,1280,1702022 : 0,100 EUR20222023 : 0,100 EUR20232024 : 0,150 EUR20242025 : 0,170 EUR20252026 : 0,100 EUR2026

Roczna dywidenda na akcję (EUR), kwoty dostosowane do podziałów. Jasny pasek: bieżący rok, niekompletny. Czerwony pasek: spadek w stosunku do poprzedniego roku.

Ostatnie oddzielenia

Ex-dywidendaKwotaPłatność
26/06/20260,100 EUR30/06/2026
26/06/20250,170 EUR30/06/2025
26/06/20240,150 EUR28/06/2024
28/06/20230,100 EUR30/06/2023
22/06/20220,100 EUR23/06/2022

Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 01/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.

07

Podobne akcje