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Investlytic-Note: 2/5 Kriterien erfüllt. Daten vom 03/10/2026.
- ✅ Kurstrend erfüllt
- ✅ Wachstum erfüllt
- ❌ Verschuldung nicht erfüllt
- ❌ KGV nicht erfüllt
- ❌ Korrektur nicht erfüllt
Kurstrend
Gesamttrend (8 Jahre): Der Kurs ist mindestens auf das 1.5-Fache gestiegen.
Kursveränderung 2018 → 2019: 23.85%
Kursveränderung 2019 → 2020: 5.89%
Kursveränderung 2020 → 2021: 50.59%
Kursveränderung 2021 → 2022: -8.06%
Kursveränderung 2022 → 2023: -3.90%
Kursveränderung 2023 → 2024: 12.68%
Kursveränderung 2024 → 2025: 2.39%
Kursveränderung 2025 → 2026: 12.03%
Kursveränderung 2026 (laufendes Jahr): 11.41%
Finanzielles Wachstum
Umsatz-CAGR (8 Jahre): 3.91%
Gewinn-CAGR (8 Jahre): 1.14%
Wachstumsstatus: positiver Trend (>1%/Jahr) bei Umsatz und Gewinn.
Verschuldung
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital): 0.58
Schulden/EK > 0.5 (Höchstwert).
KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)
KGV: 31.08
KGV > 25.0 (Höchstwert).
Korrektur (6 Monate)
Aktuelle Korrektur: 4.00% unter dem Hoch der letzten 6 Monate.
Zu schwache Korrektur (< 10.0%).
Kriterien des Modells Investlytic
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Preis & Trend
Interaktives Diagramm →💰 Dividende
Dividendenrangliste →⚖️ Vergleich mit dem Markt
Alle Aktien →| Titel | KGV | Dette/FP | Wachstum Umsatz | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| Waters Corporation | 33,8 | 0,58 | +4,5 % | 🔒 |
| Sandoz Group AG | 69,2 | 0,61 | +5,5 % | – |
| Becton, Dickinson and Company | 15,2 | 0,76 | +7,8 % | – |
| Lonza Group AG | 40,4 | 0,50 | +6,1 % | – |
| Illumina, Inc. | 46,9 | 0,94 | +11,0 % | – |
Daten des Screener von Investlytic. Die Bewertung des betrachteten Titels ist nur für Mitglieder verfügbar.
Detailierte Analyse · Preisentwicklung
-
Einnahmen & Gewinne
Umsatz und nettoertrag
Finanzielle Indikatoren
Jährliche Finanzbilanzen
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettogewinn | Nettomarge | BPA (EPS) | Umsatzwachstum |
|---|
Abschlüsse und finanzielle Gesundheit
Bilanz und Cashflow veröffentlicht von Waters Corporation in den letzten Geschäftsjahren, Soliditätsbewertungen und Bewertung durch abgezogene Cashflows (DCF).
| Geschäftsjahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidität und Anlagen | 569 Mio. | 481 Mio. | 396 Mio. | 325 Mio. | 588 Mio. |
| Gesamtverschuldung | 1,6 Mrd. | 1,7 Mrd. | 2,4 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Nettoverschuldung | 1,1 Mrd. | 1,2 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,4 Mrd. | 903 Mio. |
| Eigenkapital | 368 Mio. | 504 Mio. | 1,2 Mrd. | 1,8 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Aktiva insgesamt | 3,1 Mrd. | 3,3 Mrd. | 4,6 Mrd. | 4,6 Mrd. | 5,1 Mrd. |
| Operativer Cashflow | 747 Mio. | 612 Mio. | 603 Mio. | 762 Mio. | 653 Mio. |
| Investitionen (Capex) | 168 Mio. | 183 Mio. | 161 Mio. | 142 Mio. | 113 Mio. |
| Free Cashflow | 579 Mio. | 428 Mio. | 442 Mio. | 620 Mio. | 540 Mio. |
| Aktienrückkäufe | 649 Mio. | 626 Mio. | 70,3 Mio. | 13,5 Mio. | 14,7 Mio. |
| Ausgezahlte Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beträge in USD, Währung der veröffentlichten Konten.
Kennzahlen auf 12 gleitende Monate
Altman Z: geschätztes Ausfallrisiko basierend auf der Bilanz und dem Ergebnis. Piotroski: 9 Tests zu Rentabilität, Schulden und Effizienz. DCF: geschätzter Wert basierend auf abgezogenen zukünftigen Cashflows, ein Modell und keine Prognose. Quelle: vom Unternehmen veröffentlichte Jahresabschlüsse, Daten vom 09/11/2026.
Dividenden und Ergebnisse
Waters Corporation: Dividendenhistorie, letzte Ausschüttungen, Aktiensplittungen und Ergebnisveröffentlichungen.
Letzte Abspaltungen
| Ex-Dividende | Betrag | Zahlung |
|---|---|---|
| 26/11/1996 | 0,0400 USD | n.d. |
Ergebnisveröffentlichungen
| Datum | Veröffentlichtes EPS | Erwartetes EPS | Abweichung |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 3,05 | 3,01 | +1,3 % |
| 05/05/2026 | 2,70 | 2,31 | +16,9 % |
| 09/02/2026 | 4,53 | 4,51 | +0,4 % |
| 04/11/2025 | 3,40 | 3,21 | +5,9 % |
| 04/08/2025 | 2,95 | 2,94 | +0,3 % |
| 06/05/2025 | 2,25 | 2,22 | +1,4 % |
Aktiensplittungen
| Datum | Transaktion |
|---|---|
| 28/08/2000 | Spaltung: 2 Aktien für 1 |
| 11/06/1999 | Spaltung: 2 Aktien für 1 |
Faktische Daten: Historie der Ausschüttungen und Ergebniskalender, abgelesen am 05/11/2026. Eine vergangene Dividende garantiert nicht die nächste.