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Note Investlytic : 2/5 critères validés. Données du 03/10/2026.
- ✅ Tendance Prix OK
- ✅ Croissance OK
- ❌ Dette KO
- ❌ P/E KO
- ❌ Correction KO
Tendance du Prix
Tendance Globale (8 ans): Le prix a été multiplié par au moins 1.5.
Variation Prix 2018 → 2019: 23.85%
Variation Prix 2019 → 2020: 5.89%
Variation Prix 2020 → 2021: 50.59%
Variation Prix 2021 → 2022: -8.06%
Variation Prix 2022 → 2023: -3.90%
Variation Prix 2023 → 2024: 12.68%
Variation Prix 2024 → 2025: 2.39%
Variation Prix 2025 → 2026: 12.03%
Variation Prix 2026 (année en cours): 11.41%
Croissance Financière
CAGR Revenus (8 ans): 3.91%
CAGR Bénéfices (8 ans): 1.14%
Statut Croissance: Tendance positive (>1%/an) des revenus et bénéfices.
Dette
Ratio Dette/Fonds Propres: 0.58
Dette/FP > 0.5 (seuil max).
P/E (Price/Earnings)
Ratio P/E: 31.08
P/E > 25.0 (seuil max).
Correction (6 mois)
Correction actuelle: 4.00% depuis le plus haut sur 6 mois.
Correction insuffisante (< 10.0%).
Critères du modèle Investlytic
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<script src="https://investlytic.co/encart.js" data-symbole="WAT"></script>Tendance du prix
Cours & tendance
Graphique interactif →💰 Dividende
Classement des dividendes →⚖️ Comparaison avec le marché
Toutes les actions →| Titre | P/E | Dette/FP | Croiss. CA | Note |
|---|---|---|---|---|
| Waters Corporation | 33,8 | 0,58 | +4,5 % | 🔒 |
| Sandoz Group AG | 69,2 | 0,61 | +5,5 % | – |
| Otsuka Holdings Co., Ltd. | 15,3 | 0,07 | +5,6 % | ★ 4/5 |
| Becton, Dickinson and Company | 15,2 | 0,76 | +7,8 % | – |
| Lonza Group AG | 40,4 | 0,50 | +6,1 % | – |
Données du screener Investlytic. La note du titre consulté est réservée aux membres.
Analyse détaillée · Tendance du prix
-
Revenus & bénéfices
Chiffre d'affaires et bénéfice net
Indicateurs financiers
États financiers annuels
| Exercice | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | BPA (EPS) | Croissance CA |
|---|
Chiffres clés publiés
Chiffre d'affaires, bénéfice net et marge nette publiés par Waters Corporation sur les derniers exercices.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | Croissance du chiffre d'affaires |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2,4 Md | 522 M | 22,1 % | n.d. |
| 2021 | 2,8 Md | 693 M | 24,9 % | +17,8 % |
| 2022 | 3,0 Md | 708 M | 23,8 % | +6,7 % |
| 2023 | 3,0 Md | 642 M | 21,7 % | -0,5 % |
| 2024 | 3,0 Md | 638 M | 21,6 % | +0,1 % |
| 2025 | 3,2 Md | 643 M | 20,3 % | +7,0 % |
Historique complet depuis 2010 →
Montants convertis en USD. Source : comptes annuels publiés, relevés le 06/11/2026.
Comptes et santé financière
Bilan et flux de trésorerie publiés par Waters Corporation sur les derniers exercices, scores de solidité et valorisation par flux de trésorerie actualisés (DCF).
| Exercice | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie et placements | 569 M | 481 M | 396 M | 325 M | 588 M |
| Dette totale | 1,6 Md | 1,7 Md | 2,4 Md | 1,7 Md | 1,5 Md |
| Dette nette | 1,1 Md | 1,2 Md | 2,0 Md | 1,4 Md | 903 M |
| Capitaux propres | 368 M | 504 M | 1,2 Md | 1,8 Md | 2,6 Md |
| Actifs totaux | 3,1 Md | 3,3 Md | 4,6 Md | 4,6 Md | 5,1 Md |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 747 M | 612 M | 603 M | 762 M | 653 M |
| Investissements (capex) | 168 M | 183 M | 161 M | 142 M | 113 M |
| Free cash-flow | 579 M | 428 M | 442 M | 620 M | 540 M |
| Rachats d'actions | 649 M | 626 M | 70,3 M | 13,5 M | 14,7 M |
| Dividendes versés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montants en USD, devise des comptes publiés.
