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Pontuação Investlytic: 2/5 critérios cumpridos. Dados de 03/10/2026.
- ✅ Tendência do preço cumprida
- ✅ Crescimento cumprido
- ❌ Dívida não cumprida
- ❌ P/L não cumprido
- ❌ Correção não cumprida
Tendência do preço
Tendência global (8 anos): o preço multiplicou-se pelo menos por 1.5.
Variação do preço 2018 → 2019: 23.85%
Variação do preço 2019 → 2020: 5.89%
Variação do preço 2020 → 2021: 50.59%
Variação do preço 2021 → 2022: -8.06%
Variação do preço 2022 → 2023: -3.90%
Variação do preço 2023 → 2024: 12.68%
Variação do preço 2024 → 2025: 2.39%
Variação do preço 2025 → 2026: 12.03%
Variação do preço 2026 (ano em curso): 11.41%
Crescimento financeiro
CAGR das receitas (8 anos): 3.91%
CAGR dos lucros (8 anos): 1.14%
Estado do crescimento: tendência positiva (>1%/ano) das receitas e dos lucros.
Dívida
Rácio dívida/capitais próprios: 0.58
Dívida/CP > 0.5 (limite máximo).
P/L (preço/lucro)
Rácio P/L: 31.08
P/L > 25.0 (limite máximo).
Correção (6 meses)
Correção atual: 4.00% abaixo do máximo dos últimos 6 meses.
Correção insuficiente (< 10.0%).
Critérios do modelo Investlytic
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Preço & tendência
Gráfico interativo →💰 Dividendos
Classificação dos dividendos →⚖️ Comparação com o mercado
Todas as ações →| Título | P/E | Dette/FP | Cresc. Receita | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Waters Corporation | 33,8 | 0,58 | +4,5 % | 🔒 |
| Sandoz Group AG | 69,2 | 0,61 | +5,5 % | – |
| Becton, Dickinson and Company | 15,2 | 0,76 | +7,8 % | – |
| Lonza Group AG | 40,4 | 0,50 | +6,1 % | – |
| Illumina, Inc. | 46,9 | 0,94 | +11,0 % | – |
Dados do screener Investlytic. A nota do título consultado é reservada aos membros.
Análise detalhada · Tendência do preço
-
Receitas e lucros
Receita e lucro líquido
Indicadores financeiros
Estados financeiros anuais
| Exercício | Receita | Lucro líquido | Margem líquida | BPA (EPS) | Crescimento da receita |
|---|
Contas e saúde financeira
Balanço e fluxo de caixa publicados por Waters Corporation nos últimos exercícios, pontuações de solidez e avaliação por fluxo de caixa descontado (DCF).
| Exercício | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e investimentos | 569 M | 481 M | 396 M | 325 M | 588 M |
| Dívida total | 1,6 mil M | 1,7 mil M | 2,4 mil M | 1,7 mil M | 1,5 mil M |
| Dívida líquida | 1,1 mil M | 1,2 mil M | 2,0 mil M | 1,4 mil M | 903 M |
| Patrimônio líquido | 368 M | 504 M | 1,2 mil M | 1,8 mil M | 2,6 mil M |
| Ativos totais | 3,1 mil M | 3,3 mil M | 4,6 mil M | 4,6 mil M | 5,1 mil M |
| Fluxo de caixa operacional | 747 M | 612 M | 603 M | 762 M | 653 M |
| Investimentos (capex) | 168 M | 183 M | 161 M | 142 M | 113 M |
| Free cash-flow | 579 M | 428 M | 442 M | 620 M | 540 M |
| Recompras de ações | 649 M | 626 M | 70,3 M | 13,5 M | 14,7 M |
| Dividendos pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valores em USD, moeda das contas publicadas.
Índices nos últimos 12 meses
Altman Z: risco de falência estimado a partir do balanço e do resultado. Piotroski: 9 testes sobre a rentabilidade, a dívida e a eficiência. DCF: valor estimado a partir dos fluxos de caixa futuros descontados, um modelo e não uma previsão. Fonte: contas anuais publicadas pela empresa, dados de 09/11/2026.
Dividendos e resultados
Waters Corporation : histórico de dividendos, últimos destacamentos, divisões de ações e publicações de resultados.
Últimos desdobramentos
| Ex-dividendo | Valor | Pagamento |
|---|---|---|
| 26/11/1996 | 0,0400 USD | n.d. |
Publicações de resultados
| Data | LPA publicado | LPA esperado | Desvio |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 3,05 | 3,01 | +1,3 % |
| 05/05/2026 | 2,70 | 2,31 | +16,9 % |
| 09/02/2026 | 4,53 | 4,51 | +0,4 % |
| 04/11/2025 | 3,40 | 3,21 | +5,9 % |
| 04/08/2025 | 2,95 | 2,94 | +0,3 % |
| 06/05/2025 | 2,25 | 2,22 | +1,4 % |
Divisões de ações
| Data | Operação |
|---|---|
| 28/08/2000 | divisão: 2 ações para 1 |
| 11/06/1999 | divisão: 2 ações para 1 |
Dados factuais: histórico de desdobramentos e calendário de resultados, registrados em 05/11/2026. Um dividendo passado não garante o próximo.