Investlytic Investlytic
Kirjautuminen Ilmainen tili
Suomi
🕒 Viimeisin päivitys: lataaminen...09/11/2026

Osake Waters Corporation WAT

Waters Corporation — Investlytic-pisteet 2/5 viidellä kriteerillä.

-
-
40/ 100
Arvosana Investlytic · 5 kriteeriä

Analyysi käynnissä...

Investlytic-pisteet: 2/5 kriteeriä täyttyy. Tiedot 03/10/2026.

  • ✅ Kurssitrendi täyttyy
  • ✅ Kasvu täyttyy
  • ❌ Velka ei täyty
  • ❌ P/E ei täyty
  • ❌ Korjaus ei täyty

Kurssitrendi

Kokonaistrendi (8 v): kurssi on noussut vähintään 1.5-kertaiseksi.

Kurssimuutos 2018 → 2019: 23.85%

Kurssimuutos 2019 → 2020: 5.89%

Kurssimuutos 2020 → 2021: 50.59%

Kurssimuutos 2021 → 2022: -8.06%

Kurssimuutos 2022 → 2023: -3.90%

Kurssimuutos 2023 → 2024: 12.68%

Kurssimuutos 2024 → 2025: 2.39%

Kurssimuutos 2025 → 2026: 12.03%

Kurssimuutos 2026 (kuluva vuosi): 11.41%

Taloudellinen kasvu

Liikevaihdon CAGR (8 v): 3.91%

Tuloksen CAGR (8 v): 1.14%

Kasvun tila: nouseva trendi (>1%/v) liikevaihdossa ja tuloksessa.

Velka

Velka/oma pääoma: 0.58

Velka/OP > 0.5 (enimmäisraja).

P/E (hinta/tulos)

P/E-luku: 31.08

P/E > 25.0 (enimmäisraja).

Korjaus (6 kk)

Nykyinen korjaus: 4.00% 6 kk:n huipusta.

Liian pieni korjaus (< 10.0%).

SEURAA
Osake on arvioitavana.

Investlytic mallin kriteerit

- / 5
🔒

Investlytic arvio on jäsenille varattu

Arvosana 0-100, mallin päätös (ostaa, seurata, myydä) ja 5 kriteerin yksityiskohdat · näkyvissä ilmaisessa tilinäytössä.

Luo ilmaisranta Kirjautuminen
02

Hinnan suunta

Hinta & trendi

Interaktiivinen graafi →
Graafin lataaminen...

⚖️ Markkinoiden verrankentainen vertailu

Kaikki osakkeet →
OsakeP/EDette/FPLiiketoimintotulojen kasvuInvestlytic-arvio
Waters Corporation33,80,58+4,5 %🔒
Sandoz Group AG69,20,61+5,5 %–
Becton, Dickinson and Company15,20,76+7,8 %–
Lonza Group AG40,40,50+6,1 %–
Illumina, Inc.46,90,94+11,0 %–

-screenerin tiedot. Katsotun osakkeen arvosana on varattu jäsenille.

03

Yksityiskohtainen analyysi · Hinnan suuntaviivat

-

🔒

Jäsenille tarkoitettu

Globaali mallin suunta ja hintaan liittyvät muutokset vuosi kerrallaan · näkymät vapaa jälkeluettelon kanssa.

Luo ilmaisranta Kirjautuminen
04

Tulot & tulos

Liiketoimintotulot ja netto tulos

🔒

Jäsenille tarkoitettu

Tulot ja netto tulos graafinen esitys 8 kaudenlajin ajan · todelliset tiedot, ilman ennustuksia.

Luo ilmaisranta Kirjautuminen
05

Taloudelliset indikaattorit

🔒

Jäsenille tarkoitettu

18 indikaattoria analysoitavissa ryhmittynä kriteerien mukaan: arvionsaanti, tuottavuus, kasvu, vakaus, osakepano ja momentum.

Luo ilmaisranta Kirjautuminen
06

Vuosittaiset talousarviot

TilikausiLiiketoimintotulotNettovoitto NettomarginaaliBPA (EPS)Liiketoimintotulojen kasvu
🔒

Jäsenille tarkoitettu

Vuosittaiset täydelliset talousarvioimet: liiketoimintotulot, netto tulos, määrä ja BPA 8 kaudenlajin ajan.

