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Punteggio Investlytic: 1/5 criteri soddisfatti.
- ❌ Andamento del prezzo non superato
- ❌ Crescita non superata
- ❌ Debito non superato
- ✅ P/E superato
- ❌ Correzione non superata
Andamento del prezzo
Andamento complessivo (8 anni): progressione insufficiente (meno di x1.5).
Variazione del prezzo 2018 → 2019: 0.08%
Variazione del prezzo 2019 → 2020: 26.97%
Variazione del prezzo 2020 → 2021: -16.35%
Variazione del prezzo 2021 → 2022: 21.04%
Variazione del prezzo 2022 → 2023: -6.54%
Variazione del prezzo 2023 → 2024: -44.07%
Variazione del prezzo 2024 → 2025: 46.90%
Variazione del prezzo 2025 → 2026: 3.22%
Variazione del prezzo 2026 (anno in corso): 1.43%
Crescita finanziaria
CAGR dei ricavi (8 anni): 0.64%
CAGR degli utili (8 anni): -13.56%
Stato della crescita: tendenza debole o negativa (<1%/anno) di ricavi e utili.
Debito
Rapporto debito/patrimonio netto: 0.58
Debito/PN > 0.5 (soglia massima).
P/E (prezzo/utili)
Rapporto P/E: 20.54
P/E < 25.0 (soglia massima).
Correzione (6 mesi)
Correzione attuale: 24.52% dal massimo degli ultimi 6 mesi.
Correzione eccessiva (> 20.0%).
Criteri del modello Investlytic
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<script src="https://investlytic.co/encart.js" data-symbole="VALE" data-lang="en"></script>Tendenza del prezzo
Quotazione & tendenza
Grafico interattivo →💰 Dividendo
Classificazione dei dividendi →⚖️ Confronto con il mercato
Tutte le azioni →| Titolo | P/E | Dette/FP | Cresc. fatturato | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| Vale S.A. | 17,0 | 0,58 | −1,4 % | 🔒 |
| Holcim Ltd | 97,3 | 0,62 | −2,1 % | – |
| BASF Se | 27,8 | 0,74 | −0,5 % | – |
| ArcelorMittal S.A. | 16,9 | 0,25 | −1,6 % | – |
| Givaudan S.A. | 38,0 | 0,97 | +3,9 % | – |
Dati dello screener Investlytic. La nota del titolo consultato è riservata ai membri.
Analisi dettagliata · Tendenza del prezzo
-
Ricavi & benefici
Volume d'affari e profitto netto
Indicatori finanziari
Bilanci annuali
| Esercitazione | Volume d'affari | Profitto netto | Margine netto | BPA (EPS) | Crescita CA |
|---|
Conti e salute finanziaria
Stato patrimoniale e flussi di cassa pubblicati da Vale S.A. sugli ultimi esercizi, punteggi di solidità e valutazione per flussi di cassa attualizzati (DCF).
| Esercizio | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassa e investimenti | 11,9 Mld | 4,8 Mld | 3,7 Mld | 5,0 Mld | 7,6 Mld |
| Debito totale | 17,2 Mld | 15,4 Mld | 16,8 Mld | 17,7 Mld | 19,4 Mld |
| Debito netto | 5,5 Mld | 10,7 Mld | 13,2 Mld | 12,8 Mld | 12,0 Mld |
| Capitale proprio | 34,5 Mld | 35,9 Mld | 39,3 Mld | 33,4 Mld | 33,6 Mld |
| Attivi totali | 89,4 Mld | 86,9 Mld | 93,9 Mld | 80,3 Mld | 86,9 Mld |
| Flusso di cassa operativo | 25,7 Mld | 11,5 Mld | 13,4 Mld | 9,4 Mld | 9,0 Mld |
| Investimenti (capex) | 5,0 Mld | 5,4 Mld | 6,0 Mld | 6,5 Mld | 6,0 Mld |
| Free cash-flow | 20,6 Mld | 6,0 Mld | 7,4 Mld | 2,9 Mld | 3,1 Mld |
| Riacquisti di azioni | 5,5 Mld | 6,0 Mld | 2,7 Mld | 381 Mln | 0 |
| Dividendi pagati | 13,5 Mld | 6,6 Mld | 5,6 Mld | 3,8 Mld | 3,6 Mld |
Importi in USD, valuta dei conti pubblicati.
Rapporti su 12 mesi mobili
Altman Z : rischio di insolvenza stimato a partire dallo stato patrimoniale e dal risultato. Piotroski : 9 test sulla redditività, il debito e l'efficienza. DCF : valore stimato a partire dai flussi di cassa futuri attualizzati, un modello e non una previsione. Fonte: conti annuali pubblicati dalla società, dati del 05/11/2026.
Dividendi e risultati
Vale S.A. : storico dei dividendi, ultimi stacchi, divisioni di azioni e pubblicazioni dei risultati.
Dividendo annuale per azione (USD), importi aggiustati delle divisioni. Barra chiara: anno in corso, incompleto. Barra rossa: calo rispetto all'anno precedente.
Ultimi distacchi
| Ex-dividendo | Importo | Pagamento |
|---|---|---|
| 13/08/2026 | 0,395 USD | 10/09/2026 |
| 12/12/2025 | 0,668 USD | 11/03/2026 |
| 13/08/2025 | 0,347 USD | 10/09/2025 |
| 10/03/2025 | 0,373 USD | 21/03/2025 |
| 12/12/2024 | 0,0905 USD | 21/03/2025 |
| 05/08/2024 | 0,371 USD | 11/09/2024 |
| 12/03/2024 | 0,544 USD | 26/03/2024 |
| 22/11/2023 | 0,474 USD | 08/12/2023 |
Pubblicazioni dei risultati
| Data | EPS pubblicato | EPS atteso | Scarto |
|---|---|---|---|
| 29/10/2026 | 0,29 | 0,38 | -24,5 % |
| 30/07/2026 | 0,36 | 0,41 | -12,2 % |
| 28/04/2026 | 0,44 | 0,47 | -6,4 % |
| 12/02/2026 | -0,90 | 0,57 | -257,9 % |
| 30/10/2025 | 0,63 | 0,49 | +28,6 % |
| 31/07/2025 | 0,50 | 0,34 | +47,1 % |
Divisioni di azioni
| Data | Operazione |
|---|---|
| 13/09/2007 | divisione: 2 azioni per 1 |
| 07/06/2006 | divisione: 2 azioni per 1 |
| 07/09/2004 | divisione: 3 azioni per 1 |
Dati fattuali: storico dei distacchi e calendario dei risultati, rilevati il 05/11/2026. Un dividendo passato non garantisce il successivo.