Investlytic Investlytic
Zaloguj się Bezpłatne konto
Polski
🕒 Ostatnia aktualizacja: ładowanie...09/11/2026

Akcje Waters Corporation WAT

Waters Corporation — ocena Investlytic 2/5 w pięciu kryteriach.

-
-
40/ 100
Wartość punktowa Investlytic · 5 kryteria

Analiza w toku...

Ocena Investlytic: 2/5 spełnionych kryteriów. Dane z 03/10/2026.

  • ✅ Trend kursu spełniony
  • ✅ Wzrost spełniony
  • ❌ Zadłużenie niespełnione
  • ❌ C/Z niespełniony
  • ❌ Korekta niespełniona

Trend kursu

Trend ogólny (8 lat): kurs wzrósł co najmniej 1.5-krotnie.

Zmiana kursu 2018 → 2019: 23.85%

Zmiana kursu 2019 → 2020: 5.89%

Zmiana kursu 2020 → 2021: 50.59%

Zmiana kursu 2021 → 2022: -8.06%

Zmiana kursu 2022 → 2023: -3.90%

Zmiana kursu 2023 → 2024: 12.68%

Zmiana kursu 2024 → 2025: 2.39%

Zmiana kursu 2025 → 2026: 12.03%

Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): 11.41%

Wzrost finansowy

CAGR przychodów (8 lat): 3.91%

CAGR zysków (8 lat): 1.14%

Status wzrostu: trend wzrostowy (>1%/rok) przychodów i zysków.

Zadłużenie

Wskaźnik dług/kapitał własny: 0.58

Dług/KW > 0.5 (próg maksymalny).

C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik C/Z: 31.08

C/Z > 25.0 (próg maksymalny).

Korekta (6 mies.)

Obecna korekta: 4.00% od szczytu z 6 mies.

Zbyt płytka korekta (< 10.0%).

ŚLEDZIĆ
Walor jest w trakcie oceny.

Kryteria modelu Investlytic

- / 5
🔒

Ocena Investlytic zastrzeżona dla członków

Punkty na 100, wyrok modelu (kupować, śledzić, sprzedawać) oraz szczegółowe informacje o 5 kryteriach · widoczne z darmowym kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
02

Trend ceny

Kurs & trend

Interaktywny wykres →
Ładowanie wykresu...

⚖️ Porównanie z rynek

Wszystkie akcje →
WalorP/EDette/FPWzrost przych.Ocena
Waters Corporation33,80,58+4,5 %🔒
Sandoz Group AG69,20,61+5,5 %–
Becton, Dickinson and Company15,20,76+7,8 %–
Lonza Group AG40,40,50+6,1 %–
Illumina, Inc.46,90,94+11,0 %–

Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.

03

Szczegółowa analiza · Tendencja ceny

-

🔒

Zarezerwowane dla członków

Globalna tendencja modelu i zmiany cen rok po roku · dostępne za darmo z kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
04

Przychody i zyski

Przychody i zysk netto

🔒

Zarezerwowane dla członków

Wykres przychodów i zysku netto na 8 okresach · rzeczywiste dane, bez prognozy.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
05

Finansowe wskaźniki

🔒

Zarezerwowane dla członków

18 wskaźników analizowanych w grupach kryteriów: wycena, rentowność, wzrost, solidność, dywidenda i momentum.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
06

Roczne stanach finansowych

Rok obrotowyPrzychodyZysk netto Marża nettoBPA (EPS)Wzrost CA
🔒

Zarezerwowane dla członków

Pełne roczne stanach finansowych: przychody, zysk netto, margines i BPA na 8 okresach.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
+

Sprawozdania i kondycja finansowa

Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez Waters Corporation w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Przegląd ogólny
wyniki średnie
według Altman Z, Piotroski i długu netto
Altman Z-score
3,49
bezpieczna strefa (powyżej 2,99)
Wynik Piotroski
4 / 9
4 do 6: wyniki średnie
Wartość DCF
227,40 USD
DCF poniżej kursu · kurs 461,21 USD, odchylenie -50,7 %
Dług netto / EBITDA
4,02 x
wysoki dług
Rok obrotowy20212022202320242025
Gotówka i inwestycje569 mln481 mln396 mln325 mln588 mln
Całkowity dług1,6 mld1,7 mld2,4 mld1,7 mld1,5 mld
Dług netto1,1 mld1,2 mld2,0 mld1,4 mld903 mln
Kapitał własny368 mln504 mln1,2 mld1,8 mld2,6 mld
Aktywa całkowite3,1 mld3,3 mld4,6 mld4,6 mld5,1 mld
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej747 mln612 mln603 mln762 mln653 mln
Inwestycje (capex)168 mln183 mln161 mln142 mln113 mln
Free cash-flow579 mln428 mln442 mln620 mln540 mln
Spłaty akcji649 mln626 mln70,3 mln13,5 mln14,7 mln
Wypłacone dywidendy00000

Kwoty w USD, waluta opublikowanych wyników.

Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym

Kurs / zysk (P/E)194,72 x
Kurs / wartość księgowa2,94 x
Rentowność kapitału własnego (ROE)0,8 %
Rentowność zainwestowanego kapitału (ROIC)1,1 %
Marża netto1,8 %
Dług / kapitał własny0,34 x
Wskaźnik płynności bieżącej0,00 x
Pokrycie odsetek1,86 x
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych0,7 %

Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 09/11/2026.

+

Dywidendy i wyniki

Waters Corporation: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.

Rytm
nieregularny
Ostatnia dywidenda
0,0400 USD
ex-dywidenda 26/11/1996
Rentowność
0,0 %
na podstawie ostatniego znanego kursu
Lata wzrostów
0
pod rząd
Lata wypłat
0
bez przerwy

Ostatnie oddzielenia

Ex-dywidendaKwotaPłatność
26/11/19960,0400 USDn.d.

Publikacje wyników

DataOpublikowane EPSOczekiwane EPSOdchylenie
04/08/20263,053,01+1,3 %
05/05/20262,702,31+16,9 %
09/02/20264,534,51+0,4 %
04/11/20253,403,21+5,9 %
04/08/20252,952,94+0,3 %
06/05/20252,252,22+1,4 %

Podziały akcji

DataOperacja
28/08/2000podział : 2 akcji na 1
11/06/1999podział : 2 akcji na 1

Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 05/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.

07

Podobne akcje