Luo ilmaisranta Kirjautuminen
+

Tilinpäätös ja taloudellinen terveys

Waters Corporation julkaisemat taseet ja kassavirrat viimeisiltä tilikausilta, vahvuusarvosanat ja arvonmääritys nykyisarvoon laskettavilla kassavirroilla (DCF).

Yleiskatsaus
keskitasoiset tilit
Altman Z:n, Piotroskin ja nettovelan mukaan
Altman Z-score
3,49
turvallinen vyöhyke (yli 2,99)
Piotroski-arvosana
4 / 9
4–6: keskitasoiset tilit
DCF-arvo
227,40 USD
DCF osakekurssin alapuolella · kurssi 461,21 USD, ero -50,7 %
Nettovelka / EBITDA
4,02 x
korkea velka
Tilikausi20212022202320242025
Kassanhallinta ja sijoitukset569 milj.481 milj.396 milj.325 milj.588 milj.
Kokonaisvelka1,6 mrd.1,7 mrd.2,4 mrd.1,7 mrd.1,5 mrd.
Nettovelka1,1 mrd.1,2 mrd.2,0 mrd.1,4 mrd.903 milj.
Omat pääomat368 milj.504 milj.1,2 mrd.1,8 mrd.2,6 mrd.
Kokonaisvarallisuus3,1 mrd.3,3 mrd.4,6 mrd.4,6 mrd.5,1 mrd.
Käyttövirtaan liittyvä kassavirta747 milj.612 milj.603 milj.762 milj.653 milj.
Sijoitukset (capex)168 milj.183 milj.161 milj.142 milj.113 milj.
Vapaa kassavirta579 milj.428 milj.442 milj.620 milj.540 milj.
Osakeostot649 milj.626 milj.70,3 milj.13,5 milj.14,7 milj.
Maksetut osingot00000

Summat USD-yksiköissä, julkaistujen tilien valuutta.

Suhteet 12 kuukauden liukuvan jakson aikana

Osakekurssi / tulos (P/E)194,72 x
Osakekurssi / kirjanpitoarvo2,94 x
Omatunkannittavuus (ROE)0,8 %
Sijoitetun pääoman tuottoisuus (ROIC)1,1 %
Nettomarginaali1,8 %
Velka / omat pääomat0,34 x
Nettokäyttökyky0,00 x
Korkojen kattavuus1,86 x
Vapaan kassavirran tuotto0,7 %

Altman Z: maksukyvyn riski arvioitu tasavaihtoehdon ja tuloksen perusteella. Piotroski: 9 testiä kannattavuudesta, velasta ja tehokkuudesta. DCF: arvioitu arvo tulevista nykyisarvoon laskettavista kassavirroista, malli eikä ennuste. Lähde : yrityksen julkaisemat vuosikatsaukset, tiedot 09/11/2026.

+

Osingot ja tulokset

Waters Corporation: osinkohistoria, viimeisimmät osinkomaksut, osakkeiden jakelut ja tulosjulkistukset.

Ryytmi
epäsäännöllinen
Viimeisin osinko
0,0400 USD
osinko pois 26/11/1996
Tuotto
0,0 %
viimeisimmän tunnetun kurssin perusteella
Nousvuosien määrä
0
peräkkäisiä
Osinkovuosien määrä
0
keskeytyksettä

Viimeisimmät osakeositetukset

Osinko poisSummaMaksu
26/11/19960,0400 USDn.d.

Tulosjulkistukset

PäivämääräJulkaistu EPSOdotettu EPSPoikkeama
04/08/20263,053,01+1,3 %
05/05/20262,702,31+16,9 %
09/02/20264,534,51+0,4 %
04/11/20253,403,21+5,9 %
04/08/20252,952,94+0,3 %
06/05/20252,252,22+1,4 %

Osakeositetukset

PäivämääräOperaatio
28/08/2000jako: 2 osaketta 1 kohden
11/06/1999jako: 2 osaketta 1 kohden

Faktatiedot : historialliset osingonjakot ja tuloskalenteri, poimittu 05/11/2026. Mennyt osinko ei takaa seuraavaa.

07

Samankaltaiset osakkeet