Ratios sur 12 mois glissants
Altman Z : risque de défaillance estimé à partir du bilan et du résultat. Piotroski : 9 tests sur la rentabilité, la dette et l'efficacité. DCF : valeur estimée à partir des flux de trésorerie futurs actualisés, un modèle et non une prévision. Source : comptes annuels publiés par la société, données du 09/11/2026.
Valorisation et concurrents
Waters Corporation face à son secteur sur la même place de cotation et face à ses principaux concurrents.
Concurrents directs
| Société | Capitalisation (USD) | P/E | Marge nette |
|---|---|---|---|
| Waters Corporation | 44,9 Md | 33,5 | 20,3 % |
| Agilent Technologies, Inc. A | 49,3 Md | 30,1 | 18,8 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc. TMO | 257 Md | 30,0 | 15,1 % |
| Mettler-Toledo International Inc. MTD | 34,5 Md | 39,6 | 21,6 % |
| Revvity, Inc. RVTY | 17,3 Md | 29,0 | 8,5 % |
| Danaher Corporation DHR | 162 Md | 28,9 | 14,7 % |
| Bruker Corporation BRKR | 9,3 Md | 30,8 | -0,2 % |
| Shimadzu Corporation SHMZF | 6,7 Md | 16,0 | 10,0 % |
| HORIBA, Ltd. HRIBF | 4,8 Md | 17,0 | 11,1 % |
| Médiane du secteur (NYSE) | 26,8 |
P/E sur 12 mois glissants. Secteur : médiane des sociétés du même secteur cotées sur la même place, relevée le . Concurrents : sociétés comparables désignées par le fournisseur de données.
Consensus et prévisions des analystes
Ce que publient les analystes financiers qui suivent Waters Corporation : avis, objectifs de cours et prévisions de résultats.
Répartition des avis
Objectif moyen des analystes 453,50 USD, valeur DCF 227,40 USD, cours 462,72 USD.
Objectif moyen des 3 derniers mois : 461,82 USD (11 objectifs).
Prévisions des analystes
| Exercice | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | BPA attendu (fourchette) | P/E sur ce BPA | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,5 Md | 871 M | 14,59 (14,53 / 14,64) | 31,7 | 12 |
| 2027 | 7,1 Md | 1,0 Md | 16,51 (16,04 / 17,69) | 28,0 | 13 |
| 2028 | 7,5 Md | 1,1 Md | 18,47 (14,70 / 22,39) | 25,1 | 5 |
Montants en USD, devise des comptes.
Régularité face aux attentes : BPA publié au-dessus du consensus 12 fois sur les 12 dernières publications.
Changements d'avis (12 mois)
| Date | Établissement | Avant | Après |
|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | TD Cowen | Buy | Buy |
| 07/10/2026 | Barclays | Overweight | Overweight |
| 01/10/2026 | Guggenheim | Buy | Buy |
| 21/09/2026 | Goldman Sachs | Buy | Buy |
| 09/09/2026 | UBS | Neutral | Buy |
Source : avis et prévisions publiés par les analystes, relevés le 07/11/2026. Un avis ou un objectif d'analyste n'est pas une garantie.
Dividendes et résultats
Waters Corporation : historique des dividendes, derniers détachements, divisions d'actions et publications de résultats.
Derniers détachements
| Ex-dividende | Montant | Paiement |
|---|---|---|
| 26/11/1996 | 0,0400 USD | n.d. |
Publications de résultats
| Date | BPA publié | BPA attendu | Écart |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 3,05 | 3,01 | +1,3 % |
| 05/05/2026 | 2,70 | 2,31 | +16,9 % |
| 09/02/2026 | 4,53 | 4,51 | +0,4 % |
| 04/11/2025 | 3,40 | 3,21 | +5,9 % |
| 04/08/2025 | 2,95 | 2,94 | +0,3 % |
| 06/05/2025 | 2,25 | 2,22 | +1,4 % |
Divisions d'actions
| Date | Opération |
|---|---|
| 28/08/2000 | division : 2 actions pour 1 |
| 11/06/1999 | division : 2 actions pour 1 |
Données factuelles : historique des détachements et calendrier des résultats, relevés le 05/11/2026. Un dividende passé ne garantit pas le suivant.
Lecture technique par famille
Pour Waters Corporation, sur la clôture du 06/11/2026, chaque famille d'indicateurs donne une voix. La volatilité ne vote pas : elle indique le contexte.
