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Pontuação Investlytic: 1/5 critérios cumpridos.
- ❌ Tendência do preço não cumprida
- ❌ Crescimento não cumprido
- ❌ Dívida não cumprida
- ✅ P/L cumprido
- ❌ Correção não cumprida
Tendência do preço
Tendência global (8 anos): progressão insuficiente (menos de x1.5).
Variação do preço 2018 → 2019: 0.08%
Variação do preço 2019 → 2020: 26.97%
Variação do preço 2020 → 2021: -16.35%
Variação do preço 2021 → 2022: 21.04%
Variação do preço 2022 → 2023: -6.54%
Variação do preço 2023 → 2024: -44.07%
Variação do preço 2024 → 2025: 46.90%
Variação do preço 2025 → 2026: 3.22%
Variação do preço 2026 (ano em curso): 1.43%
Crescimento financeiro
CAGR das receitas (8 anos): 0.64%
CAGR dos lucros (8 anos): -13.56%
Estado do crescimento: tendência fraca ou negativa (<1%/ano) das receitas e dos lucros.
Dívida
Rácio dívida/capitais próprios: 0.58
Dívida/CP > 0.5 (limite máximo).
P/L (preço/lucro)
Rácio P/L: 20.54
P/L < 25.0 (limite máximo).
Correção (6 meses)
Correção atual: 24.52% abaixo do máximo dos últimos 6 meses.
Correção excessiva (> 20.0%).
Critérios do modelo Investlytic
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<script src="https://investlytic.co/encart.js" data-symbole="VALE" data-lang="en"></script>Tendência do preço
Preço & tendência
Gráfico interativo →💰 Dividendos
Classificação dos dividendos →⚖️ Comparação com o mercado
Todas as ações →| Título | P/E | Dette/FP | Cresc. Receita | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Vale S.A. | 17,0 | 0,58 | −1,4 % | 🔒 |
| Holcim Ltd | 97,3 | 0,62 | −2,1 % | – |
| BASF Se | 27,8 | 0,74 | −0,5 % | – |
| ArcelorMittal S.A. | 16,9 | 0,25 | −1,6 % | – |
| Givaudan S.A. | 38,0 | 0,97 | +3,9 % | – |
Dados do screener Investlytic. A nota do título consultado é reservada aos membros.
Análise detalhada · Tendência do preço
-
Receitas e lucros
Receita e lucro líquido
Indicadores financeiros
Estados financeiros anuais
| Exercício | Receita | Lucro líquido | Margem líquida | BPA (EPS) | Crescimento da receita |
|---|
Contas e saúde financeira
Balanço e fluxo de caixa publicados por Vale S.A. nos últimos exercícios, pontuações de solidez e avaliação por fluxo de caixa descontado (DCF).
| Exercício | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e investimentos | 11,9 mil M | 4,8 mil M | 3,7 mil M | 5,0 mil M | 7,6 mil M |
| Dívida total | 17,2 mil M | 15,4 mil M | 16,8 mil M | 17,7 mil M | 19,4 mil M |
| Dívida líquida | 5,5 mil M | 10,7 mil M | 13,2 mil M | 12,8 mil M | 12,0 mil M |
| Patrimônio líquido | 34,5 mil M | 35,9 mil M | 39,3 mil M | 33,4 mil M | 33,6 mil M |
| Ativos totais | 89,4 mil M | 86,9 mil M | 93,9 mil M | 80,3 mil M | 86,9 mil M |
| Fluxo de caixa operacional | 25,7 mil M | 11,5 mil M | 13,4 mil M | 9,4 mil M | 9,0 mil M |
| Investimentos (capex) | 5,0 mil M | 5,4 mil M | 6,0 mil M | 6,5 mil M | 6,0 mil M |
| Free cash-flow | 20,6 mil M | 6,0 mil M | 7,4 mil M | 2,9 mil M | 3,1 mil M |
| Recompras de ações | 5,5 mil M | 6,0 mil M | 2,7 mil M | 381 M | 0 |
| Dividendos pagos | 13,5 mil M | 6,6 mil M | 5,6 mil M | 3,8 mil M | 3,6 mil M |
Valores em USD, moeda das contas publicadas.
Índices nos últimos 12 meses
Altman Z: risco de falência estimado a partir do balanço e do resultado. Piotroski: 9 testes sobre a rentabilidade, a dívida e a eficiência. DCF: valor estimado a partir dos fluxos de caixa futuros descontados, um modelo e não uma previsão. Fonte: contas anuais publicadas pela empresa, dados de 05/11/2026.
Dividendos e resultados
Vale S.A. : histórico de dividendos, últimos destacamentos, divisões de ações e publicações de resultados.
Dividendo anual por ação (USD), montantes ajustados das divisões. Barra clara: ano atual, incompleto. Barra vermelha: queda em relação ao ano anterior.
Últimos desdobramentos
| Ex-dividendo | Valor | Pagamento |
|---|---|---|
| 13/08/2026 | 0,395 USD | 10/09/2026 |
| 12/12/2025 | 0,668 USD | 11/03/2026 |
| 13/08/2025 | 0,347 USD | 10/09/2025 |
| 10/03/2025 | 0,373 USD | 21/03/2025 |
| 12/12/2024 | 0,0905 USD | 21/03/2025 |
| 05/08/2024 | 0,371 USD | 11/09/2024 |
| 12/03/2024 | 0,544 USD | 26/03/2024 |
| 22/11/2023 | 0,474 USD | 08/12/2023 |
Publicações de resultados
| Data | LPA publicado | LPA esperado | Desvio |
|---|---|---|---|
| 29/10/2026 | 0,29 | 0,38 | -24,5 % |
| 30/07/2026 | 0,36 | 0,41 | -12,2 % |
| 28/04/2026 | 0,44 | 0,47 | -6,4 % |
| 12/02/2026 | -0,90 | 0,57 | -257,9 % |
| 30/10/2025 | 0,63 | 0,49 | +28,6 % |
| 31/07/2025 | 0,50 | 0,34 | +47,1 % |
Divisões de ações
| Data | Operação |
|---|---|
| 13/09/2007 | divisão: 2 ações para 1 |
| 07/06/2006 | divisão: 2 ações para 1 |
| 07/09/2004 | divisão: 3 ações para 1 |
Dados factuais: histórico de desdobramentos e calendário de resultados, registrados em 05/11/2026. Um dividendo passado não garante o próximo.