Familles haussières : 3 sur 4. Familles baissières : 1. Dans le passé, à 63 séances, ce type d'accord a donné +0,5 pt face à la place sur 195 840 cas (2024 à 2026). Ce chiffre n'est pas une preuve : le contrôle historique ne l'a pas confirmé.
Le détail des 79 indicateurs et le contrôle historique sont sur la page Signaux techniques.
Source : cours quotidiens, calcul Investlytic. Données du 06/11/2026. Lecture factuelle de données passées, ni conseil ni recommandation d'achat ou de vente.
Qui détient l'action
Flottant, investisseurs institutionnels, grands fonds, dirigeants et élus : les positions déclarées sur Waters Corporation.
Indices : S&P 500 (depuis 02/01/2002).
Grands fonds suivis
| Fonds | Actions | Valeur (USD) | Poids dans le fonds | Variation | Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street | 8,8 M | 3,3 Md | 0,1 % | +100,9 % | 2026Q2 |
| BlackRock | 8,5 M | 3,2 Md | 0,1 % | -0,7 % | 2026Q2 |
| Vanguard Group | 7,5 M | 2,8 Md | 0,0 % | -2,4 % | 2025Q4 |
| Invesco | 3,5 M | 1,3 Md | 0,1 % | +61,2 % | 2026Q2 |
| Geode Capital Management | 2,6 M | 985 M | 0,1 % | -0,4 % | 2026Q2 |
| T. Rowe Price | 2,2 M | 817 M | 0,1 % | +93,8 % | 2026Q2 |
| JPMorgan Chase | 2,2 M | 796 M | 0,1 % | +9,4 % | 2026Q2 |
| Viking Global Investors | 1,7 M | 623 M | 1,8 % | +32,3 % | 2026Q2 |
Dernières opérations des dirigeants
| Date | Personne | Sens | Montant |
|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | Kuebler Christopher A | vente | 1,4 M USD |
Déclarations des élus
| Date | Élu | Sens | Montant |
|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | Kevin Hern | vente | $1,001 - $15,000 |
| 13/04/2026 | Ro Khanna | achat | $1,001 - $15,000 |
| 10/03/2026 | Thomas Kean | vente | $1,001 - $15,000 |
| 18/03/2026 | Gilbert Cisneros | achat | $1,001 - $15,000 |
| 13/02/2026 | Thomas Kean | vente | $1,001 - $15,000 |
Sources : déclarations 13F (trimestre indiqué), formulaires 4 des dirigeants et déclarations des élus du Congrès américain, relevés le 08/11/2026. Les obligations de déclaration détaillées concernent surtout les sociétés cotées aux États-Unis.
PEA et informations pratiques
Règle appliquée : le PEA reçoit les actions de sociétés dont le siège est dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés ; les ADR et les foncières exonérées d'impôt (SIIC) en sont exclus. L'établissement qui tient le PEA confirme l'éligibilité.
Questions fréquentes sur Waters Corporation
Quel est le cours de l'action Waters Corporation ?
Dernier cours relevé : 457,60 USD le 06/11/2026, pour une capitalisation de 44,9 Md USD.
Quel chiffre d'affaires pour Waters Corporation ?
3,2 Md USD sur l'exercice 2025, pour un bénéfice net de 643 M USD (marge nette 20,3 %).
Waters Corporation verse-t-elle un dividende ?
Oui. Dernier dividende : 0,0400 USD par action, détaché le 26/11/1996. Sur 12 mois : 0,0000 USD. Rendement sur le dernier cours connu : 0,0 %.
Quel est l'avis des analystes sur Waters Corporation ?
Sur 37 analystes : 19 à l'achat ou à l'achat fort, 16 à conserver, 2 à la vente ou à la vente forte. Objectif de cours moyen : 453,50 USD, soit -2,0 % par rapport au cours.
Quel est le PER de l'action Waters Corporation ?
P/E de 33,5 sur 12 mois glissants, contre 26,8 pour la médiane du secteur sur la même place (médiane sur 10 ans : 22,3).
L'action Waters Corporation est-elle éligible au PEA ?
Non : le siège de la société est hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen (ISIN US9418481035).
Combien de salariés compte Waters Corporation ?
7 600 salariés à temps plein selon le dernier profil publié.
Qui dirige Waters Corporation ?
Udit Batra est le directeur général de la société.
Quels grands fonds détiennent Waters Corporation ?
Au 2026Q2, parmi les grands fonds suivis : State Street, BlackRock, Vanguard Group, Invesco, Geode Capital Management.